-2,63%
The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.
Por favor, tenga en cuenta que los cambios descritos en el aviso disponible en la parte inferior de la página web han entrado en vigor el 15 de diciembre.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,63% | -2,4% | -5,32% | -4,51% | -7,88% | 23,7% | 21,38% | 24,92% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia | -2,58% | -2,4% | -5,27% | -4,42% | -7,71% | 24,98% | 22,85% | 26,51% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 0,73% | 18,39% | 0,55% | -5,64% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia | 0,88% | 19,27% | 0,64% | -5,55% |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,42% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,34% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,25% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,22% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,22% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
C 1.678 05/15/24 | USD | 1.010 | 0,54% |
ABBV 2.6 11/21/24 | USD | 749 | 0,42% |
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 627 | 0,41% |
MS 3.7 10/23/24 | USD | 690 | 0,4% |
NOVNVX 3.4 05/06/24 | USD | 688 | 0,39% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 509 | 0,39% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 625 | 0,38% |
V 3.15 12/14/25 | USD | 649 | 0,37% |
GS 3 04/26/22 | USD | 699 | 0,37% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 574 | 0,35% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,42% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,34% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,25% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,22% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,22% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | I35003US |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 1426 |
Cupón (%) (%) | 3,51 |
Rentabilidad (%) | 1,79 |
Duración (años) | 8,01 |
Duración Modificada (años) | 8,11 |
Vencimiento (años) | 11,12 |
Convexidad (%) | 1,28 |
Financials | 41,2% |
|
Health Care | 16,2% |
|
Tecnología | 13,78% |
|
Comunicaciones | 7,55% |
|
Consumer Discretionary | 5,05% |
|
Consumer Staples | 4,52% |
|
Energía | 3,7% |
|
Utilities | 3,24% |
|
Industrials | 2,66% |
|
Otros | 2,1% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 16,86% |
|
3-5Y | 17,24% |
|
5-7Y | 14,13% |
|
7-10Y | 16,31% |
|
10-15Y | 4,17% |
|
15-25Y | 13,83% |
|
+25Y | 16,72% |
|
Estados Unidos | 77,73% |
Reino Unido | 8,44% |
Japón | 3,76% |
Canadá | 3,21% |
Países Bajos | 1,15% |
España | 1,13% |
Suiza | 1,08% |
Francia | 0,98% |
Australia | 0,97% |
Alemania | 0,67% |
Guernsey | 0,47% |
Irlanda | 0,2% |
Luxemburgo | 0,05% |
Islas Bermuda | 0,04% |
ISIN | LU1285959703 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 159m EUR |
Total Expense Ratio | 0,14% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | Sí |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 10.992,9m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 08/09/2015 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribución | 402.834EUR | LU1285959703 | 160m EUR |
BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribución | - | LU1285959703 | 174m CHF |
LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribución | 275.762USD | LU1285959703 | 194m USD |
LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribución | 405.362GBP | LU1285959703 | 138m GBP |
BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribución | - | LU1285960032 | 160m EUR |
Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribución | 222.360EUR | LU1285960032 | 160m EUR |
Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribución | 159.180EUR | LU1285960032 | 160m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 248 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 15/12/2020 | 173 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 12743 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 425 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores Cambios en el ETF Lyxor USD Corporate Bond UCITS
Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción & Cambio de nombre del Compartimento - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (el «Compartimento»)