GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV

10,4673 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-0,12%

Activos bajo gestión

14m EUR

TER

0,2%

ISIN

LU1910940268

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, cubriendo el impacto de las variaciones mensuales de la divisa local vs EUR. El índice ha sido concebido para ofrecer exposición al rendimiento de la deuda publica ligada a inflación de países desarrollados con un tiempo hasta vencimiento entre 1 y 10 años. La clase con cobertura de divisa EUR ofrece la simplicidad de un mecanismo de cobertura de moneda mensual que está integrado en el producto, lo que representa una solución eficiente para administrar el riesgo de tipo de cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	-0,12%	-0,57%	0,12%	0,98%	1,97%	-	-	4,23%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia	-0,15%	-0,56%	0,09%	0,99%	2,1%	-	-	4,53%

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	3,86%	-	-	-
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Índice de referencia	4,08%	-	-	-

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
05/03/2021	10,4673	EUR	15m EUR
04/03/2021	10,4625	EUR	14m EUR
03/03/2021	10,4746	EUR	14m EUR
02/03/2021	10,4857	EUR	14m EUR
01/03/2021	10,4638	EUR	14m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
08/07/2020	0,05	EUR
10/07/2019	0,01	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23	USD	2,43%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	2,42%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	2,35%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	2,24%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	2,19%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	2,18%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	2,1%
TII 0 5/8 04/15/23	USD	2,06%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	2,04%
TII 0 1/8 07/15/22	USD	2,03%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23	USD	3.603,43	2,43%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	3.509,59	2,42%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	3.377,85	2,35%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	3.308,45	2,24%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	3.244,8	2,19%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	3.153,58	2,18%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	3.360,7	2,1%
TII 0 5/8 04/15/23	USD	3.203,96	2,06%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	3.216,49	2,04%
TII 0 1/8 07/15/22	USD	2.994,98	2,03%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23	USD	2,43%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	2,42%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	2,35%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	2,24%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	2,19%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	2,18%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	2,1%
TII 0 5/8 04/15/23	USD	2,06%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	2,04%
TII 0 1/8 07/15/22	USD	2,03%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23	USD	3.603,43	2,43%
TII 0 3/8 07/15/23	USD	3.509,59	2,42%
TII 0 5/8 01/15/24	USD	3.377,85	2,35%
TII 0 1/4 01/15/25	USD	3.308,45	2,24%
TII 0 1/8 07/15/24	USD	3.244,8	2,19%
TII 0 3/8 07/15/25	USD	3.153,58	2,18%
TII 0 1/8 07/15/30	USD	3.360,7	2,1%
TII 0 5/8 04/15/23	USD	3.203,96	2,06%
TII 0 1/8 04/15/22	USD	3.216,49	2,04%
TII 0 1/8 07/15/22	USD	2.994,98	2,03%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	LR10TREH
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	87

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	0,88
Rentabilidad (%)	-1,66
Duración (años)	5,08
Duración Modificada (años)	5,08
Vencimiento (años)	5,17
Convexidad (%)	0,36
Estimated hedge cost	391,54

Datos a fecha 04/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD	52,87%
EUR	25,07%
GBP	13,01%
JPY	5,45%
SEK	1,19%
AUD	1,07%
NZD	0,49%
CAD	0,44%
DKK	0,4%

Desglose por vencimiento

1-3Y	23,11%
3-5Y	28,01%
5-7Y	21,19%
7-10Y	27,7%

Desglose por rating

AAA	7%
AA	77,41%
A	5,82%
BBB	9,77%

Desglose por sectores

Government	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	52,87%
Reino Unido	13,01%
Francia	11,04%
Italia	6,95%
Japón	5,45%
Alemania	3,9%
España	3,18%
Suecia	1,19%
Australia	1,07%
Nueva Zelanda	0,49%
Canadá	0,44%
Dinamarca	0,4%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1910940268
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	14,5m EUR
Total Expense Ratio	0,2%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	Sí
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	38.460,2m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	20/05/2019
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	GISE SW	EUR	EUR	13/06/2019	Distribución	7.216EUR	LU1910940268	14m EUR
Borsa Italiana*	GIST IM	EUR	-	03/07/2019	Distribución	55.376EUR	LU1910939849	14m EUR
SIX Swiss Ex*	GIST SW	CHF	-	13/06/2019	Distribución	37.164CHF	LU1910939849	16m CHF
LSE*	GIST LN	USD	-	12/03/2019	Distribución	11.027USD	LU1910939849	17m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia

Luxemburgo

Francia

Países Bajos

Reino Unido

España

Alemania

Suecia

Suiza

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Fichas	Español	26/02/2021	223 Ko
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Prospectus	Inglés	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	KIID	Español	19/02/2021	175 Ko
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	346 Ko

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