TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
440,6627 MXN
Rendimiento YTD

-11%

Activos bajo gestión
46.856m MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -4,58%
Índice de referencia -4,47%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -11% -0,49% -5,37% -4,58% - - - -10%
Índice de referencia -10,94% -0,48% -5,33% -4,47% - - - -9,79%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8,76% - - - - - - - - -
Índice de referencia 8,87% - - - - - - - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 440,6627 MXN 47.384m MXN
30/06/2022 431,0783 MXN 46.856m MXN
29/06/2022 431,2607 MXN 46.839m MXN
28/06/2022 428,4961 MXN 46.008m MXN
27/06/2022 428,3054 MXN 46.348m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,2% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,18% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,17% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,08% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,93% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
TII 2 3/8 01/15/25 USD 2,82% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 62,88m 3,16% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 76,07m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 60,77m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 60,74m 3,11% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 60,77m 3,05% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 60,78m 3,04% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 60,76m 3,03% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 69,43m 2,95% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 63,59m 2,83% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 64,23m 2,81% United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 46
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,65
Rentabilidad (%) 0,82
Duración (años) 7,42
Duración Modificada (años) 7,36
Vencimiento (años) 8,18
Convexidad (%) 1,05
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 22,53%
3-5Y 23,96%
5-7Y 18,01%
7-10Y 17,62%
15-25Y 13,18%
+25Y 4,71%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 46.855,8m MXN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 1.030.728,2m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 46.856m MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización - LU1452600197 2.322m USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución - LU1452600437 2.221m EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución - LU1452600270 2.221m EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución - LU1452600270 2.221m EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1452600270 2.223m CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución - LU1452600270 1.912m GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución - LU1452600270 2.322m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Francia
Suecia
Finlandia
España
Alemania
Italia
Suiza
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

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