0,24%
El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 0,24% | 0% | -2,18% | -2,97% | 0,7% | 19,97% | - | 7,33% |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia | 0,25% | 0,01% | -2,15% | -2,93% | 0,81% | 20,33% | - | 7,75% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 2,23% | 10,65% | 3,39% | -9,33% |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia | 2,33% | 10,75% | 3,49% | -9,27% |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,12% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,1% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,96% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,94% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,91% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,91% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,91% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,9% |
TII 0 1/8 01/15/22 | USD | 2,89% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,89% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 1,23m | 3,12% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 1,1m | 3,11% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 1,07m | 2,97% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 1,07m | 2,95% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 1,16m | 2,92% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 1,07m | 2,92% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 1,07m | 2,92% |
TII 0 1/8 01/15/22 | USD | 1,07m | 2,9% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 1,12m | 2,89% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 1,07m | 2,89% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,12% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,1% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,96% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,94% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,91% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,91% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,91% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,9% |
TII 0 1/8 01/15/22 | USD | 2,89% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,89% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | BCIT1T |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 43 |
Cupón (%) (%) | 0,7 |
Rentabilidad (%) | -0,87 |
Duración (años) | 8,14 |
Duración Modificada (años) | 8,22 |
Vencimiento (años) | 8,1 |
Convexidad (%) | 1,26 |
0-1Y | 2,89% |
|
1-3Y | 17,65% |
|
3-5Y | 25,43% |
|
5-7Y | 13,82% |
|
7-10Y | 19,84% |
|
15-25Y | 12,31% |
|
+25Y | 7,39% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Estados Unidos | 100% |
ISIN | LU1452600270 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 3.586,9m EUR |
Total Expense Ratio | 0,09% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 37.799,3m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 29/07/2016 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribución | 149.797EUR | LU1452600270 | 3.587m EUR |
Xetra | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribución | 89.136EUR | LU1452600270 | 3.587m EUR |
BX Swiss | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribución | - | LU1452600270 | 3.869m CHF |
LSE | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribución | 724.224USD | LU1452600270 | 4.353m USD |
LSE | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribución | 220.585GBP | LU1452600270 | 3.182m GBP |
Borsa Italiana* | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribución | 206.384EUR | LU1452600437 | 3.587m EUR |
BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalización | 43.887MXN | LU1452600197 | 86.158m MXN |
LSE* | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalización | 87.464USD | LU1452600197 | 4.353m USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 31/12/2020 | 210 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 14/08/2020 | 207 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/12/2020 | 315 Ko |
Noticias sobre el producto Why investors added $1bn to our US TIPS ETF in 2019
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