1,84%
El objetivo de inversión del Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD ( "Benchmark Index") denominado en dólares USD y que representa la deuda soberana ligada a la inflación en moneda local de países desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,84% | 0,13% | 1,98% | 1,41% | -0,83% | - | - | 2,81% |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Índice de referencia | 1,82% | 0,13% | 1,95% | 1,43% | -0,76% | - | - | 2,9% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,67% | - | - | - |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Índice de referencia | -0,54% | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,03% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 3.603,43 | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3.509,59 | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3.377,85 | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3.308,45 | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3.244,8 | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3.153,58 | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 3.360,7 | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3.203,96 | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 3.216,49 | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2.994,98 | 2,03% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,43% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,42% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,35% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,24% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,19% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,18% |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,1% |
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 2,06% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,04% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,03% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | LR10TRUU |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 87 |
Cupón (%) (%) | 0,88 |
Rentabilidad (%) | -1,66 |
Duración (años) | 5,08 |
Duración Modificada (años) | 5,08 |
Vencimiento (años) | 5,17 |
Convexidad (%) | 0,36 |
USD | 52,87% |
|
EUR | 25,07% |
|
GBP | 13,01% |
|
JPY | 5,45% |
|
SEK | 1,19% |
|
AUD | 1,07% |
|
NZD | 0,49% |
|
CAD | 0,44% |
|
DKK | 0,4% |
|
1-3Y | 23,11% |
|
3-5Y | 28,01% |
|
5-7Y | 21,19% |
|
7-10Y | 27,7% |
|
Government | 100% |
|
Estados Unidos | 52,87% |
Reino Unido | 13,01% |
Francia | 11,04% |
Italia | 6,95% |
Japón | 5,45% |
Alemania | 3,9% |
España | 3,18% |
Suecia | 1,19% |
Australia | 1,07% |
Nueva Zelanda | 0,49% |
Canadá | 0,44% |
Dinamarca | 0,4% |
ISIN | LU1910939849 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 14,5m EUR |
Total Expense Ratio | 0,09% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | Sí |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.460,2m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 23/01/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | GIST IM | EUR | - | 03/07/2019 | Distribución | 55.376EUR | LU1910939849 | 14m EUR |
SIX Swiss Ex | GIST SW | CHF | - | 13/06/2019 | Distribución | 37.164CHF | LU1910939849 | 16m CHF |
LSE | GIST LN | USD | - | 12/03/2019 | Distribución | 11.027USD | LU1910939849 | 17m USD |
SIX Swiss Ex* | GISE SW | EUR | EUR | 13/06/2019 | Distribución | 7.216EUR | LU1910940268 | 14m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 226 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 01/12/2020 | 184 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 346 Ko |