CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
141,459 EUR
Rendimiento YTD

-0,84%

Activos bajo gestión
63m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,84% 0,66% 0,31% 2,8% 5,93% 6,49% 33,23% 40,2%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia -0,77% 0,66% 0,34% 3% 6,98% 8,01% 36,25% 43,72%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,25% 6,03% -2,3% 1,29%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 141,459 EUR 63m EUR
17/06/2021 141,4108 EUR 63m EUR
16/06/2021 141,5053 EUR 63m EUR
15/06/2021 141,4518 EUR 63m EUR
14/06/2021 141,5668 EUR 63m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3% Communication Services France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,29% Energy United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28% Energy France
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,27% Energy United Kingdom
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2% Communication Services United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,2% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,19% Health Care Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,69% Information Technology United States
INVSA 4 1/2 05/12/23 EUR 369 0,65% Financials Sweden
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,55% Industrials France
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,54% Communications France
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,54% Communications United Kingdom
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,53% Health Care Switzerland
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,52% Consumer Discretionary United States
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,51% Energy France
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,5% Industrials Germany
TRNIM 1 07/23/23 EUR 295 0,49% Utilities Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34998EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1184

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,39
Rentabilidad (%) 0,28
Duración (años) 5,83
Duración Modificada (años) 5,93
Vencimiento (años) 6,33
Convexidad (%) 0,56
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Comunicaciones 16,06%
Consumer Discretionary 13,6%
Industrials 13,45%
Health Care 11,28%
Consumer Staples 10,56%
Energía 10,05%
Materials 8,62%
Tecnología 7,23%
Utilities 6,85%
Otros 2,3%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 20,32%
3-5Y 21,46%
5-7Y 21,22%
7-10Y 19,3%
10-15Y 9,4%
15-25Y 3,38%
+25Y 4,4%

Desglose por rating

AAA 0,66%
AA 6,52%
A 37,41%
BBB 55,29%
BB 0,11%

Deglose por paises

Francia 23,86%
Estados Unidos 21,08%
Alemania 15%
Reino Unido 11,64%
Países Bajos 5,77%
España 4,58%
Italia 4,25%
Suiza 3,39%
Suecia 1,95%
Australia 1,9%
Austria 1,38%
Japón 1,24%
Irlanda 1,2%
Luxemburgo 0,93%
Bélgica 0,73%
Dinamarca 0,29%
Jersey 0,25%
Finlandia 0,19%
Canadá 0,13%
Sudáfrica 0,13%
Portugal 0,12%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 62,5m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/11/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.613,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalización 91.996EUR LU1829218822 63m EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 45.968EUR LU1829218822 63m EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 47.746EUR LU1829218822 63m EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 23.568EUR LU1829218822 63m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
24/05/2021

Blog Expert’s View: The benefits of ESG filters in corporate bond investing

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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03/05/2021

Blog ESG credit: A simple switch for ‘best in class’ bonds

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12/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambiar la hora límite LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR)

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