DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
27,5984 EUR
Rendimiento YTD

4,25%

Activos bajo gestión
267m EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0010869578
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. El índice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index tiene por objetivo de esta estrategia es obtener el mismo resultado financiero que una estrategia doble corta sobre la base de una cartera de bonos a 10 años del Estado alemán, evitando los costes derivados del uso de instrumentos en efectivo, concretamente el coste de préstamo y la duplicación de los diferenciales diarios oferta-venta. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 4,25% 2,61% 4,92% 2,57% 6,44% -24,47% -29,55% -71,78%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia 4,33% 2,64% 5,03% 2,78% 6,88% -23,57% -28,22% -70,84%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -9,76% -10,29% -8,67% -3,55%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia -9,39% -9,96% -8,31% -3,21%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 27,5984 EUR 325m EUR
05/03/2021 27,5225 EUR 267m EUR
04/03/2021 27,4373 EUR 266m EUR
03/03/2021 27,5414 EUR 267m EUR
02/03/2021 27,3159 EUR 265m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 100%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTRD 0 04/25/25 EUR 1,29Bn 4,96%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 894,54m 3,13%
UNEDIC 0.1 05/25/34 EUR 70 2,58%
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 6.568 2,48%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 63 2,48%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 60 2,47%
CEDTDA 4 1/8 04/10/21 EUR 63 2,47%
ACAFP 0 04/20/22 EUR 65 2,46%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 60 2,28%
BAMIIM 1 01/23/25 EUR 5.425 2,15%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,44%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =-0,24%

Información del índice

Nombre completo Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SODI2BUN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

0-1Y 100%

Desglose por rating

AAA 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 100%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010869578
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 267,1m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 09/04/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.160,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06/09/2018 Capitalización 264.972EUR FR0010869578 267m EUR
Xetra LYQK GY EUR - 06/09/2018 Capitalización 114.771EUR FR0010869578 267m EUR
Euronext DSB FP EUR - 06/09/2018 Capitalización 536.375EUR FR0010869578 267m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
Suecia
España
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Reino Unido
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados

Protección product range icon

Vea la gama

Protección