GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
10,0826 USD
Rendimiento YTD

-3,99%

Activos bajo gestión
28m USD
TER
0,09%
ISIN
LU2099288503
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo replicar el índice de referencia FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de los bonos soberanos internacionales con grado de inversión emitidos en monedas locales por los gobiernos soberanos de los países de mercados desarrollados. La composición del índice forma parte de la familia de Índices de Bonos Gubernamentales Mundiales (WGBI). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,99% 0,65% 0,76% 1,2% - - - 1,2%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Índice de referencia -3,95% 0,66% 0,77% 1,29% - - - 1,29%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 10,1407 USD 29m USD
15/06/2021 10,1514 USD 29m USD
14/06/2021 10,1619 USD 29m USD
11/06/2021 10,1811 USD 29m USD
10/06/2021 10,189 USD 29m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,05 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,46% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,45% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,41% Government United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,32% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,3% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,3% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,3% Government France
T 2 7/8 05/15/28 USD 0,3% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 0,3% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,56% Government United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 1,93% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5.223 1,9% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 1,73% Government United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3.132 1,14% Government United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,12% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,12% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 3.037 1,1% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1,05% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,04% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CFIIG7EU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 944

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,69
Rentabilidad (%) 0,48
Duración (años) 8,72
Duración Modificada (años) 8,69
Vencimiento (años) 9,77
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 23,68%
3-5Y 17,32%
5-7Y 11,94%
7-10Y 13,64%
10-15Y 6,92%
15-25Y 14,54%
+25Y 11,31%

Desglose por sectores

Government 99,81%
Materials 0,19%

Desglose por divisa

USD 38,62%
EUR 35,96%
JPY 17,85%
GBP 5,78%
CAD 1,8%

Desglose por rating

AAA 11,29%
AA 57,11%
A 19,89%
BBB 11,71%

Deglose por paises

Estados Unidos 38,62%
Japón 17,85%
Francia 8,98%
Italia 8,44%
Alemania 6,76%
Reino Unido 5,78%
España 5,31%
Bélgica 2,12%
Canadá 1,8%
Países Bajos 1,73%
Austria 1,33%
Irlanda 0,74%
Finlandia 0,55%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099288503
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 28,5m USD
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.177,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 02/06/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribución - LU2099288503 26m CHF
LSE GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribución 16USD LU2099288503 29m USD
LSE GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribución - LU2099288503 20m GBP
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribución 29.507EUR LU2099289147 24m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Italia
España
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Austria
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Suiza
Hong Kong
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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