TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
93,0804 GBP
Rendimiento YTD

2,97%

Activos bajo gestión
1.923m GBP
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 9,2% 5,13% 4,92%
Índice de referencia 9,32% 5,24% 5,02%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 2,97% 2,15% 3,49% 9,2% 16,22% 27,13% - 27,37%
Índice de referencia 3,03% 2,16% 3,52% 9,32% 16,58% 27,72% - 28,09%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 6,88% 7,99% 4,46% 4,54% -5,72% - - - - -
Índice de referencia 6,98% 8,1% 4,56% 4,65% -5,65% - - - - -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 93,0804 GBP 1.923m GBP
30/06/2022 91,0197 GBP 1.912m GBP
29/06/2022 91,3269 GBP 1.917m GBP
28/06/2022 90,9569 GBP 1.888m GBP
27/06/2022 90,5457 GBP 1.894m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,16% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,12% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,11% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,07% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,05% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,04% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,04% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,92% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,8% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,78% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 62,88m 3,16% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 76,07m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 60,77m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 60,74m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 60,77m 3,05% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 60,78m 3,04% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 60,76m 3,03% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 69,43m 2,95% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 63,59m 2,83% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 64,23m 2,81% United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 46
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,65
Rentabilidad (%) 0,7
Duración (años) 7,45
Duración Modificada (años) 7,39
Vencimiento (años) 8,17
Convexidad (%) 1,06
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 22,13%
3-5Y 24,86%
5-7Y 17,87%
7-10Y 17,53%
15-25Y 12,97%
+25Y 4,65%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600270
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.922,6m GBP
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 41.893,8m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 29/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución - LU1452600270 2.221m EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución - LU1452600270 2.221m EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 2.223m CHF
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución - LU1452600270 1.923m GBP
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución - LU1452600270 2.308m USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución - LU1452600437 2.221m EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 47.091m MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización - LU1452600197 2.308m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
España
Suecia
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Finlandia
Austria
Bélgica
República Checa
Irlanda
Corea
Suiza
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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