USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
80,7163 GBP
Rendimiento YTD

-2,71%

Activos bajo gestión
119m GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,71% 5,36% 4,97% -8,38% 20,55% 35,95% - 50,08%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia -2,63% 5,35% 5% -8,24% 21,79% 37,6% - 52,03%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 11,77% 1,67% -1,87%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 6,57% 12,6% 1,76% -1,79%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 80,7163 GBP 119m GBP
17/06/2021 79,4946 GBP 117m GBP
16/06/2021 78,2195 GBP 116m GBP
15/06/2021 78,4877 GBP 116m GBP
14/06/2021 78,2926 GBP 116m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD
11/07/2018 2,41 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,3% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,24% Financials United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,21% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,44% Health Care United States
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 638 0,42% Health Care Switzerland
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,41% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 433 0,39% Financials United States
JPM 3 7/8 09/10/24 USD 548 0,37% Financials United States
HSBC 4.3 03/08/26 USD 500 0,35% Financials United Kingdom
DELL 6.02 06/15/26 USD 468 0,34% Technology United States
DT 8 1/4 06/15/30 USD 370 0,34% Communications Germany
JPM 5 1/2 10/15/40 USD 401 0,34% Financials United States
C 3.65 01/23/24 USD 500 0,33% Financials United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35003US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1565

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,39
Rentabilidad (%) 1,89
Duración (años) 8,16
Duración Modificada (años) 8,23
Vencimiento (años) 11,26
Convexidad (%) 1,3

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,16

ESG SCORE

Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 44,24%
Health Care 14,17%
Tecnología 12,83%
Comunicaciones 7,57%
Consumer Discretionary 5,64%
Consumer Staples 4,13%
Energía 4,07%
Utilities 2,61%
Materials 2,43%
Otros 2,31%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 16,57%
3-5Y 19,02%
5-7Y 13,39%
7-10Y 16,55%
10-15Y 4,04%
15-25Y 14,47%
+25Y 15,59%

Desglose por rating

AAA 2,48%
AA 9,67%
A 41,35%
BBB 45,87%
BB 0,54%
NR 0,09%

Deglose por paises

Estados Unidos 80,38%
Reino Unido 7,35%
Japón 3,37%
Canadá 2,85%
España 1,02%
Países Bajos 0,97%
Australia 0,92%
Suiza 0,87%
Francia 0,84%
Alemania 0,64%
Guernsey 0,42%
Irlanda 0,18%
Multi Nationaux 0,08%
Luxemburgo 0,05%
Islas Bermuda 0,04%
Chine 0,04%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 118,5m GBP
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 10.626,8m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/09/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribución 220.096EUR LU1285959703 137m EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1285959703 149m CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribución 146.121USD LU1285959703 163m USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribución 92.316GBP LU1285959703 117m GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribución - LU1285960032 137m EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribución 96.466EUR LU1285960032 137m EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribución 34.129EUR LU1285960032 137m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Noruega
España
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Corea
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
24/05/2021

Blog Expert’s View: The benefits of ESG filters in corporate bond investing

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03/05/2021

Blog ESG credit: A simple switch for ‘best in class’ bonds

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
11/12/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en el ETF Lyxor USD Corporate Bond UCITS

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