CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
155,9186 EUR
Rendimiento YTD

-0,97%

Activos bajo gestión
725m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios descritos en el aviso disponible en la parte inferior de la página web han entrado en vigor el 17 de noviembre.

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,97% -1,08% -0,87% 0,98% 0,33% 6,28% 9,93% 41,16%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia -0,93% -1,07% -0,83% 1,09% 0,58% 7,28% 11,45% 44,9%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,52% 5,76% -1,39% 1,12%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Índice de referencia 2,79% 6,25% -1,17% 1,34%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 155,9186 EUR 725m EUR
24/02/2021 156,3992 EUR 728m EUR
23/02/2021 156,5135 EUR 728m EUR
22/02/2021 156,6817 EUR 729m EUR
19/02/2021 156,5343 EUR 728m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,16%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2.057 0,3%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,29%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,28%
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1.714 0,25%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0,24%
SANTAN 3 1/4 04/04/26 EUR 15 0,24%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,23%
VOD 1 1/8 11/20/25 EUR 1.500 0,22%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,22%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34980EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2080

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,48
Rentabilidad (%) 0,28
Duración (años) 5,24
Duración Modificada (años) 5,3
Vencimiento (años) 5,62
Convexidad (%) 0,45
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 46,61%
Comunicaciones 8,57%
Consumer Discretionary 6,96%
Industrials 6,91%
Health Care 6,2%
Materials 5,96%
Energía 5,91%
Consumer Staples 5,35%
Tecnología 3,9%
Otros 3,65%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 21,91%
3-5Y 22,53%
5-7Y 21,65%
7-10Y 18,47%
10-15Y 7,03%
15-25Y 3,09%
+25Y 4,52%

Desglose por rating

AAA 0,36%
AA 7,28%
A 41,38%
BBB 50,89%
BB 0,09%

Deglose por paises

Francia 25,84%
Estados Unidos 15,52%
Alemania 12,86%
Reino Unido 9,87%
Países Bajos 7,85%
España 6,24%
Italia 4,11%
Suiza 4%
Suecia 2,8%
Australia 2,28%
Japón 1,43%
Austria 1,37%
Bélgica 1,2%
Finlandia 1,2%
Canadá 0,65%
Noruega 0,62%
Irlanda 0,58%
Dinamarca 0,55%
Luxemburgo 0,48%
Nueva Zelanda 0,31%
Jersey 0,1%
Sudáfrica 0,07%
Portugal 0,06%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219127
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 725,3m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/04/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.475m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 56.446EUR LU1829219127 728m EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalización 13.566EUR LU1829219127 728m EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 426.623EUR LU1829219127 728m EUR
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 430.736EUR LU1829219127 728m EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalización 12.300GBP LU1829219127 626m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Chile
Corea
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
13/11/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en el ETF Lyxor Euro Corporate Bond UCITS

Noticias a los accionistas/inversores
06/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción & Cambio de nombre del Compartimento - LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829219127)

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (el «Compartimento»)

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