USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
76,9199 GBP
Rendimiento YTD

-7,29%

Activos bajo gestión
136m GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios descritos en el aviso disponible en la parte inferior de la página web han entrado en vigor el 15 de diciembre.

USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,29% -6,24% -8,57% -9,37% -5,99% 19,37% 30,43% 43,02%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia -7,26% -6,28% -8,55% -9,31% -5,85% 20,56% 31,97% 44,79%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 11,77% 1,67% -1,87%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 6,57% 12,6% 1,76% -1,79%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 76,9199 GBP 136m GBP
24/02/2021 77,7746 GBP 137m GBP
23/02/2021 77,7995 GBP 137m GBP
22/02/2021 78,2351 GBP 138m GBP
19/02/2021 78,8065 GBP 138m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD
11/07/2018 2,41 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,42%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,34%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,25%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0,22%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0,22%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
C 1.678 05/15/24 USD 1.010 0,54%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0,42%
CVS 5.05 03/25/48 USD 627 0,41%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0,4%
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 688 0,39%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 509 0,39%
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,38%
V 3.15 12/14/25 USD 649 0,37%
GS 3 04/26/22 USD 699 0,37%
AZN 2 3/8 06/12/22 USD 650 0,35%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35003US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1426

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,51
Rentabilidad (%) 1,81
Duración (años) 7,98
Duración Modificada (años) 8,07
Vencimiento (años) 11,08
Convexidad (%) 1,27
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 41,2%
Health Care 16,2%
Tecnología 13,78%
Comunicaciones 7,55%
Consumer Discretionary 5,05%
Consumer Staples 4,52%
Energía 3,7%
Utilities 3,24%
Industrials 2,66%
Otros 2,1%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 16,86%
3-5Y 17,38%
5-7Y 14,03%
7-10Y 16,26%
10-15Y 4,17%
15-25Y 13,83%
+25Y 16,72%

Desglose por rating

AAA 3,17%
AA 9,76%
A 38,5%
BBB 47,83%
BB 0,69%
NR 0,06%

Deglose por paises

Estados Unidos 77,73%
Reino Unido 8,44%
Japón 3,76%
Canadá 3,21%
Países Bajos 1,15%
España 1,13%
Suiza 1,08%
Francia 0,98%
Australia 0,97%
Alemania 0,67%
Guernsey 0,47%
Irlanda 0,2%
Luxemburgo 0,05%
Islas Bermuda 0,04%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 135,7m GBP
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 9.541,8m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/09/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribución 396.079EUR LU1285959703 159m EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1285959703 176m CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribución 274.244USD LU1285959703 193m USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribución 402.416GBP LU1285959703 137m GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribución - LU1285960032 159m EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribución 226.959EUR LU1285960032 159m EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribución 159.012EUR LU1285960032 159m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Noruega
España
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Corea
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
11/12/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en el ETF Lyxor USD Corporate Bond UCITS

Noticias a los accionistas/inversores
21/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción & Cambio de nombre del Compartimento - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (el «Compartimento»)

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