INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV

83,9587 GBP

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-0,33%

Activos bajo gestión

1.131m GBP

TER

0,25%

ISIN

LU1390062245

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición a los puntos muertos de inflación mediante la constitución de una posición larga en bonos ligados a la inflación emitidos por Francia y Alemania y una posición corta en bonos soberanos de Francia y Alemania con vencimientos similares. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF	-0,33%	1,83%	-0,52%	-0,48%	3,71%	-3,73%	-	6,7%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Índice de referencia	-0,22%	1,86%	-0,42%	-0,29%	4,09%	-2,7%	-	8,55%

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF	2,61%	-7,51%	-1,25%	3,6%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Índice de referencia	2,98%	-7,18%	-0,91%	3,96%

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
13/04/2021	83,9587	GBP	1.131m GBP
12/04/2021	83,7417	GBP	1.128m GBP
09/04/2021	83,6767	GBP	1.127m GBP
08/04/2021	83,7399	GBP	1.123m GBP
07/04/2021	83,4028	GBP	1.100m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	19,33%
DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	16,74%
FRTR 0.7 07/25/30	EUR	13,91%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024	EUR	13,39%
DBRI 0.1 04/15/26	EUR	12,74%
FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	-7,64%
OBL 0 04/10/26	EUR	-10,34%
FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	-10,96%
DBR 0 02/15/30	EUR	-13,93%
FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	-17,7%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
DBRR 0 07/04/42	EUR	10,76Bn	8,02%
DBRR 0 01/04/37	EUR	5,35Bn	4,12%
BTPS 1.65 03/01/32	EUR	41.786	3,48%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	31,62m	3,42%
KFW 0 02/18/25	EUR	42.323	3,32%
BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	37.172	3,25%
FRTRD 0 10/25/38	EUR	4,27Bn	3%
BTPS 1.45 05/15/25	EUR	32.490	2,66%
UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	317	2,41%
DBRR 0 01/04/30	EUR	2,9Bn	2,31%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	14/04/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,38%
Total Expense Ratio	+0,25%
Swap price component estimation	=-0,13%

Nombre	Divisa	Peso/ weight
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	19,33%
DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	16,74%
FRTR 0.7 07/25/30	EUR	13,91%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024	EUR	13,39%
DBRI 0.1 04/15/26	EUR	12,74%
FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	-7,64%
OBL 0 04/10/26	EUR	-10,34%
FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	-10,96%
DBR 0 02/15/30	EUR	-13,93%
FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	-17,7%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
DBRR 0 07/04/42	EUR	10,76Bn	8,02%
DBRR 0 01/04/37	EUR	5,35Bn	4,12%
BTPS 1.65 03/01/32	EUR	41.786	3,48%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	31,62m	3,42%
KFW 0 02/18/25	EUR	42.323	3,32%
BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	37.172	3,25%
FRTRD 0 10/25/38	EUR	4,27Bn	3%
BTPS 1.45 05/15/25	EUR	32.490	2,66%
UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	317	2,41%
DBRR 0 01/04/30	EUR	2,9Bn	2,31%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	14/04/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,38%
Total Expense Ratio	+0,25%
Swap price component estimation	=-0,13%

Información del índice

Nombre completo	Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBXXEBF1
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	24
Información adicional	www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	-0,81
Vencimiento (años)	5,98
Convexidad (%)	-1,81

Datos a fecha 14/04/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y	12,08%
3-5Y	18,41%
5-7Y	32,07%
7-10Y	37,43%

Desglose por rating

AAA	41,56%
AA	58,44%

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Francia	58,44%
Alemania	41,56%

Datos a fecha 14/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1390062245
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.130,8m GBP
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	36.768,1m GBP
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	13/04/2016
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	INFL IM	EUR	-	12/09/2017	Capitalización	990.045EUR	LU1390062245	1.302m EUR
SIX Swiss Ex	INFL SW	EUR	-	02/06/2017	Capitalización	966EUR	LU1390062245	1.302m EUR
Xetra	EUIN GY	EUR	-	16/11/2016	Capitalización	161.501EUR	LU1390062245	1.302m EUR
Euronext	INFL FP	EUR	-	05/05/2016	Capitalización	514.053EUR	LU1390062245	1.302m EUR
LSE	INFL LN	GBP	-	17/05/2016	Capitalización	39.215GBP	LU1390062245	1.131m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Reino Unido

Noruega

Finlandia

Italia

España

Suecia

Alemania

Francia

Dinamarca

Austria

Países Bajos

Suiza

Irlanda

Singapur

Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/03/2021	214 Ko
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	19/03/2021	2981 Ko
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	176 Ko
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/03/2021	322 Ko