US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
151,7176 USD
Rendimiento YTD

-11,7%

Activos bajo gestión
322m USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407890620
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 10+Y Year Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11,7% -6,85% -10,2% -13,75% -9,48% 24,29% 19,92% 79%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia -11,67% -6,84% -10,16% -13,69% -9,39% 24,63% 20,43% 81,26%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,6% 14,02% -1,64% 8,35%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 17,7% 14,14% -1,56% 8,44%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 151,7176 USD 322m USD
03/03/2021 152,691 USD 324m USD
02/03/2021 154,3394 USD 328m USD
01/03/2021 154,2471 USD 326m USD
26/02/2021 156,3482 USD 331m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD
12/12/2018 1,81 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,66%
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,6%
T 3 02/15/49 USD 3,13%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,12%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,08%
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,07%
T 3 08/15/48 USD 2,92%
T 1 1/8 08/15/40 USD 2,9%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,75%
T 2 02/15/50 USD 2,74%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40 USD 134.616,72 3,66%
T 1 5/8 11/15/50 USD 135.281,84 3,6%
T 3 02/15/49 USD 87.322,74 3,13%
T 3 3/8 11/15/48 USD 81.184,9 3,12%
T 2 7/8 05/15/49 USD 87.385,57 3,08%
T 1 3/8 08/15/50 USD 122.935,48 3,07%
T 3 08/15/48 USD 81.633,37 2,92%
T 1 1/8 08/15/40 USD 112.186,16 2,9%
T 2 1/4 08/15/49 USD 88.946,1 2,75%
T 2 02/15/50 USD 94.314,23 2,74%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LUTLTRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 58

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,63
Rentabilidad (%) 2,18
Duración (años) 18,34
Duración Modificada (años) 18,85
Vencimiento (años) 24,41
Convexidad (%) 4,39
Datos a fecha 03/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

15-25Y 50,26%
+25Y 49,11%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407890620
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 322,2m USD
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.309,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribución 138.381EUR LU1407890620 268m EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribución 286.643EUR LU1407890620 268m EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU1407890620 322m USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribución 23.105GBP LU1407890620 230m GBP
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribución 97.359USD LU1407890620 322m USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribución 454.622USD LU1407890620 322m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Bélgica
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

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