MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
171,2085 EUR
Rendimiento YTD

-1,02%

Activos bajo gestión
1.340m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650491282
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos ligados a inflación denominados en EUR emitidos por países de la Eurozona. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 500 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 4,74% 4,79% 2,97% 4,16%
Índice de referencia 4,82% 4,97% 3,17% 4,37%
Datos a fecha 18/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc -1,02% -1,68% -0,72% 4,74% 15,08% 15,77% 50,43% 46,73%
Índice de referencia -0,98% -1,66% -0,69% 4,82% 15,69% 16,87% 53,47% 52,09%
Datos a fecha 18/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 6,24% 2,97% 6,56% -1,71% 1,17% 3,78% 1,93% 7,98% -0,82% 17,05%
Índice de referencia 6,27% 3,21% 6,83% -1,51% 1,38% 3,99% 2,13% 8,02% -0,62% 17,48%
Datos a fecha 18/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 13/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) to Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/01/2022 171,2085 EUR 1.340m EUR
17/01/2022 171,2903 EUR 1.340m EUR
14/01/2022 171,5636 EUR 1.331m EUR
13/01/2022 171,9092 EUR 1.286m EUR
12/01/2022 171,8222 EUR 1.281m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4,94% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,69% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,13% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3,87% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,81% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,75% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,69% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,68% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,61% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,44% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 46,18m 4,96% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,65Bn 4,68% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 26,8m 4,11% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 38.520 3,91% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 28.540 3,78% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 37,61m 3,75% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 39,39m 3,72% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 23,61m 3,69% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 26.261 3,53% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 39,11m 3,47% Government France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LF96TREU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 37

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,19
Rentabilidad (%) -1,56
Duración (años) 8,52
Duración Modificada (años) 8,53
Vencimiento (años) 8,8
Convexidad (%) 1,27
Datos a fecha 17/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 22,14%
3-5Y 11,77%
5-7Y 13,31%
7-10Y 19,88%
10-15Y 17,66%
15-25Y 10,94%
+25Y 4,3%

Desglose por rating

AAA 15,21%
AA 43,04%
A 3,71%
BBB 38,04%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 43,04%
Italia 29,77%
Alemania 15,21%
España 11,97%
Datos a fecha 17/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650491282
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.340,3m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 14/04/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.798,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/11/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalización 11EUR LU1650491282 1.340m EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización 874.651EUR LU1650491282 1.340m EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalización 1,24m EUR LU1650491282 1.340m EUR
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalización 502.457EUR LU1650491282 1.340m EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalización 38.669GBP LU1650491282 1.120m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Hong Kong
Datos a fecha 18/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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