US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

126,4574 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-9,95%

Activos bajo gestión

269m EUR

TER

0,07%

ISIN

LU1407890620

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 10+Y Year Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-9,95%	-6,98%	-9,98%	-16,93%	-15,77%	27,7%	8,37%	102,34%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia	-9,92%	-6,97%	-9,96%	-16,89%	-15,69%	28,05%	8,82%	104,86%

Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF	7,89%	16,12%	3,32%	-4,83%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia	7,98%	16,24%	3,41%	-4,75%

Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
03/03/2021	126,4574	EUR	269m EUR
02/03/2021	127,9498	EUR	272m EUR
01/03/2021	127,99	EUR	271m EUR
26/02/2021	128,8089	EUR	273m EUR
25/02/2021	123,7886	EUR	263m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	1,55	USD
08/07/2020	2,28	USD
11/12/2019	1,77	USD
10/07/2019	2,52	USD
12/12/2018	1,81	USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40	USD	3,66%
T 1 5/8 11/15/50	USD	3,6%
T 3 02/15/49	USD	3,13%
T 3 3/8 11/15/48	USD	3,12%
T 2 7/8 05/15/49	USD	3,08%
T 1 3/8 08/15/50	USD	3,07%
T 3 08/15/48	USD	2,92%
T 1 1/8 08/15/40	USD	2,9%
T 2 1/4 08/15/49	USD	2,75%
T 2 02/15/50	USD	2,74%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40	USD	134.692,23	3,66%
T 1 5/8 11/15/50	USD	134.928,2	3,6%
T 3 02/15/49	USD	87.259,59	3,13%
T 3 3/8 11/15/48	USD	81.159,44	3,12%
T 2 7/8 05/15/49	USD	87.318,28	3,08%
T 1 3/8 08/15/50	USD	122.592,13	3,07%
T 3 08/15/48	USD	81.571,54	2,92%
T 1 1/8 08/15/40	USD	112.233,88	2,9%
T 2 1/4 08/15/49	USD	88.802,02	2,75%
T 2 02/15/50	USD	94.142,85	2,74%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40	USD	3,66%
T 1 5/8 11/15/50	USD	3,6%
T 3 02/15/49	USD	3,13%
T 3 3/8 11/15/48	USD	3,12%
T 2 7/8 05/15/49	USD	3,08%
T 1 3/8 08/15/50	USD	3,07%
T 3 08/15/48	USD	2,92%
T 1 1/8 08/15/40	USD	2,9%
T 2 1/4 08/15/49	USD	2,75%
T 2 02/15/50	USD	2,74%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 1 3/8 11/15/40	USD	134.692,23	3,66%
T 1 5/8 11/15/50	USD	134.928,2	3,6%
T 3 02/15/49	USD	87.259,59	3,13%
T 3 3/8 11/15/48	USD	81.159,44	3,12%
T 2 7/8 05/15/49	USD	87.318,28	3,08%
T 1 3/8 08/15/50	USD	122.592,13	3,07%
T 3 08/15/48	USD	81.571,54	2,92%
T 1 1/8 08/15/40	USD	112.233,88	2,9%
T 2 1/4 08/15/49	USD	88.802,02	2,75%
T 2 02/15/50	USD	94.142,85	2,74%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	LUTLTRUU
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	57

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	2,63
Rentabilidad (%)	2,12
Duración (años)	18,38
Duración Modificada (años)	18,9
Vencimiento (años)	24,42
Convexidad (%)	4,41

Datos a fecha 02/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

15-25Y	50,26%
+25Y	49,11%

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por rating

AA	100%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	100%

Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1407890620
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	268,7m EUR
Total Expense Ratio	0,07%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	10/11/2010
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	38.712,2m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	25/10/2018
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	DJAD GY	EUR	-	14/11/2018	Distribución	131.343EUR	LU1407890620	272m EUR
Borsa Italiana	US10 IM	EUR	-	26/10/2018	Distribución	305.337EUR	LU1407890620	272m EUR
BX Swiss	LYUS10 BW	USD	-	17/12/2019	Distribución	-	LU1407890620	328m USD
LSE	U10G LN	GBP	-	26/10/2018	Distribución	22.844GBP	LU1407890620	235m GBP
Euronext	US10 FP	USD	-	26/10/2018	Distribución	95.766USD	LU1407890620	328m USD
LSE	US10 LN	USD	-	26/10/2018	Distribución	469.883USD	LU1407890620	328m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Bélgica

Finlandia

Dinamarca

Alemania

Noruega

Suecia

Países Bajos

Francia

Reino Unido

España

Italia

Suiza

Luxemburgo

Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	29/01/2021	222 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	319 Ko

Notícias

16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF