CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

157,2847 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-0,1%

Activos bajo gestión

763m EUR

TER

0,14%

ISIN

LU1829219127

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Quarterly Performance Analysis

Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	1,43%	2,46%	1,35%	3,01%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia	1,64%	2,78%	1,63%	3,26%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-0,1%	-0,67%	0,63%	1,43%	7,57%	6,95%	34,49%	42,39%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia	0,05%	-0,65%	0,68%	1,64%	8,57%	8,42%	37,84%	46,34%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	2,52%	5,76%	-1,39%	1,12%	3,59%	-0,45%	6,58%	1,11%	10,64%	2,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia	2,79%	6,25%	-1,17%	1,34%	3,81%	-0,16%	6,8%	1,32%	10,86%	3,13%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	157,2847	EUR	767m EUR
17/09/2021	157,1293	EUR	763m EUR
16/09/2021	157,279	EUR	764m EUR
15/09/2021	157,3088	EUR	763m EUR
14/09/2021	157,41	EUR	764m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
RABOBK 4 1/8 07/14/25	EUR	0,18%	Financials	Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,16%	Communication Services	France
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,15%	Energy	United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,15%	Energy	France
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,14%	Energy	United Kingdom
BNP 2 1/8 01/23/27	EUR	0,14%	Financials	France
AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	0,13%	Financials	France
GS 3 3/8 03/27/25	EUR	0,13%	Financials	United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27	EUR	0,13%	Financials	France
CS 3 1/4 04/02/26	EUR	0,13%	Financials	Switzerland

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
RABOBK 1 1/4 03/23/26	EUR	1.714	0,24%	Financials	Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	17	0,23%	Financials	France
ENIIM 3 3/4 09/12/25	EUR	1.455	0,22%	Energy	Italy
VOD 2.2 08/25/26	EUR	1.500	0,22%	Communication Services	United Kingdom
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	1.316	0,22%	Information Technology	United States
BBVASM 0 3/4 09/11/22	EUR	16	0,21%	Financials	Spain
ACHMEA 6 04/04/43	EUR	1.399	0,2%	Health Care	Netherlands
HSBC 2 1/2 03/15/27	EUR	1.360	0,2%	Financials	United Kingdom
NWIDE 2 07/25/29	EUR	1.450	0,2%	Financials	United Kingdom
NNGRNV 4 5/8 04/08/44	EUR	1.344	0,2%	Financials	Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
RABOBK 4 1/8 07/14/25	EUR	0,18%	Financials	Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,16%	Communication Services	France
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,15%	Energy	United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,15%	Energy	France
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,14%	Energy	United Kingdom
BNP 2 1/8 01/23/27	EUR	0,14%	Financials	France
AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	0,13%	Financials	France
GS 3 3/8 03/27/25	EUR	0,13%	Financials	United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27	EUR	0,13%	Financials	France
CS 3 1/4 04/02/26	EUR	0,13%	Financials	Switzerland

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
RABOBK 1 1/4 03/23/26	EUR	1.714	0,24%	Financials	Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	17	0,23%	Financials	France
ENIIM 3 3/4 09/12/25	EUR	1.455	0,22%	Energy	Italy
VOD 2.2 08/25/26	EUR	1.500	0,22%	Communication Services	United Kingdom
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	1.316	0,22%	Information Technology	United States
BBVASM 0 3/4 09/11/22	EUR	16	0,21%	Financials	Spain
ACHMEA 6 04/04/43	EUR	1.399	0,2%	Health Care	Netherlands
HSBC 2 1/2 03/15/27	EUR	1.360	0,2%	Financials	United Kingdom
NWIDE 2 07/25/29	EUR	1.450	0,2%	Financials	United Kingdom
NNGRNV 4 5/8 04/08/44	EUR	1.344	0,2%	Financials	Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	I34980EU
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	2122

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	1,33
Rentabilidad (%)	0,23
Duración (años)	5,24
Duración Modificada (años)	5,3
Vencimiento (años)	5,61
Convexidad (%)	0,46

Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	44,3%
Otros	9,25%
Comunicaciones	8,4%
Industrials	6,94%
Consumer Discretionary	6,81%
Consumer Staples	5,65%
Health Care	5,24%
Energía	5,23%
Materials	4,41%
Utilities	3,77%

Desglose por divisa

EUR	100%

Desglose por vencimiento

1-3Y	21,91%
3-5Y	23,39%
5-7Y	21,15%
7-10Y	18,11%
10-15Y	7,26%
15-25Y	3,22%
+25Y	4,23%

Desglose por rating

AAA	0,35%
AA	6,01%
A	40,98%
BBB	52,46%
BB	0,15%
B	0,06%

Deglose por paises

Francia	24,24%
Estados Unidos	17,37%
Alemania	12,62%
Reino Unido	9,63%
Países Bajos	6,79%
España	6,5%
Italia	4,72%
Suiza	3,81%
Suecia	2,72%
Australia	2,18%
Japón	1,52%
Austria	1,46%
Finlandia	1,33%
Bélgica	1,16%
Irlanda	0,85%
Dinamarca	0,72%
Noruega	0,69%
Canadá	0,65%
Luxemburgo	0,52%
Nueva Zelanda	0,26%
Jersey	0,13%
Sudáfrica	0,07%
Portugal	0,06%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1829219127
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	763,5m EUR
Total Expense Ratio	0,14%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	02/04/2009
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	Sí
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	47.457,4m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	25/10/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	LYEB GY	EUR	-	26/10/2018	Capitalización	105.277EUR	LU1829219127	763m EUR
SIX Swiss Ex	LYCRP SW	EUR	-	26/10/2018	Capitalización	4.975EUR	LU1829219127	763m EUR
Borsa Italiana	CRPE IM	EUR	-	26/10/2018	Capitalización	333.224EUR	LU1829219127	763m EUR
Euronext	CRP FP	EUR	-	26/10/2018	Capitalización	441.429EUR	LU1829219127	763m EUR
LSE	CRPX LN	GBP	-	26/10/2018	Capitalización	1.555GBP	LU1829219127	652m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria

Finlandia

Dinamarca

Alemania

Noruega

Suecia

Países Bajos

Francia

Reino Unido

España

Italia

Suiza

Luxemburgo

Chile

Corea

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	256 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	10/03/2021	181 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Code de transparence	Francés	15/09/2021	1306 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	410 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ESG Impact Report	Inglés	01/09/2021	462 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Español	09/03/2021	100 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Quarterly Performance Analysis	Inglés	30/06/2021	1194 Ko