CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Último NAV
118,0165 GBP
Rendimiento YTD

-9,56%

Activos bajo gestión
633m GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -11,71% -4,82% -1,71%
Índice de referencia -11,5% -4,51% -1,43%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -9,56% -2,29% -4,06% -11,71% -13,77% -8,26% - 15,18%
Índice de referencia -9,43% -2,29% -4% -11,5% -12,94% -6,97% - 17,41%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,37% 8,29% -0,15% -0,29% 5,15% 19,97% - - - -
Índice de referencia -7,19% 8,58% 0,31% -0,07% 5,38% 20,22% - - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI to Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 118,0559 GBP 633m GBP
22/06/2022 117,3651 GBP 625m GBP
21/06/2022 116,6387 GBP 619m GBP
20/06/2022 116,5851 GBP 619m GBP
17/06/2022 116,7041 GBP 618m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19% Financials Netherlands
JPM 1.963 03/23/30 EUR 0,15% Financials United States
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,14% Communications France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
GS 1 3/8 05/15/24 EUR 0,12% Financials United States
JPM 0 5/8 01/25/24 EUR 0,12% Financials United States
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 0,12% Financials Netherlands
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,12% Financials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN EUR 1,8m 0,24% Financials France
ELIA SYSTEM O 3.25% Apr28 EMTN EUR 1,6m 0,22% Utilities Belgium
GLAXOSMITHKLI 4% Jun25 EMTN EUR 1,5m 0,22% Health Care United Kingdom
CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 EUR 1,62m 0,21% Financials France
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 EUR 1,61m 0,21% Financials Netherlands
MICROSOFT COR 3.125% Dec28 EUR 1,42m 0,21% Information Technology United States
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 1,75m 0,2% Health Care Switzerland
CITIGROUP INC VAR Jul26 EMTN EUR 1,55m 0,2% Financials United States
VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN EUR 1,5m 0,2% Communication Services United Kingdom
APPLE INC 1.375% Jan24 EUR 1,5m 0,2% Information Technology United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34980EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2235
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,33
Rentabilidad (%) 3,05
Duración (años) 4,88
Duración Modificada (años) 4,72
Vencimiento (años) 5,17
Convexidad (%) 0,36
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 46,94%
Comunicaciones 7,84%
Inmobiliario 7,35%
Industrials 7,08%
Health Care 6,47%
Consumer Staples 6,39%
Consumer Discretionary 6,35%
Otros 3,99%
Materials 3,87%
Utilities 3,72%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 25,22%
3-5Y 26,37%
5-7Y 19,16%
7-10Y 17,2%
10-15Y 5,41%
15-25Y 2,91%
+25Y 2,95%

Desglose por rating

AAA 0,32%
AA 7,31%
A 43,67%
BBB 47,74%
BB 0,04%
B 0,07%
NR 0,85%

Deglose por paises

Francia 24,27%
Estados Unidos 18,29%
Alemania 12,66%
Países Bajos 8,38%
Reino Unido 7,46%
España 6,18%
Italia 4,04%
Suiza 3,64%
Suecia 2,73%
Australia 1,9%
Japón 1,75%
Finlandia 1,54%
Dinamarca 1,46%
Bélgica 1,3%
Irlanda 0,9%
Austria 0,81%
Canadá 0,75%
Noruega 0,75%
Luxemburgo 0,61%
Nueva Zelanda 0,35%
Jersey 0,1%
Sudáfrica 0,06%
Portugal 0,06%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219127
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 633,1m GBP
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/04/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 41.597,1m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829219127 738m EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829219127 738m EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829219127 738m EUR
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829219127 738m EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalización - LU1829219127 633m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Chile
Corea
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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