Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-11,48%
The Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,97% | -3,46% | -1,22% | 1,06% |
| Índice de referencia | -11,75% | -3,15% | -0,95% | 1,31% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,48% | -3,35% | -6,87% | -11,97% | -10,02% | -5,96% | 11,07% | 24,6% |
| Índice de referencia | -11,35% | -3,34% | -6,81% | -11,75% | -9,16% | -4,64% | 13,88% | 28,3% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,25% | 2,52% | 5,76% | -1,39% | 1,12% | 3,59% | -0,45% | 6,58% | 1,11% | 10,64% |
| Índice de referencia | -1,06% | 2,79% | 6,25% | -1,17% | 1,34% | 3,81% | -0,16% | 6,8% | 1,32% | 10,86% |
At 26/08/2019, the index reference changed from Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI to Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,19% | Financials | Netherlands |
| JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,15% | Financials | United States |
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,14% | Communications | France |
| BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
| GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,13% | Financials | United States |
| CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
| GS 1 3/8 05/15/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| JPM 0 5/8 01/25/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| RABOBK 1 1/4 03/23/26 | EUR | 0,12% | Financials | Netherlands |
| ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 0,12% | Financials | France |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN | EUR | 1,8m | 0,24% | Financials | France |
| ELIA SYSTEM O 3.25% Apr28 EMTN | EUR | 1,6m | 0,22% | Utilities | Belgium |
| GLAXOSMITHKLI 4% Jun25 EMTN | EUR | 1,5m | 0,22% | Health Care | United Kingdom |
| CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 | EUR | 1,62m | 0,21% | Financials | France |
| COOPERATIEVE 1.25% Mar26 | EUR | 1,61m | 0,21% | Financials | Netherlands |
| MICROSOFT COR 3.125% Dec28 | EUR | 1,42m | 0,21% | Information Technology | United States |
| NOVARTIS FINA % Sep28 | EUR | 1,75m | 0,2% | Health Care | Switzerland |
| CITIGROUP INC VAR Jul26 EMTN | EUR | 1,55m | 0,2% | Financials | United States |
| VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN | EUR | 1,5m | 0,2% | Communication Services | United Kingdom |
| APPLE INC 1.375% Jan24 | EUR | 1,5m | 0,2% | Information Technology | United States |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,19% | Financials | Netherlands |
| JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,15% | Financials | United States |
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,14% | Communications | France |
| BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
| GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,13% | Financials | United States |
| CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
| GS 1 3/8 05/15/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| JPM 0 5/8 01/25/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| RABOBK 1 1/4 03/23/26 | EUR | 0,12% | Financials | Netherlands |
| ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 0,12% | Financials | France |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I34980EU |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 2235 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,33 |
| Rentabilidad (%) | 3,05 |
| Duración (años) | 4,88 |
| Duración Modificada (años) | 4,72 |
| Vencimiento (años) | 5,17 |
| Convexidad (%) | 0,36 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 46,94% |
|
| Comunicaciones | 7,84% |
|
| Inmobiliario | 7,35% |
|
| Industrials | 7,08% |
|
| Health Care | 6,47% |
|
| Consumer Staples | 6,39% |
|
| Consumer Discretionary | 6,35% |
|
| Otros | 3,99% |
|
| Materials | 3,87% |
|
| Utilities | 3,72% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 25,22% |
|
| 3-5Y | 26,37% |
|
| 5-7Y | 19,16% |
|
| 7-10Y | 17,2% |
|
| 10-15Y | 5,41% |
|
| 15-25Y | 2,91% |
|
| +25Y | 2,95% |
|
Deglose por paises
| Francia | 24,27% |
| Estados Unidos | 18,29% |
| Alemania | 12,66% |
| Países Bajos | 8,38% |
| Reino Unido | 7,46% |
| España | 6,18% |
| Italia | 4,04% |
| Suiza | 3,64% |
| Suecia | 2,73% |
| Australia | 1,9% |
| Japón | 1,75% |
| Finlandia | 1,54% |
| Dinamarca | 1,46% |
| Bélgica | 1,3% |
| Irlanda | 0,9% |
| Austria | 0,81% |
| Canadá | 0,75% |
| Noruega | 0,75% |
| Luxemburgo | 0,61% |
| Nueva Zelanda | 0,35% |
| Jersey | 0,1% |
| Sudáfrica | 0,06% |
| Portugal | 0,06% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1829219127 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 737,9m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,14% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 02/04/2009 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | Sí |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 48.484,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 25/10/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 8 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LYEB GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | - | LU1829219127 | 738m EUR |
| SIX Swiss Ex | LYCRP SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | - | LU1829219127 | 738m EUR |
| Borsa Italiana | CRPE IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | - | LU1829219127 | 738m EUR |
| Euronext | CRP FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | - | LU1829219127 | 738m EUR |
| LSE | CRPX LN | GBP | - | 26/10/2018 | Capitalización | - | LU1829219127 | 633m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 215 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 180 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francés | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) | Español | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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