U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
213,4608 MXN
Rendimiento YTD

4,32%

Activos bajo gestión
3.720m MXN
TER
0,07%
ISIN
LU1407887089
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año y no más de 3 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,32% 2,96% 3,65% - - - - -7,57%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 4,34% 2,97% 3,68% - - - - -7,53%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 213,4608 MXN 3.720m MXN
24/02/2021 210,1462 MXN 3.656m MXN
23/02/2021 211,226 MXN 3.677m MXN
22/02/2021 213,027 MXN 3.707m MXN
19/02/2021 209,9017 MXN 3.652m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1,91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,88%
T 2 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,7%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 2 3/4 11/15/23 USD 32.999,98 1,99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 35.394,56 1,98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 34.302,58 1,91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34.243,29 1,91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32.657,12 1,88%
T 2 11/30/22 USD 33.526,4 1,87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 33.047,84 1,85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 38.448,81 1,85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 31.609,36 1,73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 29.244,84 1,7%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT01TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 93

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,36
Rentabilidad (%) 0,15
Duración (años) 1,97
Duración Modificada (años) 1,97
Vencimiento (años) 2
Convexidad (%) 0,05
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,98%
1-3Y 98,02%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407887089
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 3.719,8m MXN
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 979.039,5m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 27/01/2020
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BMV U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalización - LU1407887089 3.656m MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalización - LU1407887089 179m USD
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribución 93.052EUR LU1407887162 147m EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribución 34.944EUR LU1407887162 147m EUR
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribución 48.688GBP LU1407887162 127m GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribución 735USD LU1407887162 179m USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribución 61.812USD LU1407887162 179m USD
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Francia
España
Alemania
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management