-0,12%
El Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, cubriendo el impacto de las variaciones mensuales de la divisa local vs EUR. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición al rendimiento de la deuda publica ligada a inflación de países desarrollados con un tiempo hasta vencimiento entre 1 y 10 años. La clase con cobertura de divisa EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de moneda mensual que está integrado en el producto, lo que representa una solución eficiente para administrar el riesgo de tipo de cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -0,12% | -0,57% | 0,12% | 0,98% | 1,97% | - | - | 4,23% |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia | -0,15% | -0,56% | 0,09% | 0,99% | 2,1% | - | - | 4,53% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 3,86% | - | - | - |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia | 4,08% | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,03% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 3.603,43 | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3.509,59 | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3.377,85 | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3.308,45 | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3.244,8 | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3.153,58 | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 3.360,7 | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3.203,96 | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 3.216,49 | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2.994,98 | 2,03% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,03% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | LR10TREH |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 87 |
Cupón (%) (%) | 0,88 |
Rentabilidad (%) | -1,66 |
Duración (años) | 5,08 |
Duración Modificada (años) | 5,08 |
Vencimiento (años) | 5,17 |
Convexidad (%) | 0,36 |
Estimated hedge cost | 391,54 |
USD | 52,87% |
|
EUR | 25,07% |
|
GBP | 13,01% |
|
JPY | 5,45% |
|
SEK | 1,19% |
|
AUD | 1,07% |
|
NZD | 0,49% |
|
CAD | 0,44% |
|
DKK | 0,4% |
|
1-3Y | 23,11% |
|
3-5Y | 28,01% |
|
5-7Y | 21,19% |
|
7-10Y | 27,7% |
|
Government | 100% |
|
Estados Unidos | 52,87% |
Reino Unido | 13,01% |
Francia | 11,04% |
Italia | 6,95% |
Japón | 5,45% |
Alemania | 3,9% |
España | 3,18% |
Suecia | 1,19% |
Australia | 1,07% |
Nueva Zelanda | 0,49% |
Canadá | 0,44% |
Dinamarca | 0,4% |
ISIN | LU1910940268 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 14,5m EUR |
Total Expense Ratio | 0,2% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | Sí |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.460,2m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 20/05/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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SIX Swiss Ex | GISE SW | EUR | EUR | 13/06/2019 | Distribución | 7.216EUR | LU1910940268 | 14m EUR |
Borsa Italiana* | GIST IM | EUR | - | 03/07/2019 | Distribución | 55.376EUR | LU1910939849 | 14m EUR |
SIX Swiss Ex* | GIST SW | CHF | - | 13/06/2019 | Distribución | 37.164CHF | LU1910939849 | 16m CHF |
LSE* | GIST LN | USD | - | 12/03/2019 | Distribución | 11.027USD | LU1910939849 | 17m USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 223 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 346 Ko |