CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Último NAV
123,1074 EUR
Rendimiento YTD

-12,26%

Activos bajo gestión
44m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -12,9% -3,93% -1,64% 0,93%
Índice de referencia -12,71% -3,61% -1,36% 1,16%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -12,26% -4,24% -7,25% -12,87% -11,34% -7,92% 9,74% 22,01%
Índice de referencia -12,21% -4,22% -7,18% -12,68% -10,46% -6,6% 12,25% 25,35%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72%
Índice de referencia -1,42% 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI to Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 123,1074 EUR 44m EUR
24/06/2022 123,7828 EUR 44m EUR
23/06/2022 123,8459 EUR 44m EUR
22/06/2022 122,4729 EUR 44m EUR
21/06/2022 121,6657 EUR 43m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,29% Communications France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,25% Technology United States
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,23% Communications United Kingdom
DAIGR 0 1/4 11/06/23 EUR 0,22% Consumer Discretionary Germany
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
DAIGR 2 5/8 04/07/25 EUR 0,2% Consumer Discretionary Germany
TMO 0.8 10/18/30 EUR 0,2% Health Care Netherlands
SANFP 1 3/4 09/10/26 EUR 0,2% Health Care France
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,2% Health Care Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
APPLE INC % Nov25 EUR 280.000 0,59% Information Technology United States
IBM CORP 0.3% Feb28 EUR 273.000 0,54% Information Technology United States
ORANGE 0.5% Sep32 EMTN EUR 300.000 0,54% Communication Services France
DEUTSCHE TELE 0.875% Mar26 EMTN EUR 250.000 0,54% Communication Services Germany
IBM CORP 0.65% Feb32 EUR 254.000 0,47% Information Technology United States
ORANGE 5% PERP EMTN EUR 190.000 0,46% Communication Services France
DANONE 2.6% Jun23 EMTN EUR 200.000 0,46% Consumer Staples France
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 236.000 0,46% Health Care Switzerland
CIE DE ST GOB 2.375% Oct27 EUR 200.000 0,45% Industrials France
SANOFI 1.75% Sep26 EMTN EUR 200.000 0,45% Health Care France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34998EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1150
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,29
Rentabilidad (%) 2,84
Duración (años) 5,44
Duración Modificada (años) 5,28
Vencimiento (años) 5,82
Convexidad (%) 0,46
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Comunicaciones 16,65%
Industrials 15,04%
Health Care 14,11%
Consumer Staples 13,58%
Consumer Discretionary 13,13%
Materials 8,08%
Utilities 7,9%
Tecnología 7,46%
Financials 2,81%
Otros 1,26%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,08%
1-3Y 24,27%
3-5Y 24,23%
5-7Y 19,49%
7-10Y 18,42%
10-15Y 7,06%
15-25Y 3,35%
+25Y 2,09%

Desglose por rating

AAA 0,69%
AA 7,81%
A 37,86%
BBB 52,93%
B 0,16%
NR 0,56%

Deglose por paises

Estados Unidos 24,44%
Francia 22,17%
Alemania 15,5%
Reino Unido 9,68%
Países Bajos 6,95%
España 4,44%
Italia 3,67%
Suiza 3,07%
Suecia 1,86%
Australia 1,68%
Japón 1,5%
Irlanda 1,4%
Dinamarca 0,98%
Luxemburgo 0,91%
Bélgica 0,69%
Finlandia 0,25%
Jersey 0,21%
Austria 0,19%
Canadá 0,15%
Sudáfrica 0,14%
Portugal 0,14%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 43,9m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/11/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218822 44m EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218822 44m EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218822 44m EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218822 44m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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