INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
83,8993 GBP
Rendimiento YTD

-1,02%

Activos bajo gestión
1.948m GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición a los puntos muertos de inflación mediante la constitución de una posición larga en bonos ligados a la inflación emitidos por Francia y Alemania y una posición corta en bonos soberanos de Francia y Alemania con vencimientos similares. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -0,31% -1,11% -1,02%
Índice de referencia 0,11% -0,74% -0,66%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -1,02% -1,91% -0,99% -0,31% -3,3% -4,99% - 6,62%
Índice de referencia -1% -1,88% -0,88% 0,11% -2,21% -3,26% - 8,83%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Índice de referencia 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 83,8993 GBP 1.948m GBP
19/01/2022 84,1728 GBP 1.937m GBP
18/01/2022 84,4577 GBP 1.936m GBP
17/01/2022 84,4542 GBP 1.959m GBP
14/01/2022 84,3904 GBP 1.958m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 39,29% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 37,29% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 29,76% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 27,35% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 26,97% Government Germany
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR -0,02% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR -0,02% Government France
OBL 0 04/10/26 EUR -0,02% Government Germany
DBR 0 02/15/30 EUR -0,03% Government Germany
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -0,04% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 212.669 10,16% Government Italy
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 140,44m 7,23% Government France
FRTR 0.1 07/25/36 EUR 82,33m 4,62% Government France
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 79.267 4,49% Government Spain
FRTR 0 03/25/24 EUR 79,03m 3,44% Government France
FRTRD 0 10/25/38 EUR 7,79Bn 2,99% Government France
NEDWBK 0 1/4 01/19/32 EUR 62.500 2,66% Government Development Banks Netherlands
RENTEN 0 1/4 08/29/25 EUR 51.800 2,26% Government Development Banks Germany
SPGB 0.35 07/30/23 EUR 48.807 2,13% Government Spain
ESMTB 0 01/12/23 EUR 4,73Bn 2,05% Government Supranationals
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,42%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,17%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXEBF1
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 24
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) -0,24
Vencimiento (años) 5,96
Convexidad (%) -4,11
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 27,35%
3-5Y 43,17%
5-7Y 39,29%
7-10Y 90,18%

Desglose por rating

AAA 64,26%
AA 135,74%

Desglose por sectores

Government 200%

Desglose por divisa

EUR 200%

Deglose por paises

Francia 135,74%
Alemania 64,26%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1390062245
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.947,9m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.571,6m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 13/04/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalización 1,21m EUR LU1390062245 2.344m EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalización 278EUR LU1390062245 2.344m EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalización 388.917EUR LU1390062245 2.344m EUR
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalización 1,56m EUR LU1390062245 2.344m EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalización 30.715GBP LU1390062245 1.948m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Noruega
Finlandia
Italia
España
Suecia
Alemania
Francia
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Suiza
Irlanda
Singapur
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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