USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Último NAV
94,5045 EUR
Rendimiento YTD

3,78%

Activos bajo gestión
116m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,49% 8,11% 3,84%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 1,68% 8,5% 4,1%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,78% 0,04% 3,33% 1,49% 26,39% 20,75% - 33,15%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,94% 0,07% 3,39% 1,68% 27,76% 22,28% - 34,98%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,73% 18,39% 0,55% -5,64% 9,49% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,88% 19,27% 0,64% -5,55% 9,6% - - - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 94,5045 EUR 116m EUR
17/09/2021 94,1354 EUR 116m EUR
16/09/2021 94,074 EUR 116m EUR
15/09/2021 93,8127 EUR 112m EUR
14/09/2021 93,9178 EUR 112m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,38% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,24% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,21% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMZN 0.8 06/03/25 USD 705 0,52% Consumer Discretionary United States
RBS 4.269 03/22/25 USD 600 0,49% Financials United Kingdom
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,48% Financials Canada
CAT 0.65 07/07/23 USD 595 0,44% Industrials United States
BACR 3.65 03/16/25 USD 550 0,44% Financials United Kingdom
CVS 5.05 03/25/48 USD 415 0,41% Health Care United States
RABOBK 4 5/8 12/01/23 USD 500 0,4% Financials Netherlands
SUMIBK 3.04 07/16/29 USD 500 0,4% Financials Japan
BK 2.1 10/24/24 USD 500 0,39% Financials United States
C 1.678 05/15/24 USD 510 0,38% Financials United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35003US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1620

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,33
Rentabilidad (%) 1,83
Duración (años) 8,16
Duración Modificada (años) 8,22
Vencimiento (años) 11,2
Convexidad (%) 1,28

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,26

ESG SCORE

Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 43,38%
Health Care 14,02%
Tecnología 13,23%
Comunicaciones 7,34%
Consumer Discretionary 5,43%
Energía 4,02%
Consumer Staples 3,97%
Otros 3,67%
Utilities 2,69%
Industrials 2,24%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 17,03%
3-5Y 18,74%
5-7Y 12,53%
7-10Y 16,25%
10-15Y 4,55%
15-25Y 15%
+25Y 15,52%

Desglose por rating

AAA 2,44%
AA 9,72%
A 41,95%
BBB 45,18%
BB 0,72%

Deglose por paises

Estados Unidos 80,72%
Reino Unido 7,29%
Japón 3,33%
Canadá 2,86%
España 1,05%
Suiza 0,95%
Países Bajos 0,87%
Australia 0,85%
Francia 0,81%
Alemania 0,62%
Guernsey 0,41%
Irlanda 0,17%
Luxemburgo 0,05%
Islas Bermuda 0,04%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 116m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.576,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/09/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribución 183.716EUR LU1285959703 116m EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribución 51.094CHF LU1285959703 126m CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribución 80.209USD LU1285959703 136m USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribución 42.644GBP LU1285959703 99m GBP
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalización 16.472EUR LU1285959885 116m EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribución - LU1285960032 116m EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribución 30.481EUR LU1285960032 116m EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribución 19.262EUR LU1285960032 116m EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalización - LU1285959885 136m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Noruega
España
Dinamarca
Alemania
Suecia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Corea
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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Blog Expert’s View: The benefits of ESG filters in corporate bond investing

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03/05/2021

Blog ESG credit: A simple switch for ‘best in class’ bonds

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