US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
71,6877 GBP
Rendimiento YTD

-7,48%

Activos bajo gestión
119m GBP
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 7 años y no más de 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,48% -6,73% -9,44% -12,18% -7,59% 16,6% - 2,56%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia -7,45% -6,73% -9,41% -12,14% -7,49% 16,88% - 2,92%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,48% 4,1% 7,13% -6,34%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 6,58% 4,18% 7,2% -6,28%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 71,6877 GBP 119m GBP
24/02/2021 72,8489 GBP 120m GBP
23/02/2021 72,9191 GBP 120m GBP
22/02/2021 73,1459 GBP 120m GBP
19/02/2021 73,4526 GBP 121m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,45%
T 0 5/8 08/15/30 USD 11,16%
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,92%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,32%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,18%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,16%
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,84%
T 2 3/4 02/15/28 USD 7,76%
T 1 1/2 02/15/30 USD 7,06%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,36%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 0 7/8 11/15/30 USD 221.051 12,43%
T 0 5/8 08/15/30 USD 202.144 11,11%
T 0 5/8 05/15/30 USD 161.253 8,91%
T 2 7/8 08/15/28 USD 124.839 8,29%
T 2 7/8 05/15/28 USD 123.475 8,25%
T 3 1/8 11/15/28 USD 121.154 8,25%
T 2 5/8 02/15/29 USD 119.285 7,8%
T 2 3/4 02/15/28 USD 117.753 7,75%
T 1 1/2 02/15/30 USD 117.332 7,03%
T 2 3/8 05/15/29 USD 98.942 6,4%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT09TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 17

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,83
Rentabilidad (%) 1,38
Duración (años) 7,94
Duración Modificada (años) 8,03
Vencimiento (años) 8,51
Convexidad (%) 0,72
Datos a fecha 25/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

5-7Y 7,76%
7-10Y 92,24%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407888053
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 119,4m GBP
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 33.280,1m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/05/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribución 20.318EUR LU1407888053 138m EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1407888053 152m CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribución 156.695USD LU1407888053 169m USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribución 141.748GBP LU1407888053 119m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Finlandia
Austria
Noruega
Alemania
España
Suecia
Italia
Países Bajos
Bélgica
Dinamarca
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

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