Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-5,46%
The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,88% | -0,17% | 1,84% |
| Índice de referencia | -2,75% | 0,19% | 2,1% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5,46% | -1,38% | -0,35% | -2,87% | -0,51% | 9,56% | - | 44,49% |
| Índice de referencia | -5,42% | -1,31% | -0,32% | -2,74% | 0,57% | 10,96% | - | 46,6% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,92% | 6,4% | 11,77% | 1,67% | -1,87% | 26,8% | - | - | - | - |
| Índice de referencia | -0,72% | 6,57% | 12,6% | 1,76% | -1,79% | 26,93% | - | - | - | - |
At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI to Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
ESG
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,25% | Financials | United States |
| MGLLNS 5.141 03/15/52 | USD | 0,24% | Communications | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
| BAC 1.734 07/22/27 | USD | 0,2% | Financials | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,19% | Technology | United States |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,19% | Financials | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC 3.419% Apr33 | USD | 840.000 | 0,43% | Information Technology | United States |
| DELL INT / EM 6.02% Jun26 | USD | 666.000 | 0,43% | Information Technology | United States |
| NATWEST GROUP VAR Jan30 | USD | 700.000 | 0,43% | Financials | United Kingdom |
| GSK CONSUMER 3.625% Mar32 | USD | 750.000 | 0,43% | Consumer Staples | United States |
| JPMORGAN CHAS VAR Jul24 | USD | 680.000 | 0,41% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHAS VAR Dec29 | USD | 660.000 | 0,39% | Financials | United States |
| CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 | USD | 635.000 | 0,38% | Health Care | United States |
| TORONTO DOM B 0.45% Sep23 | USD | 648.000 | 0,38% | Financials | Canada |
| BROADCOM INC 3.187% Nov36 | USD | 790.000 | 0,37% | Information Technology | United States |
| MORGAN STANLE VAR Dec26 | USD | 680.000 | 0,36% | Financials | United States |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,25% | Financials | United States |
| MGLLNS 5.141 03/15/52 | USD | 0,24% | Communications | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
| BAC 1.734 07/22/27 | USD | 0,2% | Financials | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,19% | Technology | United States |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,19% | Financials | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I35003US |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1782 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 3,39 |
| Rentabilidad (%) | 4,69 |
| Duración (años) | 7,28 |
| Duración Modificada (años) | 7,09 |
| Vencimiento (años) | 10,41 |
| Convexidad (%) | 0,99 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 43,6% |
|
| Health Care | 13,71% |
|
| Tecnología | 12,85% |
|
| Comunicaciones | 7,04% |
|
| Consumer Discretionary | 5,92% |
|
| Consumer Staples | 4,74% |
|
| Energía | 3,43% |
|
| Otros | 3,38% |
|
| Utilities | 2,87% |
|
| Inmobiliario | 2,47% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 18,78% |
|
| 3-5Y | 19,38% |
|
| 5-7Y | 12,3% |
|
| 7-10Y | 15,45% |
|
| 10-15Y | 5,68% |
|
| 15-25Y | 13,87% |
|
| +25Y | 14,01% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 81,29% |
| Reino Unido | 5,48% |
| Canadá | 3,95% |
| Japón | 3,42% |
| España | 1,11% |
| Australia | 0,92% |
| Suiza | 0,86% |
| Irlanda | 0,84% |
| Países Bajos | 0,8% |
| Alemania | 0,69% |
| Guernsey | 0,3% |
| Francia | 0,26% |
| Jersey | 0,04% |
| Islas Bermuda | 0,03% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1285959703 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 134,5m GBP |
| Total Expense Ratio | 0,14% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | Sí |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 12.376,1m GBP |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 08/09/2015 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 8 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribución | - | LU1285959703 | 156m EUR |
| BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribución | - | LU1285959703 | 158m CHF |
| LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribución | - | LU1285959703 | 135m GBP |
| LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribución | - | LU1285959703 | 166m USD |
| Borsa Italiana* | USIC IM | EUR | - | 22/07/2021 | Capitalización | - | LU1285959885 | 156m EUR |
| BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribución | - | LU1285960032 | 156m EUR |
| Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribución | - | LU1285960032 | 156m EUR |
| Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribución | - | LU1285960032 | 156m EUR |
| LSE* | USIC LN | USD | - | 16/09/2021 | Capitalización | - | LU1285959885 | 166m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/06/2022 | 249 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Francés | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG Impact Report | Inglés | 01/09/2021 | 422 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) | Español | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Notícias
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