HYSTH

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
87,9634 EUR
Rendimiento YTD

1,33%

Activos bajo gestión
23m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1617164212
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index es representativo del rendimiento del Mercado de bonos corporativos denominados en dólares a corto plazo y por debajo del grado de inversion. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y tranparente al índice de referencia subyacente.

HYSTH

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,33% 0,59% 2,96% 6,13% 2,62% 5,28% - 5,58%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia 1,43% 0,64% 3,12% 6,47% 3,27% 7,27% - 7,99%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,81% 4,47% -1% -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia 1,44% 5,13% -0,38% -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 87,9634 EUR 23m EUR
24/02/2021 88,0608 EUR 23m EUR
23/02/2021 88,012 EUR 23m EUR
22/02/2021 87,9959 EUR 23m EUR
19/02/2021 87,951 EUR 23m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 5,02 EUR
10/07/2019 5,69 EUR
11/07/2018 6,12 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 2,01%
NEWLSQ 15 1/2 11/01/23 USD 1,91%
S 7 7/8 09/15/23 USD 1,33%
THC 6 3/4 06/15/23 USD 1,32%
PETM 7 1/8 03/15/23 USD 1,26%
CYH 11 06/30/23 USD 1,22%
EDF 5 1/4 PERP USD 1,16%
DISH 5 7/8 07/15/22 USD 1,14%
DB 4.296 05/24/28 USD 0,99%
CTL 5.8 03/15/22 USD 0,95%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 4 3/8 05/15/41 USD 45.406 22,85%
WIT WI 10/31/26 USD 55.954 20,9%
T 3 3/8 11/15/48 USD 25.451 11,42%
T 2 1/2 05/15/46 USD 27.155 10,35%
T 2 02/15/50 USD 25.335 8,63%
ACAFP 0 04/24/23 USD 1.376 4,95%
T 2 7/8 05/15/28 USD 10.467 4,22%
T 0 06/12/24 USD 814 2,97%
T 2 7/8 08/15/28 USD 7.148 2,87%
T2 3/8 04/15/21 USD 7.249 2,6%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference -0,65%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,25%

Información del índice

Nombre completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice H1AE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 256
Información adicional www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 6,26
Rentabilidad (%) 3,74
Duración (años) 1,67
Duración Modificada (años) 1,36
Vencimiento (años) 1,71
Convexidad (%) 4,1
Estimated hedge cost 581,41
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 23,26%
Comunicaciones 14,72%
Financials 14,24%
Energía 11,94%
Materials 9,83%
Industrials 7,52%
Health Care 5,74%
Tecnología 5,34%
Utilities 4,63%
Otros 2,79%

Desglose por vencimiento

0-1Y 3,32%
1-3Y 91,84%
7-10Y 1,2%
+25Y 2,98%

Desglose por rating

BB 57,64%
B 25,91%
CCC 16,45%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 81,45%
Canadá 5,51%
Francia 2,2%
Alemania 2,17%
Panama 2,01%
Reino Unido 1,4%
Australia 1,16%
Liberia 0,73%
Países Bajos 0,69%
Dinamarca 0,49%
Islas Caimán 0,41%
Finlandia 0,33%
Luxemburgo 0,32%
Bélgica 0,23%
Nueva Zelanda 0,22%
Puerto Rico 0,21%
Macedonia 0,18%
Marshall Islands 0,17%
España 0,11%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1617164212
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 23,3m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.031,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 02/06/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss HYSTH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribución - LU1617164212 23m EUR
Borsa Italiana HYSTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribución 35.704EUR LU1617164212 23m EUR
BX Swiss* HYST BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1617164055 26m CHF
LSE* HYST LN USD - 07/07/2017 Distribución 11.241USD LU1617164055 28m USD
LSE* STUB LN GBP - 07/07/2017 Distribución 6.502GBP LU1617164055 20m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Reino Unido
España
Países Bajos
Italia
Francia
Suecia
Alemania
Bélgica
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados

Protección product range icon

Vea la gama

Protección

Generar ingresos product range icon

Vea la gama

Generar ingresos