USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
89,5351 EUR
Rendimiento YTD

3,13%

Activos bajo gestión
113m EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1435356149
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado que cumple con la normativa UCITS y cuyo objetivo es replicar el índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. El índice es representativo de la evolucion del mercado de deuda high yield denominado en dólares, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas actividades relacionadas con armas militares controvertidas y aquellos con una calificación MSCI ESG Controversy Score "roja". Se pueden encontrar más detalles y metodología del índice en www.bloomberg.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Please note that the changes as described in the notice available at the bottom of the webpage have been effective since the opening of April 13th.

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Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,13% 0,86% 2,37% 3,62% 7,33% 21,12% - 17,68%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 4,07% 0,9% 3,28% 4,69% 8,74% 24,08% - 21,56%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,23% 15,87% 2,11% -6,12%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia -2,69% 16,52% 2,68% -5,6%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
13/04/2021 89,5351 EUR 113m EUR
12/04/2021 89,7169 EUR 113m EUR
09/04/2021 89,908 EUR 113m EUR
08/04/2021 89,8815 EUR 113m EUR
07/04/2021 89,7833 EUR 113m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 3 1/8 05/15/48 USD 200.790 17,88%
T 2 1/2 05/15/46 USD 186.662 14,76%
T 2 3/4 11/15/47 USD 162.563 13,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 120.771 10,29%
T 2 02/15/50 USD 92.366 6,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57.331 4,84%
T 1 3/8 08/15/50 USD 61.606 3,7%
T 2 11/15/26 USD 39.120 3,17%
WFC 0 10/31/23 USD 3.902 3,05%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29.378 2,7%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35279US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 628

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 5,45
Rentabilidad (%) 3,5
Duración (años) 3,64
Duración Modificada (años) 3,86
Vencimiento (años) 6,43
Convexidad (%) -0,23
Datos a fecha 14/04/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 20,1%
Comunicaciones 14,84%
Tecnología 13,41%
Financials 12,3%
Health Care 11,22%
Materials 9,56%
Industrials 8,63%
Energía 5,66%
Consumer Staples 2,51%
Otros 1,75%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 9%
3-5Y 26,62%
5-7Y 26,2%
7-10Y 30,76%
10-15Y 4,48%
15-25Y 1,37%
+25Y 1,57%

Desglose por rating

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Deglose por paises

Estados Unidos 85,13%
Países Bajos 2,7%
Canadá 2,43%
Alemania 2,4%
Italia 2,02%
Australia 1,23%
Reino Unido 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finlandia 0,37%
Jersey 0,3%
Francia 0,29%
Luxemburgo 0,24%
Bélgica 0,23%
Suecia 0,19%
Irlanda 0,19%
Austria 0,11%
Dinamarca 0,09%
Datos a fecha 14/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1435356149
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 112,9m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.564,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribución 34.365EUR LU1435356149 113m EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribución 88.116EUR LU1435356149 113m EUR
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribución 64.005EUR LU1435356149 113m EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribución 84.845USD LU1435356149 135m USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribución 63.263GBP LU1435356149 98m GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribución 2.870EUR LU1435356495 113m EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribución 301.204EUR LU1435356495 113m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Italia
Suecia
España
Países Bajos
Alemania
Austria
Finlandia
Bélgica
República Checa
Corea
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
13/04/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio en Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
05/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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