-0,28%
El Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos ligados a inflación denominados en EUR emitidos por países de la Eurozona. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 500 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,28% | -0,97% | -0,11% | 2,83% | 1,08% | 7,95% | 12,64% | 39,16% |
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Índice de referencia | -0,3% | -0,94% | -0,07% | 2,88% | 1,22% | 8,62% | 13,81% | 44,1% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,97% | 6,56% | -1,71% | 1,17% |
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Índice de referencia | 3,21% | 6,83% | -1,51% | 1,38% |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 5,12% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,31% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 4,17% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 4,12% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 4,02% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3,99% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,94% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,82% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,59% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 3,58% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 25,05m | 5,13% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 2,31Bn | 4,32% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 23,5m | 4,15% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 20.894 | 4,11% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 14,14m | 4,03% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 21,37m | 3,97% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 15.481 | 3,94% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 12,8m | 3,83% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 14.245 | 3,6% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 21,21m | 3,57% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 5,12% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,31% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 4,17% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 4,12% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 4,02% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3,99% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,94% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,82% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,59% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 3,58% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | LF96TREU |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 38 |
Cupón (%) (%) | 1,25 |
Rentabilidad (%) | -1,16 |
Duración (años) | 8,4 |
Duración Modificada (años) | 8,41 |
Vencimiento (años) | 8,86 |
Convexidad (%) | 1,22 |
1-3Y | 20,36% |
|
3-5Y | 12,44% |
|
5-7Y | 14,81% |
|
7-10Y | 22,83% |
|
10-15Y | 13,69% |
|
15-25Y | 10,08% |
|
+25Y | 5,8% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Francia | 44,31% |
Italia | 30,88% |
Alemania | 13,87% |
España | 10,94% |
ISIN | LU1650491282 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 677,6m EUR |
Total Expense Ratio | 0,09% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Original inception date | 14/04/2005 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.459,6m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 23/11/2017 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYMTI BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | 204EUR | LU1650491282 | 678m EUR |
Xetra | LYQ7 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 218.585EUR | LU1650491282 | 678m EUR |
Borsa Italiana | EMI IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 424.965EUR | LU1650491282 | 678m EUR |
Euronext | MTI FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 198.088EUR | LU1650491282 | 678m EUR |
LSE | MTIX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalización | 14.349GBP | LU1650491282 | 583m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 242 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 24/02/2021 | 177 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 328 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Cambio de nombre del Compartimento
Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG