Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
-9,81%
El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo de inversión que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, compensando el impacto de las variaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. El índice tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado de US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La clase de acciones con cobertura en EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que representa una solución eficiente para gestionar el riesgo de tipo cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -6,21% |
| Índice de referencia | -5,99% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -9,81% | -3,3% | -6,67% | -6,19% | - | - | - | -2,28% |
| Índice de referencia | -9,7% | -3,31% | -6,59% | -5,97% | - | - | - | -1,83% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 4,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 5,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,19% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,17% | Government | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,16% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,09% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,93% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,82% | Government | United States |
| TII 2 3/8 01/15/25 | USD | 2,81% | Government | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 | USD | 62,88m | 3,16% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 | USD | 76,07m | 3,11% | United States | |
| UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 | USD | 60,77m | 3,11% | United States | |
| UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 | USD | 60,74m | 3,11% | United States | |
| UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 | USD | 60,77m | 3,05% | United States | |
| UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 | USD | 60,78m | 3,04% | United States | |
| UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 | USD | 60,76m | 3,03% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 | USD | 69,43m | 2,95% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 | USD | 63,59m | 2,83% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 | USD | 64,23m | 2,81% | United States |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,19% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,17% | Government | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,16% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,09% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,08% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,93% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,82% | Government | United States |
| TII 2 3/8 01/15/25 | USD | 2,81% | Government | United States |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | BCIT1E |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 46 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 0,66 |
| Rentabilidad (%) | 0,72 |
| Duración (años) | 7,53 |
| Duración Modificada (años) | 7,48 |
| Vencimiento (años) | 8,24 |
| Convexidad (%) | 1,08 |
| Estimated hedge cost | 0,19 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 22,45% |
|
| 3-5Y | 23,9% |
|
| 5-7Y | 17,96% |
|
| 7-10Y | 17,6% |
|
| 15-25Y | 13,32% |
|
| +25Y | 4,77% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1452600437 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 2.198,7m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,12% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 49.094,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 10/06/2020 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribución | - | LU1452600437 | 2.199m EUR |
| Borsa Italiana* | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribución | - | LU1452600270 | 2.199m EUR |
| Xetra* | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribución | - | LU1452600270 | 2.199m EUR |
| BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalización | - | LU1452600197 | 47.232m MXN |
| LSE* | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalización | - | LU1452600197 | 2.359m USD |
| BX Swiss* | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribución | - | LU1452600270 | 2.228m CHF |
| LSE* | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribución | - | LU1452600270 | 1.894m GBP |
| LSE* | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribución | - | LU1452600270 | 2.330m USD |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 222 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Español | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 456 Ko |
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