MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
162,3662 EUR
Rendimiento YTD

-0,28%

Activos bajo gestión
678m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650491282
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos ligados a inflación denominados en EUR emitidos por países de la Eurozona. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 500 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,28% -0,97% -0,11% 2,83% 1,08% 7,95% 12,64% 39,16%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Índice de referencia -0,3% -0,94% -0,07% 2,88% 1,22% 8,62% 13,81% 44,1%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 6,56% -1,71% 1,17%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Índice de referencia 3,21% 6,83% -1,51% 1,38%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 162,3662 EUR 678m EUR
03/03/2021 162,2713 EUR 677m EUR
02/03/2021 162,6552 EUR 679m EUR
01/03/2021 162,6131 EUR 679m EUR
26/02/2021 161,2998 EUR 673m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,12%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,31%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,12%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,02%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,99%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,94%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,82%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,59%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,58%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 25,05m 5,13%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2,31Bn 4,32%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 23,5m 4,15%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 20.894 4,11%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 14,14m 4,03%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 21,37m 3,97%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 15.481 3,94%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 12,8m 3,83%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 14.245 3,6%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 21,21m 3,57%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LF96TREU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 38

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,25
Rentabilidad (%) -1,16
Duración (años) 8,4
Duración Modificada (años) 8,41
Vencimiento (años) 8,86
Convexidad (%) 1,22
Datos a fecha 03/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 20,36%
3-5Y 12,44%
5-7Y 14,81%
7-10Y 22,83%
10-15Y 13,69%
15-25Y 10,08%
+25Y 5,8%

Desglose por rating

AAA 13,87%
AA 44,31%
A 3,04%
BBB 38,78%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 44,31%
Italia 30,88%
Alemania 13,87%
España 10,94%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650491282
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 677,6m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 14/04/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.459,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/11/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalización 204EUR LU1650491282 678m EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización 218.585EUR LU1650491282 678m EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalización 424.965EUR LU1650491282 678m EUR
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalización 198.088EUR LU1650491282 678m EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalización 14.349GBP LU1650491282 583m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Hong Kong
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
17/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de nombre del Compartimento

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
09/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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