YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
114,1552 EUR
Rendimiento YTD

2,19%

Activos bajo gestión
126m EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1812090543
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado que cumple con la normativa UCITS y cuyo objetivo es replicar el índice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. El índice es representativo de la evolución del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas actividades relacionadas con armas militares controvertidas y aquellos con una calificación MSCI ESG Controversy Score "roja". Se pueden encontrar más detalles y metodología del índice en www.bloomberg.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,19% 1,09% 1,54% 8,91% 9,82% 20,3% 57,41% 59,09%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 2,88% 1,13% 1,63% 10,06% 12,55% 25,57% 68,35% 70,45%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 114,2637 EUR 126m EUR
15/06/2021 114,2931 EUR 126m EUR
14/06/2021 114,289 EUR 121m EUR
11/06/2021 114,2159 EUR 119m EUR
10/06/2021 114,0551 EUR 115m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,11% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,9% Financials Italy
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,9% Financials Italy
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,78% Financials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0,71% Consumer Staples United States
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,71% Communication Services Japan
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,7% Financials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 0,68% Industrials Spain
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,68% Financials Italy
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 0,67% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1.271 1,14% Financials Italy
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1.325 1,11% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 1.009 0,92% Financials Italy
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 1.120 0,9% Health Care Spain
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 988 0,8% Health Care United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 921 0,78% Financials Germany
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 8 0,76% Financials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 9 0,74% Industrials Spain
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 900 0,74% Financials Italy
UCGIM 2 09/23/29 EUR 900 0,73% Financials Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35259EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 307

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,27
Rentabilidad (%) 2,13
Duración (años) 3,66
Duración Modificada (años) 4,11
Vencimiento (años) 4,62
Convexidad (%) 0,25
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 28,66%
Consumer Discretionary 17,64%
Comunicaciones 17,28%
Materials 11,12%
Industrials 8,79%
Consumer Staples 4,75%
Health Care 4,02%
Energía 3,26%
Tecnología 2,56%
Otros 1,92%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 15,43%
3-5Y 28,95%
5-7Y 18,07%
7-10Y 15,31%
10-15Y 1,67%
+25Y 19,88%

Desglose por rating

A 0,77%
BBB 5,58%
BB 75,16%
B 14,75%
CCC 3,19%
NR 0,54%

Deglose por paises

Italia 23,19%
Francia 15,87%
Alemania 12,68%
España 11,91%
Estados Unidos 8,03%
Reino Unido 4,7%
Países Bajos 4,4%
Suecia 3,52%
Japón 3,16%
Luxemburgo 2,07%
Grecia 2,02%
Finlandia 1,78%
Bélgica 1,51%
Irlanda 1,24%
Suiza 1,16%
Portugal 0,89%
Austria 0,72%
Dinamarca 0,58%
Multi Nationaux 0,38%
Jersey 0,19%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812090543
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 126,3m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/01/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.537,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribución 20.462EUR LU1812090543 126m EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribución 71.020EUR LU1812090543 126m EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribución 247.018EUR LU1812090543 126m EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribución 112.041EUR LU1812090543 126m EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribución 41.180EUR LU1812090543 126m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Bélgica
Noruega
Francia
Finlandia
Alemania
Austria
Suecia
Italia
Reino Unido
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Países Bajos
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
03/05/2021

Blog ESG credit: A simple switch for ‘best in class’ bonds

Noticias a los accionistas/inversores
08/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
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Noticias a los accionistas/inversores
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Noticias a los accionistas/inversores Cambios Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF

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