Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
-1,02%
El Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición a los puntos muertos de inflación mediante la constitución de una posición larga en bonos ligados a la inflación emitidos por Francia y Alemania y una posición corta en bonos soberanos de Francia y Alemania con vencimientos similares. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -0,31% | -1,11% | -1,02% |
| Índice de referencia | 0,11% | -0,74% | -0,66% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -1,02% | -1,91% | -0,99% | -0,31% | -3,3% | -4,99% | - | 6,62% |
| Índice de referencia | -1% | -1,88% | -0,88% | 0,11% | -2,21% | -3,26% | - | 8,83% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 0,62% | 2,61% | -7,51% | -1,25% | 3,6% | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 1,04% | 2,98% | -7,18% | -0,91% | 3,96% | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 39,29% | Government | France |
| DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 37,29% | Government | Germany |
| FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 29,76% | Government | France |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 27,35% | Government | France |
| DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 26,97% | Government | Germany |
| FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | -0,02% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | -0,02% | Government | France |
| OBL 0 04/10/26 | EUR | -0,02% | Government | Germany |
| DBR 0 02/15/30 | EUR | -0,03% | Government | Germany |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | -0,04% | Government | France |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BTPS 0.1 05/15/23 | EUR | 212.669 | 10,16% | Government | Italy |
| FRTR 0.1 03/01/29 | EUR | 140,44m | 7,23% | Government | France |
| FRTR 0.1 07/25/36 | EUR | 82,33m | 4,62% | Government | France |
| SPGBEI 1 11/30/30 | EUR | 79.267 | 4,49% | Government | Spain |
| FRTR 0 03/25/24 | EUR | 79,03m | 3,44% | Government | France |
| FRTRD 0 10/25/38 | EUR | 7,79Bn | 2,99% | Government | France |
| NEDWBK 0 1/4 01/19/32 | EUR | 62.500 | 2,66% | Government Development Banks | Netherlands |
| RENTEN 0 1/4 08/29/25 | EUR | 51.800 | 2,26% | Government Development Banks | Germany |
| SPGB 0.35 07/30/23 | EUR | 48.807 | 2,13% | Government | Spain |
| ESMTB 0 01/12/23 | EUR | 4,73Bn | 2,05% | Government | Supranationals |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 19/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,42% |
| Total Expense Ratio | +0,25% |
| Swap price component estimation | =-0,17% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 39,29% | Government | France |
| DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 37,29% | Government | Germany |
| FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 29,76% | Government | France |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 27,35% | Government | France |
| DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 26,97% | Government | Germany |
| FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | -0,02% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | -0,02% | Government | France |
| OBL 0 04/10/26 | EUR | -0,02% | Government | Germany |
| DBR 0 02/15/30 | EUR | -0,03% | Government | Germany |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | -0,04% | Government | France |
Información del índice
| Nombre completo | Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | IBXXEBF1 |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 24 |
| Información adicional | www.markit.com/indices |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | -0,24 |
| Vencimiento (años) | 5,96 |
| Convexidad (%) | -4,11 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 27,35% |
|
| 3-5Y | 43,17% |
|
| 5-7Y | 39,29% |
|
| 7-10Y | 90,18% |
|
Desglose por sectores
| Government | 200% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 200% |
|
Deglose por paises
| Francia | 135,74% |
| Alemania | 64,26% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1390062245 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 1.947,9m GBP |
| Total Expense Ratio | 0,25% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 42.571,6m GBP |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 13/04/2016 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | INFL IM | EUR | - | 12/09/2017 | Capitalización | 1,21m EUR | LU1390062245 | 2.344m EUR |
| SIX Swiss Ex | INFL SW | EUR | - | 02/06/2017 | Capitalización | 278EUR | LU1390062245 | 2.344m EUR |
| Xetra | EUIN GY | EUR | - | 16/11/2016 | Capitalización | 388.917EUR | LU1390062245 | 2.344m EUR |
| Euronext | INFL FP | EUR | - | 05/05/2016 | Capitalización | 1,56m EUR | LU1390062245 | 2.344m EUR |
| LSE | INFL LN | GBP | - | 17/05/2016 | Capitalización | 30.715GBP | LU1390062245 | 1.948m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 214 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/12/2021 | 172 Ko |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
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