GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
10,0241 EUR
Rendimiento YTD

-0,43%

Activos bajo gestión
101m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD ( "Benchmark Index") denominado en dólares USD y que representa la deuda soberana ligada a la inflación en moneda local de países desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 8,46%
Índice de referencia 8,44%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,81% -1,07% 1,22% 8,46% - - - 10,47%
Índice de referencia -0,81% -1,1% 1,21% 8,44% - - - 10,56%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10,32% -0,67% - - - - - - - -
Índice de referencia 10,29% -0,54% - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 10,0241 EUR 101m EUR
21/01/2022 9,9862 EUR 101m EUR
20/01/2022 9,9739 EUR 101m EUR
19/01/2022 9,964 EUR 101m EUR
18/01/2022 9,9701 EUR 101m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,02% Government United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 1/8 01/15/23 USD 22.422,77 2,42% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 21.775,27 2,37% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 21.060,59 2,31% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 24.032,84 2,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 21.882,73 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 19.671,13 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20.772,28 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 19.430,86 2,09% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 20.595,26 2,09% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 6.094,85 2,02% Government United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LR10TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 88

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,84
Rentabilidad (%) -1,71
Duración (años) 4,86
Duración Modificada (años) 4,87
Vencimiento (años) 5,06
Convexidad (%) 0,33
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,06%
EUR 23,94%
GBP 11,87%
JPY 5,17%
AUD 1,09%
SEK 1,04%
CAD 0,97%
NZD 0,45%
DKK 0,41%

Desglose por vencimiento

0-1Y 2,42%
1-3Y 27,72%
3-5Y 24,81%
5-7Y 20,23%
7-10Y 24,82%

Desglose por rating

AAA 7,51%
AA 77,55%
A 5,53%
BBB 9,42%

Desglose por sectores

Government 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 55,06%
Reino Unido 11,87%
Francia 10,17%
Italia 6,47%
Japón 5,17%
Alemania 3,99%
España 3,3%
Australia 1,09%
Suecia 1,04%
Canadá 0,97%
Nueva Zelanda 0,45%
Dinamarca 0,41%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 101,3m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribución 105.291EUR LU1910939849 101m EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribución 12.344CHF LU1910939849 105m CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribución 8.691USD LU1910939849 115m USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribución 67.233EUR LU1910940268 101m EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribución 6.439EUR LU1910940268 101m EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribución 24.794GBP LU1910940425 85m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Francia
España
Alemania
Italia
Países Bajos
Suecia
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Two ways to position your portfolio for a rise in inflation

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más