Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc
-0,35%
The Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 1,41% | 2,14% | 0,9% | 2,77% |
| Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia | 1,61% | 2,47% | 1,19% | 3,01% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,35% | -0,72% | 0,72% | 1,41% | 6,54% | 4,57% | 31,51% | 40,88% |
| Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia | -0,22% | -0,71% | 0,78% | 1,61% | 7,6% | 6,08% | 34,52% | 44,52% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,97% | 5,47% | -2,51% | 1,07% | 4,39% | -0,54% | 8,07% | 0,81% | 7,72% | 3,91% |
| Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia | 3,25% | 6,03% | -2,3% | 1,29% | 4,61% | -0,52% | 8,28% | 1,01% | 7,94% | 4,14% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,3% | Communication Services | France |
| BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,28% | Energy | United Kingdom |
| TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% | Energy | France |
| BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% | Energy | United Kingdom |
| SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,23% | Health Care | France |
| MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% | Information Technology | United States |
| VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,2% | Communication Services | United Kingdom |
| VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,2% | Communication Services | United States |
| TACHEM 3 11/21/30 | EUR | 0,19% | Health Care | Japan |
| NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,19% | Health Care | Switzerland |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SGOFP 2 3/8 10/04/27 | EUR | 5 | 0,83% | Industrials | France |
| DAIGR 1 1/2 03/09/26 | EUR | 401 | 0,62% | Consumer Discretionary | Germany |
| AAPL 0 11/15/25 | EUR | 400 | 0,58% | Information Technology | United States |
| IBM 0.3 02/11/28 | EUR | 373 | 0,54% | Information Technology | United States |
| SOLBBB 2 3/4 12/02/27 | EUR | 3 | 0,51% | Materials | Belgium |
| WPPLN 2 3/8 05/19/27 | EUR | 300 | 0,49% | Communications | France |
| BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 299 | 0,48% | Communications | United Kingdom |
| WPPLN 3 11/20/23 | EUR | 300 | 0,47% | Communications | United Kingdom |
| TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 300 | 0,46% | Energy | France |
| VOD 1 7/8 09/11/25 | EUR | 300 | 0,46% | Communication Services | United Kingdom |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,3% | Communication Services | France |
| BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,28% | Energy | United Kingdom |
| TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% | Energy | France |
| BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% | Energy | United Kingdom |
| SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,23% | Health Care | France |
| MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% | Information Technology | United States |
| VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,2% | Communication Services | United Kingdom |
| VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,2% | Communication Services | United States |
| TACHEM 3 11/21/30 | EUR | 0,19% | Health Care | Japan |
| NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,19% | Health Care | Switzerland |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I34998EU |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 1205 |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,29 |
| Rentabilidad (%) | 0,18 |
| Duración (años) | 5,81 |
| Duración Modificada (años) | 5,93 |
| Vencimiento (años) | 6,31 |
| Convexidad (%) | 0,57 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Comunicaciones | 15,76% |
|
| Consumer Discretionary | 13,22% |
|
| Industrials | 13,12% |
|
| Health Care | 12,54% |
|
| Consumer Staples | 10,6% |
|
| Energía | 10,14% |
|
| Materials | 8,21% |
|
| Utilities | 7,08% |
|
| Tecnología | 7,06% |
|
| Otros | 2,27% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 19,53% |
|
| 3-5Y | 21,52% |
|
| 5-7Y | 21,37% |
|
| 7-10Y | 19,09% |
|
| 10-15Y | 9,42% |
|
| 15-25Y | 3,69% |
|
| +25Y | 4,49% |
|
Deglose por paises
| Francia | 23,3% |
| Estados Unidos | 22,17% |
| Alemania | 14,22% |
| Reino Unido | 11,42% |
| Países Bajos | 5,7% |
| Italia | 4,69% |
| España | 4,44% |
| Suiza | 3,41% |
| Suecia | 1,92% |
| Australia | 1,87% |
| Austria | 1,35% |
| Luxemburgo | 1,26% |
| Irlanda | 1,18% |
| Japón | 1,06% |
| Bélgica | 0,72% |
| Dinamarca | 0,49% |
| Jersey | 0,25% |
| Finlandia | 0,18% |
| Canadá | 0,13% |
| Sudáfrica | 0,12% |
| Portugal | 0,12% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1829218822 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 63,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,14% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 04/11/2009 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | Sí |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 46.783,2m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 25/10/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 8 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYCNB SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | 126.724EUR | LU1829218822 | 64m EUR |
| Xetra | LYBF GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | 17.138EUR | LU1829218822 | 64m EUR |
| Borsa Italiana | CBEF IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | 150.055EUR | LU1829218822 | 64m EUR |
| Euronext | CNB FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | 16.270EUR | LU1829218822 | 64m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
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