INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
93,8246 GBP
Rendimiento YTD

10,69%

Activos bajo gestión
1.863m GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición a los puntos muertos de inflación mediante la constitución de una posición larga en bonos ligados a la inflación emitidos por Francia y Alemania y una posición corta en bonos soberanos de Francia y Alemania con vencimientos similares. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 12,26% 2,55% 1,22%
Índice de referencia 12,76% 2,95% 1,6%
Datos a fecha 05/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,69% -0,45% 3,27% 12,26% 7,84% 6,27% - 19,24%
Índice de referencia 10,95% -0,42% 3,39% 12,76% 9,11% 8,27% - 21,96%
Datos a fecha 05/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Índice de referencia 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Datos a fecha 05/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/07/2022 93,8246 GBP 1.863m GBP
04/07/2022 93,7603 GBP 1.868m GBP
01/07/2022 93,5517 GBP 1.864m GBP
30/06/2022 93,2667 GBP 1.911m GBP
29/06/2022 94,2657 GBP 1.931m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 19,09% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 10,97% Government France
DBR 0 02/15/30 EUR 10,41% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 9,68% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 7,21% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13,5% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13,72% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -13,85% Government Germany
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -17,61% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19,39% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 0.1 07/25/38 EUR 160,59m 8,12% Government France
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 124.646 5,91% Government Spain
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 44.901 2,98% Government Italy
ONTTFT 1.85 05/03/32 EUR 61.200 2,72% Government Canada
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 69.915 2,63% Government Development Banks Netherlands
KFW 0.01 05/05/27 EUR 53.891 2,36% Government Development Banks Germany
EIB 3 5/8 03/14/42 EUR 35.000 1,96% Government Supranationals
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 35.261 1,89% Government Italy
SOGRPR 0.3 09/02/36 EUR 537 1,88% Government France
CM Float 01/26/24 EUR 353 1,67% Financials Canada
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,25%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXEBF1
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 24
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) -0,32
Convexidad (%) -6,63
Datos a fecha 04/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 13,8%
3-5Y 22,22%
5-7Y 26,16%
7-10Y 26,85%
10-15Y 10,97%

Desglose por rating

AAA 31,41%
AA 68,59%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 68,59%
Alemania 31,41%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1390062245
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.863,1m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 37.981,5m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 13/04/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalización - LU1390062245 2.167m EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalización - LU1390062245 2.167m EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalización - LU1390062245 2.167m EUR
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalización - LU1390062245 2.167m EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalización - LU1390062245 1.863m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Noruega
Finlandia
Italia
España
Suecia
Alemania
Francia
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Suiza
Irlanda
Singapur
Datos a fecha 05/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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