CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
140,9413 EUR
Rendimiento YTD

-1,2%

Activos bajo gestión
59m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios descritos en el aviso disponible en la parte inferior de la página web han entrado en vigor el 10 de noviembre.

CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,2% -1,39% -1,21% 0,89% 0,38% 5,3% 8,8% 39,68%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia -1,18% -1,37% -1,16% 0,99% 0,63% 6,37% 10,38% 43,14%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,25% 6,03% -2,3% 1,29%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 140,9413 EUR 59m EUR
24/02/2021 141,44 EUR 59m EUR
23/02/2021 141,5817 EUR 59m EUR
22/02/2021 141,7568 EUR 60m EUR
19/02/2021 141,5728 EUR 59m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,29%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,29%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,27%
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21%
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49 EUR 0,2%
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,2%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,57%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,56%
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,55%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,55%
TOTAL 2.708 12/29/49 EUR 300 0,54%
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,53%
INVSA 4 1/2 05/12/23 EUR 269 0,52%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34998EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1164

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,44
Rentabilidad (%) 0,26
Duración (años) 5,77
Duración Modificada (años) 5,87
Vencimiento (años) 6,27
Convexidad (%) 0,55
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Comunicaciones 16,22%
Industrials 13,08%
Consumer Discretionary 12,94%
Health Care 11,5%
Energía 11,19%
Consumer Staples 10,13%
Materials 8,58%
Tecnología 7,39%
Utilities 6,92%
Otros 2,05%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 19,87%
3-5Y 20,32%
5-7Y 20,98%
7-10Y 20,14%
10-15Y 10,27%
15-25Y 3,36%
+25Y 4,43%

Desglose por rating

AAA 0,68%
AA 6,8%
A 38,27%
BBB 54,26%

Deglose por paises

Francia 24,64%
Estados Unidos 20,35%
Alemania 15,83%
Reino Unido 11,76%
Países Bajos 5,57%
España 4,91%
Italia 3,94%
Suiza 3,53%
Australia 1,97%
Suecia 1,81%
Austria 1,47%
Japón 1,03%
Luxemburgo 0,83%
Irlanda 0,76%
Bélgica 0,73%
Dinamarca 0,23%
Jersey 0,2%
Canadá 0,13%
Sudáfrica 0,13%
Portugal 0,12%
Finlandia 0,05%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 59,2m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/11/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.518,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalización 162.994EUR LU1829218822 59m EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 21.517EUR LU1829218822 59m EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 23.227EUR LU1829218822 59m EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 35.686EUR LU1829218822 59m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
12/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambiar la hora límite LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR)

Noticias a los accionistas/inversores
10/11/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
06/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción & Cambio de nombre del Compartimento - LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (el «Compartimento»)

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