USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Último NAV
92,7525 USD
Rendimiento YTD

-14,13%

Activos bajo gestión
166m USD
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13,99% -1,16% 1,08%
Índice de referencia -13,87% -0,8% 1,33%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -14,13% -3,81% -6,3% -13,95% -3,44% 5,5% - 17,13%
Índice de referencia -14,09% -3,75% -6,27% -13,83% -2,39% 6,85% - 18,85%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,83% 9,8% 16,25% -4,28% 7,43% 6,31% - - - -
Índice de referencia -1,63% 9,96% 17,12% -4,19% 7,52% 6,41% - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI to Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 92,7525 USD 166m USD
24/06/2022 93,1608 USD 166m USD
23/06/2022 93,2943 USD 166m USD
22/06/2022 92,9701 USD 166m USD
21/06/2022 92,3495 USD 162m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,37 USD
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,31% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,25% Financials United States
MGLLNS 5.141 03/15/52 USD 0,24% Communications United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,2% Health Care United States
BAC 1.734 07/22/27 USD 0,2% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,19% Technology United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,19% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,19% Financials United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,19% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BROADCOM INC 3.419% Apr33 USD 840.000 0,43% Information Technology United States
DELL INT / EM 6.02% Jun26 USD 666.000 0,43% Information Technology United States
NATWEST GROUP VAR Jan30 USD 700.000 0,43% Financials United Kingdom
GSK CONSUMER 3.625% Mar32 USD 750.000 0,43% Consumer Staples United States
JPMORGAN CHAS VAR Jul24 USD 680.000 0,41% Financials United States
JPMORGAN CHAS VAR Dec29 USD 660.000 0,39% Financials United States
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 USD 635.000 0,38% Health Care United States
TORONTO DOM B 0.45% Sep23 USD 648.000 0,38% Financials Canada
BROADCOM INC 3.187% Nov36 USD 790.000 0,37% Information Technology United States
MORGAN STANLE VAR Dec26 USD 680.000 0,36% Financials United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35003US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1782
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,39
Rentabilidad (%) 4,69
Duración (años) 7,28
Duración Modificada (años) 7,09
Vencimiento (años) 10,41
Convexidad (%) 0,99
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 43,6%
Health Care 13,71%
Tecnología 12,85%
Comunicaciones 7,04%
Consumer Discretionary 5,92%
Consumer Staples 4,74%
Energía 3,43%
Otros 3,38%
Utilities 2,87%
Inmobiliario 2,47%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,78%
3-5Y 19,38%
5-7Y 12,3%
7-10Y 15,45%
10-15Y 5,68%
15-25Y 13,87%
+25Y 14,01%

Desglose por rating

AAA 2,14%
AA 8,49%
A 43,41%
BBB 45,64%
BB 0,32%

Deglose por paises

Estados Unidos 81,29%
Reino Unido 5,48%
Canadá 3,95%
Japón 3,42%
España 1,11%
Australia 0,92%
Suiza 0,86%
Irlanda 0,84%
Países Bajos 0,8%
Alemania 0,69%
Guernsey 0,3%
Francia 0,26%
Jersey 0,04%
Islas Bermuda 0,03%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 165,5m USD
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 15.226,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 08/09/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribución - LU1285959703 156m EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1285959703 158m CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribución - LU1285959703 135m GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribución - LU1285959703 166m USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalización - LU1285959885 156m EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribución - LU1285960032 156m EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribución - LU1285960032 156m EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribución - LU1285960032 156m EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalización - LU1285959885 166m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Noruega
España
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Corea
Singapur
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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