GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
10,6735 EUR
Rendimiento YTD

1,84%

Activos bajo gestión
97m EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1910940268
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, cubriendo el impacto de las variaciones mensuales de la divisa local vs EUR. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición al rendimiento de la deuda publica ligada a inflación de países desarrollados con un tiempo hasta vencimiento entre 1 y 10 años. La clase con cobertura de divisa EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de moneda mensual que está integrado en el producto, lo que representa una solución eficiente para administrar el riesgo de tipo de cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,84% 0,26% 1,65% 4,91% - - - 6,29%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia 1,85% 0,28% 1,66% 5,03% - - - 6,62%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,86% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia 4,08% - - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 10,6735 EUR 97m EUR
14/06/2021 10,6658 EUR 97m EUR
11/06/2021 10,6737 EUR 93m EUR
10/06/2021 10,6842 EUR 93m EUR
09/06/2021 10,6627 EUR 92m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,05 EUR
10/07/2019 0,01 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,38% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,35% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,24% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,16% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,14% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,13% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,05% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,04% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,04% Government United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 3/8 07/15/23 USD 23.286,86 2,4% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 23.169,04 2,38% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 22.362,3 2,35% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 23.765,85 2,24% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 20.982,02 2,16% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 20.269,21 2,14% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 20.879,97 2,13% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 21.210,44 2,05% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20.905,92 2,04% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 5.965,19 2,04% Government United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LR10TREH
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 87

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,88
Rentabilidad (%) -1,83
Duración (años) 5,01
Duración Modificada (años) 5,02
Vencimiento (años) 5,11
Convexidad (%) 0,35
Estimated hedge cost 0,04
Datos a fecha 14/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 52,55%
EUR 25,32%
GBP 13,16%
JPY 5,33%
SEK 1,18%
AUD 1,11%
NZD 0,49%
CAD 0,46%
DKK 0,41%

Desglose por vencimiento

1-3Y 23,17%
3-5Y 29,64%
5-7Y 20,33%
7-10Y 26,71%

Desglose por rating

AAA 7,16%
AA 77,62%
A 5,7%
BBB 9,51%

Desglose por sectores

Government 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,55%
Reino Unido 13,16%
Francia 11,42%
Italia 6,57%
Japón 5,33%
Alemania 4,01%
España 3,31%
Suecia 1,18%
Australia 1,11%
Nueva Zelanda 0,49%
Canadá 0,46%
Dinamarca 0,41%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1910940268
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 96,6m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 20/05/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribución 19.359EUR LU1910940268 97m EUR
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribución 21.912EUR LU1910940268 97m EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribución 60.517EUR LU1910939849 97m EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribución 49.144GBP LU1910940425 83m GBP
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribución 26.735CHF LU1910939849 105m CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribución 10.262USD LU1910939849 117m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Luxemburgo
Francia
Países Bajos
Reino Unido
España
Alemania
Suecia
Suiza
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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