TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
451,7536 MXN
Rendimiento YTD

1,45%

Activos bajo gestión
89.688m MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,45% -0,18% 2,33% -6,2% - - - -5,67%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia 1,47% -0,16% 2,36% -6,16% - - - -5,59%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 451,7536 MXN 89.688m MXN
24/02/2021 449,9293 MXN 89.035m MXN
23/02/2021 452,6893 MXN 89.621m MXN
22/02/2021 456,509 MXN 89.161m MXN
19/02/2021 449,6569 MXN 86.976m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,24%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,06%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3,02%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,99%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,98%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,26m 3,23%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,14m 3,21%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,1m 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,1m 3,05%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,1m 3,02%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,1m 3,02%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,19m 3,01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,1m 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,1m 2,98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,1m 2,98%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 43

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,71
Rentabilidad (%) -0,75
Duración (años) 8,07
Duración Modificada (años) 8,13
Vencimiento (años) 8,26
Convexidad (%) 1,22
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,31%
3-5Y 26,4%
5-7Y 14,26%
7-10Y 21,39%
15-25Y 13,65%
+25Y 5,3%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 89.687,6m MXN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 979.039,5m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 89.035m MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 70.873USD LU1452600197 4.350m USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 256.620EUR LU1452600437 3.588m EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 162.055EUR LU1452600270 3.588m EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 102.219EUR LU1452600270 3.588m EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 3.955m CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 840.016USD LU1452600270 4.350m USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 187.741GBP LU1452600270 3.085m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Francia
Suecia
Finlandia
España
Alemania
Italia
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 203 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 14/08/2020 220 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 317 Ko
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