JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
7,1916 EUR
Rendimiento YTD

-5,91%

Activos bajo gestión
6m EUR
TER
0,07%
ISIN
LU2099287448
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el FTSE Japanese Government Bond Index. El índice está diseñado para medir el rendimiento de los valores elegibles del índice matriz, representados por bonos del gobierno japones de cupón fijo y denominados en moneda local, con vencimiento de por lo menos 1 año. Los ETFs son vehículos listados y eficientes que ofrecen acceso al índice de referencia de forma transparente, liquida y de bajo coste.

JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -4,53%
Índice de referencia -4,38%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -5,91% 1,12% -6,04% -4,53% - - - -4,52%
Índice de referencia -5,82% 1,33% -5,96% -4,38% - - - -4,37%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/05/2022 7,1916 EUR 5m EUR
23/05/2022 7,1595 EUR 5m EUR
18/05/2022 7,1952 EUR 5m EUR
12/05/2022 7,289 EUR 5m EUR
11/05/2022 7,0704 EUR 4m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
JGB 0.1 12/20/31 JPY 1,51% Government Japan
JGB 0.1 09/20/31 JPY 1,27% Government Japan
JGB 0.005 12/20/26 JPY 1,18% Government Japan
JGB 0.1 06/20/31 JPY 0,97% Government Japan
JGB 0.8 06/20/23 JPY 0,96% Government Japan
JGB 1.9 09/20/42 JPY 0,95% Government Japan
JGB 0.6 12/20/23 JPY 0,87% Government Japan
JGB 2 09/20/41 JPY 0,83% Government Japan
JGB 2 09/20/40 JPY 0,82% Government Japan
JGB 0.1 12/20/30 JPY 0,79% Government Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
JGB 0.1 09/20/31 JPY 184 1,32% Government Japan
JGB 0.1 06/20/31 JPY 151 1,08% Government Japan
JGB 0.1 12/20/31 JPY 147 1,05% Government Japan
JGB 1.9 09/20/42 JPY 107 0,96% Government Japan
JGB 0.8 06/20/23 JPY 129 0,94% Government Japan
JGB 0.6 03/20/23 JPY 127 0,92% Government Japan
JGB 0.005 12/20/26 JPY 128 0,92% Government Japan
JGB 0.6 12/20/23 JPY 115 0,84% Government Japan
JGB 2 09/20/41 JPY 92 0,84% Government Japan
JGB 2 09/20/40 JPY 91 0,82% Government Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE Japanese Government Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CFIIJYL
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 255

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,98
Rentabilidad (%) 0,4
Duración (años) 12,05
Duración Modificada (años) 12,02
Vencimiento (años) 13,38
Datos a fecha 21/04/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 13,15%
3-5Y 9,97%
5-7Y 6,42%
7-10Y 16,68%
10-15Y 15,21%
15-25Y 24,4%
+25Y 14,04%

Desglose por sectores

Government 99,01%
Materials 0,99%

Desglose por rating

A 100%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 21/04/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099287448
UCITS
Divisa de la clase JPY
Activos bajo gestión 5,9m EUR
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 52.227,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 22/03/2021
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana JAPB IM EUR - 20/05/2021 Capitalización - LU2099287448 5m EUR
LSE JAPB LN USD - 13/05/2021 Capitalización - LU2099287448 5m USD
Euronext JAPB NA JPY - 11/05/2021 Capitalización - LU2099287448 620m JPY
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Suecia
Italia
Francia
España
Luxemburgo
Reino Unido
Países Bajos
Alemania
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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