TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

95,2758 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

0,24%

Activos bajo gestión

3.587m EUR

TER

0,09%

ISIN

LU1452600270

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF	0,24%	0%	-2,18%	-2,97%	0,7%	19,97%	-	7,33%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia	0,25%	0,01%	-2,15%	-2,93%	0,81%	20,33%	-	7,75%

Datos a fecha 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF	2,23%	10,65%	3,39%	-9,33%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia	2,33%	10,75%	3,49%	-9,27%

Datos a fecha 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
14/01/2021	95,2758	EUR	3.587m EUR
13/01/2021	95,1139	EUR	3.548m EUR
12/01/2021	94,8451	EUR	3.535m EUR
11/01/2021	94,8011	EUR	3.502m EUR
08/01/2021	94,0274	EUR	3.494m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
08/07/2020	0,7	USD
10/07/2019	0,78	USD
11/07/2018	0,78	USD
12/07/2017	0,78	USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23	USD	3,12%
TII 0 5/8 01/15/26	USD	3,1%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	2,96%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	2,94%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	2,91%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	2,91%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	2,91%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	2,9%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	2,89%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	2,89%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23	USD	1,23m	3,12%
TII 0 5/8 01/15/26	USD	1,1m	3,11%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	1,07m	2,97%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	1,07m	2,95%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	1,16m	2,92%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	1,07m	2,92%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	1,07m	2,92%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	1,07m	2,9%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	1,12m	2,89%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	1,07m	2,89%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23	USD	3,12%
TII 0 5/8 01/15/26	USD	3,1%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	2,96%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	2,94%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	2,91%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	2,91%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	2,91%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	2,9%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	2,89%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	2,89%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23	USD	1,23m	3,12%
TII 0 5/8 01/15/26	USD	1,1m	3,11%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	1,07m	2,97%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	1,07m	2,95%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	1,16m	2,92%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	1,07m	2,92%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	1,07m	2,92%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	1,07m	2,9%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	1,12m	2,89%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	1,07m	2,89%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	BCIT1T
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	43

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	0,7
Rentabilidad (%)	-0,87
Duración (años)	8,14
Duración Modificada (años)	8,22
Vencimiento (años)	8,1
Convexidad (%)	1,26

Datos a fecha 18/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y	2,89%
1-3Y	17,65%
3-5Y	25,43%
5-7Y	13,82%
7-10Y	19,84%
15-25Y	12,31%
+25Y	7,39%

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por rating

AA	100%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	100%

Datos a fecha 18/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1452600270
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	3.586,9m EUR
Total Expense Ratio	0,09%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	37.799,3m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	29/07/2016
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	TIPU IM	EUR	-	31/01/2017	Distribución	149.797EUR	LU1452600270	3.587m EUR
Xetra	TIUP GY	EUR	-	16/11/2016	Distribución	89.136EUR	LU1452600270	3.587m EUR
BX Swiss	TIPU BW	CHF	-	19/07/2019	Distribución	-	LU1452600270	3.869m CHF
LSE	TIPU LN	USD	-	18/08/2016	Distribución	724.224USD	LU1452600270	4.353m USD
LSE	TIPG LN	GBP	-	18/08/2016	Distribución	220.585GBP	LU1452600270	3.182m GBP
Borsa Italiana*	TIPE IM	EUR	EUR	09/07/2020	Distribución	206.384EUR	LU1452600437	3.587m EUR
BMV*	TIPAN MM	MXN	-	26/03/2020	Capitalización	43.887MXN	LU1452600197	86.158m MXN
LSE*	TIPA LN	USD	-	14/11/2019	Capitalización	87.464USD	LU1452600197	4.353m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Reino Unido

España

Suecia

Alemania

Italia

Países Bajos

Francia

Finlandia

Austria

Bélgica

República Checa

Irlanda

Suiza

Datos a fecha 14/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/12/2020	210 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	14/08/2020	207 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/12/2020	315 Ko