TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
21,5966 EUR
Rendimiento YTD

3,66%

Activos bajo gestión
3.779m EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1452600437
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo de inversión que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, compensando el impacto de las variaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. El índice tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado de US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La clase de acciones con cobertura en EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que representa una solución eficiente para gestionar el riesgo de tipo cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 5,27%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Índice de referencia 5,49%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,66% 0,72% 3,56% 5,26% - - - 7,09%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Índice de referencia 3,78% 0,72% 3,6% 5,47% - - - 7,37%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 21,5966 EUR 3.779m EUR
17/09/2021 21,5601 EUR 3.784m EUR
16/09/2021 21,6278 EUR 3.792m EUR
15/09/2021 21,661 EUR 3.790m EUR
14/09/2021 21,6683 EUR 3.777m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,11 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,14% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,13% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,99% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,97% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,93% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,9% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,22m 3,13% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,1m 3,12% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,06m 2,98% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,06m 2,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,11m 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,06m 2,94% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,06m 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,12m 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,06m 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,06m 2,89% Communication Services United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1E
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 44

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,7
Rentabilidad (%) -0,91
Duración (años) 8,41
Duración Modificada (años) 8,49
Vencimiento (años) 8,42
Convexidad (%) 1,33
Estimated hedge cost 0,06
Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 17,02%
3-5Y 25,84%
5-7Y 16,18%
7-10Y 19,1%
15-25Y 14,25%
+25Y 6,94%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600437
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 3.779m EUR
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.996,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 10/06/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 218.302EUR LU1452600437 3.784m EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 408.262EUR LU1452600270 3.784m EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 445.861EUR LU1452600270 3.784m EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización 11.576MXN LU1452600197 88.866m MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 80.660USD LU1452600197 4.441m USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 4.136m CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 1,07m USD LU1452600270 4.441m USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 283.431GBP LU1452600270 3.231m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
Austria
España
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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04/03/2021

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