US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
118,7514 USD
Rendimiento YTD

-1,84%

Activos bajo gestión
28m USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. El índice mide la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano denominados en USD. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 3 años y no más de 7 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de USD. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 14/10/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist el 14/10/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,84% -1,64% -1,62% -1,87% 2,94% 17,12% - 13,47%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Índice de referencia -1,82% -1,64% -1,6% -1,83% 3,06% 17,42% - 13,87%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,38% 6,6% 1,36% 1,75%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Índice de referencia 8,5% 6,67% 1,44% 1,83%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 118,7514 USD 28m USD
24/02/2021 119,7744 USD 29m USD
23/02/2021 119,8895 USD 29m USD
22/02/2021 119,8215 USD 29m USD
19/02/2021 119,9031 USD 29m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD
12/12/2018 1,08 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,98%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,88%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,86%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,86%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,84%
T 2 08/15/25 USD 1,82%
T 2 02/15/25 USD 1,79%
T 2 1/4 08/15/27 USD 1,79%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 1,78%
T 1 1/2 08/15/26 USD 1,77%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 2 3/8 08/15/24 USD 5.244 1,96%
T 2 3/8 05/15/27 USD 4.876 1,87%
T 2 1/4 11/15/24 USD 4.977 1,87%
T 2 1/4 11/15/25 USD 4.924 1,87%
T 2 1/2 05/15/24 USD 4.925 1,86%
T 2 08/15/25 USD 4.842 1,81%
T 2 02/15/25 USD 4.792 1,78%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 5.152 1,77%
T 2 1/4 08/15/27 USD 4.640 1,76%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 5.069 1,75%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT13TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 95

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,6
Rentabilidad (%) 0,59
Duración (años) 4,67
Duración Modificada (años) 4,69
Vencimiento (años) 4,84
Convexidad (%) 0,26
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 1,48%
3-5Y 60,41%
5-7Y 38,1%

Desglose por sectores

100%
Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 200%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407888996
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 28,4m USD
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.031,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/10/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribución 20.816EUR LU1407888996 24m EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribución 14.782EUR LU1407888996 24m EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribución 15.949USD LU1407888996 29m USD
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribución 70.388USD LU1407888996 29m USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribución 4.533GBP LU1407888996 20m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Bélgica
Suecia
Noruega
Finlandia
Alemania
Dinamarca
Italia
Países Bajos
Suiza
Austria
Irlanda
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
16/04/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Noticias a los accionistas/inversores
14/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Debido a condiciones de mercado que el Consejo considera sumamente desfavorables para usted, el Consejo he decidido posponer los Cambios a una fecha posterior.

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