TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
476,5979 MXN
Rendimiento YTD

-1,59%

Activos bajo gestión
75.286m MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 7%
Índice de referencia 7,1%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -2,58% -3,05% -0,12% 7% - - - -1,49%
Índice de referencia -2,58% -3,04% -0,1% 7,1% - - - -1,32%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8,76% - - - - - - - - -
Índice de referencia 8,87% - - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 476,5979 MXN 75.703m MXN
21/01/2022 471,7961 MXN 75.286m MXN
20/01/2022 468,174 MXN 75.395m MXN
19/01/2022 468,0973 MXN 77.826m MXN
18/01/2022 466,9129 MXN 78.746m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 04/15/23 USD 971.507,88 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 875.016,75 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 965.907,25 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 845.299,06 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 845.689,38 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 845.514,19 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 845.548,38 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 845.336,88 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 845.763,94 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 884.908,38 2,82% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice BCIT1T
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 45

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,67
Rentabilidad (%) -0,62
Duración (años) 7,93
Duración Modificada (años) 7,99
Vencimiento (años) 8,01
Convexidad (%) 1,22
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 2,85%
1-3Y 21,51%
3-5Y 23,68%
5-7Y 15,02%
7-10Y 16,39%
15-25Y 13,41%
+25Y 6,51%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 75.286m MXN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 1.176.000,9m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU1452600197 75.286m MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalización 40.862USD LU1452600197 3.678m USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribución 137.417EUR LU1452600437 3.241m EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribución 347.502EUR LU1452600270 3.241m EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribución 577.733EUR LU1452600270 3.241m EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribución 8.708CHF LU1452600270 3.351m CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribución 725.386USD LU1452600270 3.678m USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribución 282.265GBP LU1452600270 2.713m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Francia
Suecia
Finlandia
España
Alemania
Italia
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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