-11,25%
El Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el FTSE Japanese Government Bond Index. El índice está diseñado para medir el rendimiento de los valores elegibles del índice matriz, representados por bonos del gobierno japones de cupón fijo y denominados en moneda local, con vencimiento de por lo menos 1 año. Los ETFs son vehículos listados y eficientes que ofrecen acceso al índice de referencia de forma transparente, liquida y de bajo coste.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | 1Y |
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Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -16,19% |
Índice de referencia | -16,06% |
Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
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Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,25% | 2,93% | -9,32% | -16,19% | - | - | - | -15,47% |
Índice de referencia | -11,17% | 1,51% | -9,24% | -16,06% | - | - | - | -15,34% |
Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Índice de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|
JGB 0.1 12/20/31 | JPY | 1,51% | Government | Japan |
JGB 0.1 09/20/31 | JPY | 1,27% | Government | Japan |
JGB 0.005 12/20/26 | JPY | 1,18% | Government | Japan |
JGB 0.1 06/20/31 | JPY | 0,97% | Government | Japan |
JGB 0.8 06/20/23 | JPY | 0,96% | Government | Japan |
JGB 1.9 09/20/42 | JPY | 0,95% | Government | Japan |
JGB 0.6 12/20/23 | JPY | 0,87% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/41 | JPY | 0,83% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/40 | JPY | 0,82% | Government | Japan |
JGB 0.1 12/20/30 | JPY | 0,79% | Government | Japan |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|---|
JGB 0.1 09/20/31 | JPY | 184 | 1,32% | Government | Japan |
JGB 0.1 06/20/31 | JPY | 151 | 1,08% | Government | Japan |
JGB 0.1 12/20/31 | JPY | 147 | 1,05% | Government | Japan |
JGB 1.9 09/20/42 | JPY | 107 | 0,96% | Government | Japan |
JGB 0.8 06/20/23 | JPY | 129 | 0,94% | Government | Japan |
JGB 0.6 03/20/23 | JPY | 127 | 0,92% | Government | Japan |
JGB 0.005 12/20/26 | JPY | 128 | 0,92% | Government | Japan |
JGB 0.6 12/20/23 | JPY | 115 | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/41 | JPY | 92 | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/40 | JPY | 91 | 0,82% | Government | Japan |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|
JGB 0.1 12/20/31 | JPY | 1,51% | Government | Japan |
JGB 0.1 09/20/31 | JPY | 1,27% | Government | Japan |
JGB 0.005 12/20/26 | JPY | 1,18% | Government | Japan |
JGB 0.1 06/20/31 | JPY | 0,97% | Government | Japan |
JGB 0.8 06/20/23 | JPY | 0,96% | Government | Japan |
JGB 1.9 09/20/42 | JPY | 0,95% | Government | Japan |
JGB 0.6 12/20/23 | JPY | 0,87% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/41 | JPY | 0,83% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/40 | JPY | 0,82% | Government | Japan |
JGB 0.1 12/20/30 | JPY | 0,79% | Government | Japan |
Nombre completo | FTSE Japanese Government Bond Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | CFIIJYL |
Divisa de cotización del índice | JPY |
Número de componentes del índice | 255 |
Cupón (%) (%) | 0,98 |
Rentabilidad (%) | 0,4 |
Duración (años) | 12,05 |
Duración Modificada (años) | 12,02 |
Vencimiento (años) | 13,38 |
1-3Y | 13,15% |
|
3-5Y | 9,97% |
|
5-7Y | 6,42% |
|
7-10Y | 16,68% |
|
10-15Y | 15,21% |
|
15-25Y | 24,4% |
|
+25Y | 14,04% |
|
Government | 99,01% |
|
Materials | 0,99% |
|
JPY | 100% |
|
Japón | 100% |
ISIN | LU2099287448 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | JPY |
Activos bajo gestión | 6,3m USD |
Total Expense Ratio | 0,07% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 56.277,3m USD |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
Fecha de lanzamiento | 22/03/2021 |
Inversión mínima | 1 Share |
Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Borsa Italiana | JAPB IM | EUR | - | 20/05/2021 | Capitalización | - | LU2099287448 | 5m EUR |
LSE | JAPB LN | USD | - | 13/05/2021 | Capitalización | - | LU2099287448 | 5m USD |
Euronext | JAPB NA | JPY | - | 11/05/2021 | Capitalización | - | LU2099287448 | 620m JPY |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 228 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 183 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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