GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
9,7115 EUR
Rendimiento YTD

-2,6%

Activos bajo gestión
26m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2099289147
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo replicar el índice de referencia FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de los bonos soberanos internacionales con grado de inversión emitidos en monedas locales por los gobiernos soberanos de los países de mercados desarrollados. La composición del índice forma parte de la familia de Índices de Bonos Gubernamentales Mundiales (WGBI). La clase cubierta a EUR ofrece un mecanismo de cobertura del riesgo de tipo de cambio incorporado en el vehículo de inversión, representando una solución eficiente para gestionar el riesgo de tipo de cambio. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -2,65%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Índice de referencia -2,55%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -2,6% -1,24% 0,33% -2,65% - - - -2,18%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Índice de referencia -2,5% -1,23% 0,35% -2,55% - - - -2,01%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 9,7115 EUR 26m EUR
23/09/2021 9,7425 EUR 26m EUR
22/09/2021 9,7841 EUR 26m EUR
21/09/2021 9,7835 EUR 26m EUR
20/09/2021 9,7816 EUR 26m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,07 EUR
09/12/2020 0,05 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,45% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,43% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 0,33% Communication Services United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 0,32% Communication Services United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,31% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Communication Services United States
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,3% Government France
T 1 7/8 02/15/51 USD 0,3% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,4% Communication Services United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 1,82% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5.223 1,79% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 1,63% Communication Services United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3.132 1,07% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,06% Communication Services United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,03% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 3.037 1,03% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 0,99% Communication Services United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CFII7EEC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 952

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,64
Rentabilidad (%) 0,46
Duración (años) 8,79
Duración Modificada (años) 8,75
Vencimiento (años) 9,74
Estimated hedge cost 0,03
Datos a fecha 23/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,43%
1-3Y 23,11%
3-5Y 16,87%
5-7Y 12,33%
7-10Y 13,27%
10-15Y 6,58%
15-25Y 15,1%
+25Y 11,29%

Desglose por sectores

Government 99,82%
Materials 0,18%

Desglose por rating

AAA 11,04%
AA 57,83%
A 19,72%
BBB 11,37%
NR 0,04%

Desglose por divisa

USD 40,11%
EUR 35,15%
JPY 17,62%
GBP 5,39%
CAD 1,72%

Deglose por paises

Estados Unidos 40,11%
Japón 17,62%
Francia 8,92%
Italia 8,26%
Alemania 6,5%
Reino Unido 5,39%
España 5,22%
Bélgica 2,08%
Canadá 1,72%
Países Bajos 1,63%
Austria 1,3%
Irlanda 0,72%
Finlandia 0,53%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099289147
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 25,9m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.651,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 02/06/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribución 15.846EUR LU2099289147 26m EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribución - LU2099288503 28m CHF
LSE* GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribución 2.228USD LU2099288503 30m USD
LSE* GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribución - LU2099288503 22m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
España
Reino Unido
Italia
Alemania
Austria
Países Bajos
Francia
Hong Kong
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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