CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Último NAV
139,7375 EUR
Rendimiento YTD

-0,41%

Activos bajo gestión
56m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -2,07% 2,05% 1,07% 2,44%
Índice de referencia -1,85% 2,39% 1,36% 2,67%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -0,51% -1,02% -0,59% -2,07% 6,27% 5,46% 27,28% 38,35%
Índice de referencia -0,51% -1,03% -0,53% -1,85% 7,35% 6,99% 30,21% 42,06%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72%
Índice de referencia -1,42% 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI to Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 139,7375 EUR 56m EUR
21/01/2022 139,6006 EUR 56m EUR
20/01/2022 139,3639 EUR 55m EUR
19/01/2022 139,1743 EUR 55m EUR
18/01/2022 139,19 EUR 55m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,32% Communications France
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,24% Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,22% Communications United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,21% Communications United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,21% Health Care Japan
DT 0 5/8 04/03/23 EUR 0,2% Communications Germany
SANFP 0 1/2 03/21/23 EUR 0,2% Health Care France
IBM 0 3/8 01/31/23 EUR 0,2% Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 4 0,8% Materials France
WPPLN 3 11/20/23 EUR 300 0,57% Communications United Kingdom
DT 0 7/8 03/25/26 EUR 300 0,56% Communications Germany
DAIGR 0 3/4 05/11/23 EUR 302 0,55% Consumer Discretionary Germany
DSVDC 0 3/8 02/26/27 EUR 300 0,54% Industrials Denmark
KO 0 1/2 03/08/24 EUR 280 0,51% Consumer Staples United States
CFRVX 2 03/26/38 EUR 247 0,51% Consumer Discretionary Germany
AAPL 0 11/15/25 EUR 280 0,5% Technology United States
INFLN 2 1/8 10/06/25 EUR 260 0,49% Communications United Kingdom
IBM 0.3 02/11/28 EUR 273 0,49% Technology United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34998EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1148

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,26
Rentabilidad (%) 0,5
Duración (años) 5,75
Duración Modificada (años) 5,82
Vencimiento (años) 6,23
Convexidad (%) 0,56
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Comunicaciones 17%
Industrials 15,12%
Consumer Discretionary 14,32%
Health Care 14,13%
Consumer Staples 12,05%
Materials 9,21%
Tecnología 7,68%
Utilities 7,23%
Financials 2,14%
Otros 1,09%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 21,71%
3-5Y 23,1%
5-7Y 20,89%
7-10Y 18,92%
10-15Y 8,67%
15-25Y 4,02%
+25Y 2,46%

Desglose por rating

AAA 0,7%
AA 7,22%
A 32,29%
BBB 59,68%
BB 0,12%

Deglose por paises

Estados Unidos 24,04%
Francia 21,67%
Alemania 16,33%
Reino Unido 9,53%
Países Bajos 6,95%
España 4,34%
Suiza 3,45%
Italia 3,18%
Suecia 2,14%
Australia 1,78%
Luxemburgo 1,48%
Japón 1,45%
Irlanda 1,29%
Bélgica 0,69%
Dinamarca 0,67%
Jersey 0,21%
Finlandia 0,2%
Austria 0,19%
Canadá 0,14%
Sudáfrica 0,13%
Portugal 0,13%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 55,6m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/11/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalización 65.387EUR LU1829218822 56m EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 4.616EUR LU1829218822 56m EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 75.583EUR LU1829218822 56m EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 34.606EUR LU1829218822 56m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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