-9,95%
El Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 10+Y Year Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -9,95% | -6,98% | -9,98% | -16,93% | -15,77% | 27,7% | 8,37% | 102,34% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia | -9,92% | -6,97% | -9,96% | -16,89% | -15,69% | 28,05% | 8,82% | 104,86% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,89% | 16,12% | 3,32% | -4,83% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia | 7,98% | 16,24% | 3,41% | -4,75% |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
T 1 3/8 11/15/40 | USD | 3,66% |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 3,6% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,13% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,12% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,08% |
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,07% |
T 3 08/15/48 | USD | 2,92% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 2,9% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,75% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,74% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
T 1 3/8 11/15/40 | USD | 134.692,23 | 3,66% |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 134.928,2 | 3,6% |
T 3 02/15/49 | USD | 87.259,59 | 3,13% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 81.159,44 | 3,12% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 87.318,28 | 3,08% |
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 122.592,13 | 3,07% |
T 3 08/15/48 | USD | 81.571,54 | 2,92% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 112.233,88 | 2,9% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 88.802,02 | 2,75% |
T 2 02/15/50 | USD | 94.142,85 | 2,74% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
T 1 3/8 11/15/40 | USD | 3,66% |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 3,6% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,13% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,12% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,08% |
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,07% |
T 3 08/15/48 | USD | 2,92% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 2,9% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,75% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,74% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | LUTLTRUU |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 57 |
Cupón (%) (%) | 2,63 |
Rentabilidad (%) | 2,12 |
Duración (años) | 18,38 |
Duración Modificada (años) | 18,9 |
Vencimiento (años) | 24,42 |
Convexidad (%) | 4,41 |
15-25Y | 50,26% |
|
+25Y | 49,11% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Estados Unidos | 100% |
ISIN | LU1407890620 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 268,7m EUR |
Total Expense Ratio | 0,07% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Original inception date | 10/11/2010 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.712,2m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 25/10/2018 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | DJAD GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribución | 131.343EUR | LU1407890620 | 272m EUR |
Borsa Italiana | US10 IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribución | 305.337EUR | LU1407890620 | 272m EUR |
BX Swiss | LYUS10 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribución | - | LU1407890620 | 328m USD |
LSE | U10G LN | GBP | - | 26/10/2018 | Distribución | 22.844GBP | LU1407890620 | 235m GBP |
Euronext | US10 FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribución | 95.766USD | LU1407890620 | 328m USD |
LSE | US10 LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribución | 469.883USD | LU1407890620 | 328m USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 222 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 319 Ko |
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