TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
102,1135 EUR
Rendimiento YTD

8,07%

Activos bajo gestión
3.685m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,76% 7,83%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia 4,86% 7,94%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,07% 0,17% 4,31% 4,76% 25,42% - - 15,71%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia 8,14% 0,18% 4,33% 4,86% 25,79% - - 16,23%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,23% 10,65% 3,39% -9,33% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia 2,33% 10,75% 3,49% -9,27% - - - - - -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 102,1135 EUR 3.685m EUR
23/09/2021 102,0406 EUR 3.696m EUR
22/09/2021 102,6231 EUR 3.698m EUR
21/09/2021 102,7645 EUR 3.769m EUR
20/09/2021 102,8864 EUR 3.779m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,13% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,99% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,97% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,95% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,91% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,19m 3,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,07m 3,13% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,04m 2,99% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,04m 2,97% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,04m 2,95% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,04m 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,08m 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,04m 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,03m 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,09m 2,91% Communication Services United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 44

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,7
Rentabilidad (%) -0,85
Duración (años) 8,38
Duración Modificada (años) 8,46
Vencimiento (años) 8,41
Convexidad (%) 1,32
Datos a fecha 23/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 17,06%
3-5Y 25,86%
5-7Y 16,17%
7-10Y 19,09%
15-25Y 14,23%
+25Y 6,92%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600270
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 3.685,1m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.651,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 29/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 406.034EUR LU1452600270 3.696m EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 454.064EUR LU1452600270 3.696m EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 4.136m CHF
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 946.898USD LU1452600270 4.343m USD
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 288.287GBP LU1452600270 3.160m GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 217.930EUR LU1452600437 3.696m EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización 9.834MXN LU1452600197 86.981m MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 85.778USD LU1452600197 4.343m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
España
Suecia
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Finlandia
Austria
Bélgica
República Checa
Irlanda
Corea
Suiza
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Two ways to position your portfolio for a rise in inflation

Noticias sobre el producto
28/10/2019

Noticias sobre el producto Why investors added $1bn to our US TIPS ETF in 2019

Noticias sobre el producto
21/05/2019

Noticias sobre el producto US Inflation-sensitive Bonds Performance report Q1 2019

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