GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
10,1327 EUR
Rendimiento YTD

0,61%

Activos bajo gestión
180m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD ( "Benchmark Index") denominado en dólares USD y que representa la deuda soberana ligada a la inflación en moneda local de países desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 6,58%
Índice de referencia 6,67%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 0,61% -1,12% -0,02% 6,58% - - - 12,05%
Índice de referencia 0,7% -1,07% 0% 6,67% - - - 12,25%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10,32% -0,67% - - - - - - - -
Índice de referencia 10,29% -0,54% - - - - - - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/06/2022 10,1327 EUR 180m EUR
29/06/2022 10,0912 EUR 221m EUR
28/06/2022 10,0655 EUR 220m EUR
27/06/2022 10,0559 EUR 222m EUR
24/06/2022 10,1274 EUR 223m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,56% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,45% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 2,4% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,21% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,2% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,08% Government United States
TII 0 1/8 10/15/26 USD 2,08% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,02% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 4,92m 2,58% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 4,7m 2,47% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 5,7m 2,39% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 4,35m 2,24% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 4,34m 2,23% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 5,05m 2,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 4,8m 2,15% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 4,56m 2,08% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct26 USD 4,75m 2,08% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 3,96m 2,03% United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LR10TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 89
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,84
Rentabilidad (%) -0,48
Duración (años) 4,75
Duración Modificada (años) 4,76
Vencimiento (años) 4,85
Convexidad (%) 0,32
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,62%
EUR 23,46%
GBP 11,8%
JPY 5,17%
AUD 1,09%
SEK 1,04%
CAD 0,97%
NZD 0,44%
DKK 0,42%

Desglose por vencimiento

1-3Y 28,48%
3-5Y 23,85%
5-7Y 23,8%
7-10Y 23,87%

Desglose por rating

AAA 6,95%
AA 78,5%
A 5,54%
BBB 9,01%

Desglose por sectores

Government 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 55,62%
Reino Unido 11,8%
Francia 11,08%
Italia 5,99%
Japón 5,17%
España 3,39%
Alemania 3%
Australia 1,09%
Suecia 1,04%
Canadá 0,97%
Nueva Zelanda 0,44%
Dinamarca 0,42%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 179,9m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.848,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribución - LU1910939849 180m EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribución - LU1910939849 180m CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribución - LU1910939849 188m USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribución - LU1910940268 180m EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribución - LU1910940268 180m EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribución - LU1910940425 155m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Francia
España
Alemania
Italia
Países Bajos
Suecia
Suiza
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor International Asset Management Fusión - Amundi

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Junta General Anual 2022 - Multi Units Luxembourg

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más