Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-17,79%
El Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive EUR USD IG Corp Green Bond. Dicho índice de referencia refleja la rentabilidad de los bonos verdes con calificación investment grade emitidos por empresas y denominados en EUR y USD. Para que se le pueda incluir en el Índice, un bono debe ser considerado como un «bono verde» por la Iniciativa de Bonos Climáticos y satisfacer criterios específicos relativos, en particular, a su tamaño de emisión (al menos 300 millones de capital en circulación), al vencimiento (al menos un año hasta el vencimiento), a las calificaciones (solo resultan aptos los bonos con calificación investment grade) y a la moneda de denominación (EUR y USD). También se aplica al índice un filtro ASG (basado en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) para excluir a los emisores que presentan exposición a negocios controvertidos y a los que están sujetos a sanciones de las Naciones Unidos y/o no cumplen el Pacto Mundial en líneas generales. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto |
|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF |
| Índice de referencia |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,79% | -4,77% | -11,06% | - | - | - | - | -21,2% |
| Índice de referencia | -17,7% | -4,74% | -10,95% | - | - | - | - | -21,08% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| INTNED 2 1/2 11/15/30 | EUR | 0,65% | Financials | Netherlands |
| C 1.678 05/15/24 | USD | 0,64% | Financials | United States |
| ENGIFP 2 3/8 05/19/26 | EUR | 0,6% | Utilities | France |
| HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 0,57% | Financials | United Kingdom |
| NEE 1.9 06/15/28 | USD | 0,57% | Utilities | United States |
| ENELIM 1 09/16/24 | EUR | 0,56% | Utilities | Italy |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 0,56% | Financials | Netherlands |
| ENELIM 1 1/8 09/16/26 | EUR | 0,54% | Utilities | Italy |
| EDPPL 1 7/8 09/21/29 | EUR | 0,52% | Utilities | Netherlands |
| DB 1 7/8 02/23/28 | EUR | 0,52% | Financials | Germany |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA 1.125% Apr26 EMTN | EUR | 500.000 | 1,05% | Utilities | Spain |
| LEASEPLAN COR 0.25% Feb26 EMTN | EUR | 519.000 | 1,02% | Financials | Netherlands |
| IBERDROLA INT VAR PERP | EUR | 400.000 | 0,87% | Utilities | Spain |
| IBERDROLA FIN 1% Mar25 EMTN | EUR | 400.000 | 0,84% | Utilities | Spain |
| HSBC HOLDINGS VAR Dec24 EMTN | EUR | 371.000 | 0,8% | Financials | United Kingdom |
| COOPERATIEVE 0.25% Oct26 | EUR | 400.000 | 0,79% | Financials | Netherlands |
| CTP NV 2.125% Oct25 EMTN | EUR | 392.000 | 0,79% | Real Estate | Netherlands |
| GECINA 1% Jan29 EMTN | EUR | 400.000 | 0,77% | Real Estate | France |
| SUMITOMO MITS 0.508% Jan24 | USD | 397.000 | 0,76% | Financials | Japan |
| INTESA SANPAO 0.75% Mar28 EMTN | EUR | 400.000 | 0,75% | Financials | Italy |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| INTNED 2 1/2 11/15/30 | EUR | 0,65% | Financials | Netherlands |
| C 1.678 05/15/24 | USD | 0,64% | Financials | United States |
| ENGIFP 2 3/8 05/19/26 | EUR | 0,6% | Utilities | France |
| HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 0,57% | Financials | United Kingdom |
| NEE 1.9 06/15/28 | USD | 0,57% | Utilities | United States |
| ENELIM 1 09/16/24 | EUR | 0,56% | Utilities | Italy |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 0,56% | Financials | Netherlands |
| ENELIM 1 1/8 09/16/26 | EUR | 0,54% | Utilities | Italy |
| EDPPL 1 7/8 09/21/29 | EUR | 0,52% | Utilities | Netherlands |
| DB 1 7/8 02/23/28 | EUR | 0,52% | Financials | Germany |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SOLCGBIG |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 375 |
| Información adicional | www.solactive.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,5 |
| Rentabilidad (%) | 3,62 |
| Duración (años) | 5,77 |
| Duración Modificada (años) | 5,6 |
| Vencimiento (años) | 6,45 |
| Convexidad (%) | 0,52 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 40,88% |
|
| Utilities | 28,44% |
|
| Inmobiliario | 12,46% |
|
| Comunicaciones | 3,55% |
|
| Consumer Discretionary | 2,71% |
|
| Materials | 2,61% |
|
| Government | 2,54% |
|
| Otros | 2,48% |
|
| Industrials | 2,28% |
|
| Tecnología | 2,05% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 16,47% |
|
| 3-5Y | 28,01% |
|
| 5-7Y | 21,08% |
|
| 7-10Y | 19,5% |
|
| 10-15Y | 5,11% |
|
| 15-25Y | 3,21% |
|
| +25Y | 6,06% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 67,69% |
|
| USD | 32,31% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 22,85% |
| Francia | 14,63% |
| Países Bajos | 12,16% |
| España | 9,22% |
| Alemania | 8,83% |
| Italia | 4,86% |
| Japón | 3,53% |
| Reino Unido | 2,86% |
| Finlandia | 1,96% |
| Corea del Sur | 1,95% |
| Suecia | 1,64% |
| Australia | 1,3% |
| Noruega | 1,23% |
| Bélgica | 1,19% |
| Luxemburgo | 1,12% |
| Czech Republic | 0,91% |
| Chine | 0,89% |
| Canadá | 0,82% |
| Dinamarca | 0,74% |
| Islas Caimán | 0,7% |
| Chile | 0,66% |
| Irlanda | 0,65% |
| Austria | 0,61% |
| Brasil | 0,55% |
| Hong Kong | 0,43% |
| Suiza | 0,42% |
| Multi Nationaux | 0,39% |
| Israel | 0,39% |
| Romania | 0,37% |
| Polonia | 0,37% |
| Portugal | 0,32% |
| Supranationals | 0,3% |
| Nueva Zelanda | 0,22% |
| Emiratos Árabes Únidos | 0,22% |
| Singapur | 0,21% |
| Guernsey | 0,15% |
| Islas Filipinas | 0,13% |
| Iceland | 0,12% |
| India | 0,12% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU2370241684 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 48,3m USD |
| Total Expense Ratio | 0,2% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | Sí |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 51.087,8m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 12/08/2021 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 9 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | PLAN GY | EUR | - | 14/09/2021 | Capitalización | - | LU2370241684 | 46m EUR |
| Borsa Italiana | PLAN IM | EUR | - | 14/09/2021 | Capitalización | - | LU2370241684 | 46m EUR |
| Euronext | PLAN FP | EUR | - | 24/08/2021 | Capitalización | - | LU2370241684 | 46m EUR |
| SIX Swiss Ex | TERA SW | CHF | - | 12/10/2021 | Capitalización | - | LU2370241684 | 46m CHF |
| LSE | PLAN LN | USD | - | 14/09/2021 | Capitalización | - | LU2370241684 | 48m USD |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 252 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 188 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francés | 22/11/2021 | 1135 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG Impact Report | Inglés | 12/04/2022 | 1684 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) | Inglés | 18/08/2021 | 109 Ko |
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