GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
7,8592 CHF
Rendimiento YTD

-9,79%

Activos bajo gestión
17m CHF
TER
0,09%
ISIN
LU2099288503
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo replicar el índice de referencia FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de los bonos soberanos internacionales con grado de inversión emitidos en monedas locales por los gobiernos soberanos de los países de mercados desarrollados. La composición del índice forma parte de la familia de Índices de Bonos Gubernamentales Mundiales (WGBI). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -12,75%
Índice de referencia -14,06%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -9,79% -4,59% -6,08% -12,72% - - - -14,37%
Índice de referencia -11,13% -4,57% -6,01% -14,02% - - - -15,62%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -4,09% - - - - - - - - -
Índice de referencia -4,05% - - - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 7,8592 CHF 17m CHF
24/06/2022 7,8714 CHF 17m CHF
23/06/2022 7,917 CHF 17m CHF
22/06/2022 7,8688 CHF 17m CHF
21/06/2022 7,8251 CHF 17m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,05 USD
07/07/2021 0,07 USD
09/12/2020 0,05 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,45% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 0,44% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 0,44% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,43% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,41% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Government United States
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 0,33% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,3% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,3% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 USD 484.000 2,79% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 USD 463.500 2,7% United States
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 USD 257.400 1,71% United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 USD 300.000 1,61% United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 USD 265.000 1,53% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 30Jun24 USD 258.700 1,51% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 USD 222.000 1,28% United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 USD 219.000 1,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 USD 206.000 1,11% United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 USD 175.000 1,02% United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice CFIIG7EU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 974

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,62
Rentabilidad (%) 2,35
Duración (años) 7,9
Duración Modificada (años) 7,79
Vencimiento (años) 9,69
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,08%
1-3Y 25,65%
3-5Y 17,6%
5-7Y 13,8%
7-10Y 12,88%
10-15Y 6,18%
15-25Y 13,47%
+25Y 9,34%

Desglose por divisa

USD 45,46%
EUR 31,85%
JPY 16,29%
GBP 4,57%
CAD 1,82%

Desglose por rating

AAA 9,38%
AA 62,1%
A 18,41%
BBB 10,11%

Desglose por sectores

Government 99,84%
Materials 0,16%

Deglose por paises

Estados Unidos 45,46%
Japón 16,29%
Francia 7,96%
Italia 7,43%
Alemania 5,98%
España 4,8%
Reino Unido 4,57%
Bélgica 1,84%
Canadá 1,82%
Países Bajos 1,57%
Austria 1,17%
Irlanda 0,62%
Finlandia 0,48%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099288503
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 16,9m CHF
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.754,6m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 02/06/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribución - LU2099288503 17m CHF
LSE GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribución - LU2099288503 14m GBP
LSE GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribución - LU2099288503 18m USD
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribución - LU2099289147 17m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Italia
España
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Austria
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Suiza
Hong Kong
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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