Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist
1,25%
El Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año y no más de 3 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 14/10/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist el 14/10/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,25% | -0,59% | 0,71% | -2% | -6,27% | 10,69% | -1,58% | 21,27% |
| Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia | 1,28% | -0,59% | 0,73% | -1,96% | -6,19% | 11% | -1,16% | 22,84% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5,44% | 5,35% | 6,58% | -11,87% |
| Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia | -5,36% | 5,45% | 6,69% | -11,8% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,96% |
| WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,96% |
| WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,96% |
| T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,89% |
| T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,89% |
| T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,89% |
| T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,85% |
| T 0 1/8 11/30/22 | USD | 1,83% |
| T 2 11/30/22 | USD | 1,77% |
| WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 1,68% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| T 2 3/4 11/15/23 | USD | 32.553,72 | 1,96% |
| WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 34.957,99 | 1,96% |
| WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 34.958,07 | 1,96% |
| T 0 1/8 12/31/22 | USD | 33.705,2 | 1,89% |
| T 0 1/8 01/15/24 | USD | 34.045,08 | 1,89% |
| T 0 1/8 02/15/24 | USD | 33.783,58 | 1,89% |
| T 1 5/8 11/15/22 | USD | 32.080,86 | 1,85% |
| T 0 1/8 11/30/22 | USD | 32.615,41 | 1,83% |
| T 2 11/30/22 | USD | 30.433,8 | 1,77% |
| WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 29.932,1 | 1,68% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,96% |
| WIT 0 1/8 01/31/23 | USD | 1,96% |
| WIT 0 1/8 02/28/23 | USD | 1,96% |
| T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,89% |
| T 0 1/8 01/15/24 | USD | 1,89% |
| T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,89% |
| T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,85% |
| T 0 1/8 11/30/22 | USD | 1,83% |
| T 2 11/30/22 | USD | 1,77% |
| WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 1,68% |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | LT01TRUU |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 93 |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,37 |
| Rentabilidad (%) | 0,16 |
| Duración (años) | 2 |
| Duración Modificada (años) | 2 |
| Vencimiento (años) | 2,03 |
| Convexidad (%) | 0,05 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 100% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1407887162 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 147,7m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,07% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 10/11/2010 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.712,2m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 13/10/2016 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | US13 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribución | 86.805EUR | LU1407887162 | 148m EUR |
| Euronext | US13 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribución | 33.781EUR | LU1407887162 | 148m EUR |
| LSE | U13G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribución | 48.127GBP | LU1407887162 | 128m GBP |
| SIX Swiss Ex | LYUS13 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribución | 853USD | LU1407887162 | 178m USD |
| LSE | US13 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribución | 64.547USD | LU1407887162 | 178m USD |
| BMV* | U13CN MM | MXN | - | 24/09/2020 | Capitalización | - | LU1407887089 | 3.686m MXN |
| CBOE CXE* | U13CX IX | USD | - | 16/09/2020 | Capitalización | - | LU1407887089 | 178m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 219 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 318 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF
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