GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
9,3514 EUR
Rendimiento YTD

1,84%

Activos bajo gestión
14m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD ( "Benchmark Index") denominado en dólares USD y que representa la deuda soberana ligada a la inflación en moneda local de países desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,84% 0,13% 1,98% 1,41% -0,83% - - 2,81%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Índice de referencia 1,82% 0,13% 1,95% 1,43% -0,76% - - 2,9%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,67% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Índice de referencia -0,54% - - -
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 9,3514 EUR 15m EUR
04/03/2021 9,2928 EUR 14m EUR
03/03/2021 9,286 EUR 14m EUR
02/03/2021 9,3016 EUR 14m EUR
01/03/2021 9,2878 EUR 14m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,35%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,19%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,18%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,06%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,04%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,03%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3.603,43 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3.509,59 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.377,85 2,35%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3.308,45 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3.244,8 2,19%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3.153,58 2,18%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 3.360,7 2,1%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3.203,96 2,06%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3.216,49 2,04%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.994,98 2,03%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LR10TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 87

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,88
Rentabilidad (%) -1,66
Duración (años) 5,08
Duración Modificada (años) 5,08
Vencimiento (años) 5,17
Convexidad (%) 0,36
Datos a fecha 04/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 52,87%
EUR 25,07%
GBP 13,01%
JPY 5,45%
SEK 1,19%
AUD 1,07%
NZD 0,49%
CAD 0,44%
DKK 0,4%

Desglose por vencimiento

1-3Y 23,11%
3-5Y 28,01%
5-7Y 21,19%
7-10Y 27,7%

Desglose por rating

AAA 7%
AA 77,41%
A 5,82%
BBB 9,77%

Desglose por sectores

Government 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,87%
Reino Unido 13,01%
Francia 11,04%
Italia 6,95%
Japón 5,45%
Alemania 3,9%
España 3,18%
Suecia 1,19%
Australia 1,07%
Nueva Zelanda 0,49%
Canadá 0,44%
Dinamarca 0,4%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 14,5m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.460,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/01/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribución 55.376EUR LU1910939849 14m EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribución 37.164CHF LU1910939849 16m CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribución 11.027USD LU1910939849 17m USD
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribución 7.216EUR LU1910940268 14m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Francia
España
Alemania
Italia
Países Bajos
Suecia
Suiza
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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