TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
105,6586 EUR
Rendimiento YTD

-1,86%

Activos bajo gestión
3.241m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 10,18% 7,6% 3,55%
Índice de referencia 10,29% 7,71% 3,65%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -2,39% -2,46% 1,46% 10,18% 24,59% 19,04% - 19,08%
Índice de referencia -2,39% -2,45% 1,49% 10,29% 24,96% 19,6% - 19,65%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 13,94% 2,23% 10,65% 3,39% -9,33% - - - - -
Índice de referencia 14,05% 2,33% 10,75% 3,49% -9,27% - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 105,6586 EUR 3.244m EUR
21/01/2022 105,0895 EUR 3.241m EUR
20/01/2022 104,4255 EUR 3.250m EUR
19/01/2022 104,2922 EUR 3.352m EUR
18/01/2022 104,4994 EUR 3.406m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 971.507,88 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 875.016,75 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 965.907,25 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 845.299,06 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 845.689,38 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 845.514,19 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 845.548,38 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 845.336,88 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 845.763,94 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 884.908,38 2,82% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 45

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,67
Rentabilidad (%) -0,62
Duración (años) 7,93
Duración Modificada (años) 7,99
Vencimiento (años) 8,01
Convexidad (%) 1,22
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 2,85%
1-3Y 21,51%
3-5Y 23,68%
5-7Y 15,02%
7-10Y 16,39%
15-25Y 13,41%
+25Y 6,51%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600270
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 3.241,3m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 29/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 347.502EUR LU1452600270 3.241m EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 577.733EUR LU1452600270 3.241m EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución 8.708CHF LU1452600270 3.351m CHF
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 725.386USD LU1452600270 3.678m USD
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 282.265GBP LU1452600270 2.713m GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 137.417EUR LU1452600437 3.241m EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 75.286m MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 40.862USD LU1452600197 3.678m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
España
Suecia
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Finlandia
Austria
Bélgica
República Checa
Irlanda
Corea
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Two ways to position your portfolio for a rise in inflation

Noticias sobre el producto
28/10/2019

Noticias sobre el producto Why investors added $1bn to our US TIPS ETF in 2019

Noticias sobre el producto
21/05/2019

Noticias sobre el producto US Inflation-sensitive Bonds Performance report Q1 2019

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más