BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
34,9724 EUR
Rendimiento YTD

0,65%

Activos bajo gestión
10m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1523098561
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Monthly Short BTP Futures Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 0,65% 0,06% -0,22% -4,01% -7,55% -23,32% - -28,89%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Índice de referencia 0,75% 0,1% -0,07% -3,73% -6,99% -21,93% - -27,13%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -10,14% -14,23% -2,04% -
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Índice de referencia -9,59% -13,7% -1,45% -
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 34,9724 EUR 10m EUR
01/03/2021 34,9336 EUR 10m EUR
26/02/2021 35,1924 EUR 10m EUR
25/02/2021 35,2865 EUR 10m EUR
24/02/2021 35,0228 EUR 10m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Euro-BTP Future Mar21 EUR 80%
Euro-BTP Future Jun21 EUR 20%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 11,38%
DEXGRP 0 1/4 06/02/22 EUR 13 6,71%
DBRR 0 07/04/42 EUR 53,97m 5,46%
DBRR 0 01/04/37 EUR 44,53m 4,62%
DBRS 0 07/04/24 EUR 38,24m 3,98%
WFC 1.741 05/04/30 EUR 205 2,31%
BAMIIM 1 01/23/25 EUR 210 2,25%
LOGICR 1 5/8 07/15/27 EUR 207 2,25%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 2 2,23%
DHR 2 1/2 07/08/25 EUR 194 2,22%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Leverage details
Future price at last leverage reset 152,23
LastLeverageResetDate 2021-02-03
Datos a fecha 2021-02-26 00:00:00.0

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,56%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,16%

Información del índice

Nombre completo Solactive Monthly Short BTP Futures Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOLMSBTP
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 80%
20%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por rating

BBB 80%
NR 20%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 80%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1523098561
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 9,8m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.226,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 22/11/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BTP1S IM EUR - 10/01/2017 Capitalización 35.602EUR LU1523098561 10m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
España
Alemania
Suecia
Italia
Francia
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
02/11/2018

Noticias a los accionistas/inversores Notificación - Cambio de Índice LYXOR BTP DAILY (-1x) INVERSE UCITS ETF

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