TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
113,8602 USD
Rendimiento YTD

-2,09%

Activos bajo gestión
4.272m USD
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,09% -2,05% -1,14% -0,4% 4% 18,83% - 17,67%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia -2,07% -2,04% -1,11% -0,35% 4,11% 19,18% - 18,17%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,43% 8,65% -1,57% 3,22%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia 11,54% 8,75% -1,48% 3,3%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 113,8602 USD 4.272m USD
04/03/2021 113,7608 USD 4.305m USD
03/03/2021 114,2297 USD 4.304m USD
02/03/2021 114,5201 USD 4.292m USD
01/03/2021 114,0991 USD 4.273m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,25%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,2%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,06%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3,02%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,02%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,99%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,25m 3,25%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,13m 3,2%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,09m 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,09m 3,06%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,09m 3,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,18m 3,02%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,09m 3,02%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,09m 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,09m 3%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,09m 2,99%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 44

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,71
Rentabilidad (%) -0,67
Duración (años) 8,13
Duración Modificada (años) 8,19
Vencimiento (años) 8,39
Convexidad (%) 1,25
Datos a fecha 04/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,35%
3-5Y 26,36%
5-7Y 14,18%
7-10Y 21,18%
15-25Y 13,48%
+25Y 5,79%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600270
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 4.272,1m USD
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.354m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 29/07/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 174.115EUR LU1452600270 3.587m EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 127.749EUR LU1452600270 3.587m EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 3.979m CHF
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 739.495USD LU1452600270 4.272m USD
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 205.239GBP LU1452600270 3.091m GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 267.035EUR LU1452600437 3.587m EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 90.954m MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 49.786USD LU1452600197 4.272m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
España
Suecia
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Finlandia
Austria
Bélgica
República Checa
Irlanda
Corea
Suiza
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 26/02/2021 218 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 14/08/2020 207 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 317 Ko

Notícias

Noticias sobre el producto
28/10/2019

Noticias sobre el producto Why investors added $1bn to our US TIPS ETF in 2019

Noticias sobre el producto
21/05/2019

Noticias sobre el producto US Inflation-sensitive Bonds Performance report Q1 2019

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

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22/02/2019

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