PLAN
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
9,2753 USD
Rendimiento YTD

-17,79%

Activos bajo gestión
48m USD
TER
0,2%
ISIN
LU2370241684
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive EUR USD IG Corp Green Bond. Dicho índice de referencia refleja la rentabilidad de los bonos verdes con calificación investment grade emitidos por empresas y denominados en EUR y USD. Para que se le pueda incluir en el Índice, un bono debe ser considerado como un «bono verde» por la Iniciativa de Bonos Climáticos y satisfacer criterios específicos relativos, en particular, a su tamaño de emisión (al menos 300 millones de capital en circulación), al vencimiento (al menos un año hasta el vencimiento), a las calificaciones (solo resultan aptos los bonos con calificación investment grade) y a la moneda de denominación (EUR y USD). También se aplica al índice un filtro ASG (basado en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) para excluir a los emisores que presentan exposición a negocios controvertidos y a los que están sujetos a sanciones de las Naciones Unidos y/o no cumplen el Pacto Mundial en líneas generales. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Índice de referencia
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -17,79% -4,77% -11,06% - - - - -21,2%
Índice de referencia -17,7% -4,74% -10,95% - - - - -21,08%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/06/2022 9,2753 USD 48m USD
29/06/2022 9,249 USD 48m USD
28/06/2022 9,2355 USD 48m USD
27/06/2022 9,3239 USD 49m USD
24/06/2022 9,333 USD 49m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 0,65% Financials Netherlands
C 1.678 05/15/24 USD 0,64% Financials United States
ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EUR 0,6% Utilities France
HSBC 1 1/2 12/04/24 EUR 0,57% Financials United Kingdom
NEE 1.9 06/15/28 USD 0,57% Utilities United States
ENELIM 1 09/16/24 EUR 0,56% Utilities Italy
INTNED 4 5/8 01/06/26 USD 0,56% Financials Netherlands
ENELIM 1 1/8 09/16/26 EUR 0,54% Utilities Italy
EDPPL 1 7/8 09/21/29 EUR 0,52% Utilities Netherlands
DB 1 7/8 02/23/28 EUR 0,52% Financials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
IBERDROLA 1.125% Apr26 EMTN EUR 500.000 1,05% Utilities Spain
LEASEPLAN COR 0.25% Feb26 EMTN EUR 519.000 1,02% Financials Netherlands
IBERDROLA INT VAR PERP EUR 400.000 0,87% Utilities Spain
IBERDROLA FIN 1% Mar25 EMTN EUR 400.000 0,84% Utilities Spain
HSBC HOLDINGS VAR Dec24 EMTN EUR 371.000 0,8% Financials United Kingdom
COOPERATIEVE 0.25% Oct26 EUR 400.000 0,79% Financials Netherlands
CTP NV 2.125% Oct25 EMTN EUR 392.000 0,79% Real Estate Netherlands
GECINA 1% Jan29 EMTN EUR 400.000 0,77% Real Estate France
SUMITOMO MITS 0.508% Jan24 USD 397.000 0,76% Financials Japan
INTESA SANPAO 0.75% Mar28 EMTN EUR 400.000 0,75% Financials Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOLCGBIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 375
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,5
Rentabilidad (%) 3,62
Duración (años) 5,77
Duración Modificada (años) 5,6
Vencimiento (años) 6,45
Convexidad (%) 0,52
Datos a fecha 29/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 40,88%
Utilities 28,44%
Inmobiliario 12,46%
Comunicaciones 3,55%
Consumer Discretionary 2,71%
Materials 2,61%
Government 2,54%
Otros 2,48%
Industrials 2,28%
Tecnología 2,05%

Desglose por vencimiento

1-3Y 16,47%
3-5Y 28,01%
5-7Y 21,08%
7-10Y 19,5%
10-15Y 5,11%
15-25Y 3,21%
+25Y 6,06%

Desglose por rating

AAA 1,25%
AA 7,09%
A 30,67%
BBB 60,98%

Desglose por divisa

EUR 67,69%
USD 32,31%

Deglose por paises

Estados Unidos 22,85%
Francia 14,63%
Países Bajos 12,16%
España 9,22%
Alemania 8,83%
Italia 4,86%
Japón 3,53%
Reino Unido 2,86%
Finlandia 1,96%
Corea del Sur 1,95%
Suecia 1,64%
Australia 1,3%
Noruega 1,23%
Bélgica 1,19%
Luxemburgo 1,12%
Czech Republic 0,91%
Chine 0,89%
Canadá 0,82%
Dinamarca 0,74%
Islas Caimán 0,7%
Chile 0,66%
Irlanda 0,65%
Austria 0,61%
Brasil 0,55%
Hong Kong 0,43%
Suiza 0,42%
Multi Nationaux 0,39%
Israel 0,39%
Romania 0,37%
Polonia 0,37%
Portugal 0,32%
Supranationals 0,3%
Nueva Zelanda 0,22%
Emiratos Árabes Únidos 0,22%
Singapur 0,21%
Guernsey 0,15%
Islas Filipinas 0,13%
Iceland 0,12%
India 0,12%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2370241684
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 48,3m USD
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.087,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 12/08/2021
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra PLAN GY EUR - 14/09/2021 Capitalización - LU2370241684 46m EUR
Borsa Italiana PLAN IM EUR - 14/09/2021 Capitalización - LU2370241684 46m EUR
Euronext PLAN FP EUR - 24/08/2021 Capitalización - LU2370241684 46m EUR
SIX Swiss Ex TERA SW CHF - 12/10/2021 Capitalización - LU2370241684 46m CHF
LSE PLAN LN USD - 14/09/2021 Capitalización - LU2370241684 48m USD
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Suecia
Noruega
Finlandia
España
Italia
Países Bajos
Dinamarca
Francia
Alemania
Reino Unido
Suiza
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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