Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
1,49%
El Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF es un fondo de inversión que cumple con las normativas UCITS y cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. El Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index realiza una estrategia vinculada al rendimiento del futuro del Bund. La estrategia refleja el rendimiento de una inversión diaria con una posición corta en el futuro del Bund más los intereses, basado en el tipo de interés EONIA, sobre el resto del capital. Funciona de la siguiente manera: la estrategia caerá si los tipos de interés de los bonos a 10 años caen, y la estrategia subirá si los tipos de interés de los bonos a 10 años suben. La estrategia replica el rendimiento inverso del Futuro del Bund aproximadamente punto a punto en base diaria. Tenga en cuenta que para períodos de más de un día, el rendimiento del índice corto no coincide con el rendimiento inverso del índice base debido al cálculo en base diaria. El nivel inicial del índice se fijó en 100 puntos de índice el 4 de enero de 2010
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 2,08% | -2,85% | -3,35% | -4,59% |
| Índice de referencia | 2,39% | -2,48% | -3,01% | -4,32% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 1,49% | 2,67% | 0,14% | 2,08% | -8,31% | -15,68% | -37,53% | -41,93% |
| Índice de referencia | 1,5% | 2,7% | 0,2% | 2,39% | -7,25% | -14,17% | -35,7% | -40,08% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 0,63% | -5,37% | -5,52% | -4,65% | -2,11% | -7,45% | -2,66% | -13,55% | 1,52% | -6,7% |
| Índice de referencia | 0,95% | -4,89% | -5,2% | -4,32% | -1,81% | -7,18% | -2,45% | -13,4% | 1,7% | -6,48% |
At 25/09/2019, the index reference changed from CBK Bund-Fut Short TR to Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.
Información del índice
| Nombre completo | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SODI1BUN |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 1 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 7-10Y | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Alemania | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0530119774 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 268,7m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,2% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 8.671m EUR |
| Gestores de cartera | Lyxor Frankfurt |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 30/06/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 07/10/2010 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BUND1S IM | EUR | - | 14/02/2020 | Distribución | 953.067EUR | LU0530119774 | 269m EUR |
| Euronext | BUNS FP | EUR | - | 14/02/2020 | Distribución | 51.562EUR | LU0530119774 | 269m EUR |
| SIX Swiss Ex | CBBFSEU SW | EUR | - | 22/12/2010 | Distribución | 3.895EUR | LU0530119774 | 269m EUR |
| Xetra | 5X62 GY | EUR | - | 12/10/2010 | Distribución | 330.560EUR | LU0530119774 | 269m EUR |
| SIX Swiss Ex | CBBFS SW | CHF | - | 21/12/2010 | Distribución | 18.013CHF | LU0530119774 | 279m CHF |
Creador de mercado
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 185 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Prospectus | Inglés | 01/09/2021 | 2172 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
KIID | Español | 19/02/2021 | 80 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Semi-Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 1507 Ko |
Notícias
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