ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Último NAV
58,9639 CHF
Rendimiento YTD

12,21%

Activos bajo gestión
266m CHF
TER
0,2%
ISIN
LU0530119774
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF es un fondo de inversión que cumple con las normativas UCITS y cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. El Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index realiza una estrategia vinculada al rendimiento del futuro del Bund. La estrategia refleja el rendimiento de una inversión diaria con una posición corta en el futuro del Bund más los intereses, basado en el tipo de interés EONIA, sobre el resto del capital. Funciona de la siguiente manera: la estrategia caerá si los tipos de interés de los bonos a 10 años caen, y la estrategia subirá si los tipos de interés de los bonos a 10 años suben. La estrategia replica el rendimiento inverso del Futuro del Bund aproximadamente punto a punto en base diaria. Tenga en cuenta que para períodos de más de un día, el rendimiento del índice corto no coincide con el rendimiento inverso del índice base debido al cálculo en base diaria. El nivel inicial del índice se fijó en 100 puntos de índice el 4 de enero de 2010

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Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 4,91% 0,01% -1,93% -4,64%
Índice de referencia 5,19% 0,38% -1,65% -4,36%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 12,21% 3,76% 6,44% 4,9% 0,03% -9,3% -37,82% -49,68%
Índice de referencia 12,35% 3,79% 6,52% 5,18% 1,16% -8% -35,98% -48,03%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -3,87% -5,35% -8,86% -8,28% 6,86% -8,19% -12,52% -15,1% 2,97% -7,21%
Índice de referencia -3,56% -4,87% -8,55% -7,97% 7,18% -7,93% -12,33% -14,95% 3,14% -6,99%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 25/09/2019, the index reference changed from CBK Bund-Fut Short TR to Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 58,9639 CHF 266m CHF
24/06/2022 58,0105 CHF 261m CHF
22/06/2022 59,6599 CHF 269m CHF
21/06/2022 60,584 CHF 273m CHF
20/06/2022 60,5631 CHF 273m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
EURO-BUND FUTURE Sep22 EUR 100% Germany

Información del índice

Nombre completo Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SODI1BUN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

100%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por rating

NR 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 100%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0530119774
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 265,6m CHF
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.842m CHF
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Contrapartida de swap Barclays Bank Ireland
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 07/10/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribución - LU0530119774 262m EUR
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribución - LU0530119774 262m EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribución - LU0530119774 262m EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribución - LU0530119774 262m EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribución - LU0530119774 266m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Alemania
Luxemburgo
Suiza
Finlandia
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Francia
España
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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