-1,63%
El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo de inversión que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, compensando el impacto de las variaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. El índice tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado de US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La clase de acciones con cobertura en EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que representa una solución eficiente para gestionar el riesgo de tipo cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -1,63% | -1,89% | -0,06% | -0,3% | - | - | - | 1,62% |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Índice de referencia | -1,62% | -1,88% | -0,02% | -0,17% | - | - | - | 1,78% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | - | - | - | - |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Índice de referencia | - | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,23% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,21% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,07% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,05% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,02% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,02% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 3,01% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,99% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,98% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,97% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 1,25m | 3,23% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 1,12m | 3,21% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 1,09m | 3,07% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 1,09m | 3,05% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 1,09m | 3,02% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 1,09m | 3,02% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 1,18m | 3,01% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 1,09m | 2,99% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 1,09m | 2,98% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 1,09m | 2,97% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,23% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,21% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,07% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,05% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,02% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,02% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 3,01% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,99% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,98% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,97% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | BCIT1E |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 43 |
Cupón (%) (%) | 0,71 |
Rentabilidad (%) | -0,76 |
Duración (años) | 8,11 |
Duración Modificada (años) | 8,17 |
Vencimiento (años) | 8,26 |
Convexidad (%) | 1,23 |
Estimated hedge cost | 464,28 |
1-3Y | 18,27% |
|
3-5Y | 26,34% |
|
5-7Y | 14,24% |
|
7-10Y | 21,36% |
|
15-25Y | 13,76% |
|
+25Y | 5,36% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Estados Unidos | 100% |
ISIN | LU1452600437 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 3.583,4m EUR |
Total Expense Ratio | 0,12% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.796,4m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 10/06/2020 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Borsa Italiana | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribución | 257.589EUR | LU1452600437 | 3.541m EUR |
Borsa Italiana* | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribución | 159.996EUR | LU1452600270 | 3.541m EUR |
Xetra* | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribución | 102.751EUR | LU1452600270 | 3.541m EUR |
BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalización | 45.326MXN | LU1452600197 | 89.161m MXN |
LSE* | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalización | 68.309USD | LU1452600197 | 4.298m USD |
BX Swiss* | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribución | - | LU1452600270 | 3.855m CHF |
LSE* | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribución | 843.395USD | LU1452600270 | 4.298m USD |
LSE* | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribución | 189.192GBP | LU1452600270 | 3.059m GBP |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 214 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Español | 10/07/2020 | 225 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 317 Ko |