HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Último NAV
105,6157 CHF
Rendimiento YTD

3,86%

Activos bajo gestión
185m CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist es un exchange traded fund que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo replicar el índice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. El BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index es representativo del rendimiento del Mercado de bonos corporativos denominados en euros de corto plazo por debajo del grado de inversión. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 8,19%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Índice de referencia 8,74%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 3,86% 2,23% 0,7% 8,19% - - - 5,63%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Índice de referencia 4,24% 2,27% 0,83% 8,74% - - - 6,89%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - - - - - - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Índice de referencia 2,31% - - - - - - - - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 105,6157 CHF 185m CHF
16/09/2021 105,2266 CHF 184m CHF
15/09/2021 104,9968 CHF 184m CHF
14/09/2021 105,0367 CHF 184m CHF
13/09/2021 105,0847 CHF 184m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 3 EUR
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,12% Communication Services United Kingdom
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,7% Financials Italy
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,58% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,57% Materials Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,54% Financials Italy
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 EUR 1,34% Health Care Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,28% Financials Luxembourg
ULFP 2 1/8 PERP EUR 1,26% Real Estate France
F 3.021 03/06/24 EUR 1,24% Consumer Discretionary United States
TENN 2.995 PERP EUR 1,17% Utilities Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 EUR 6.003 3,67% Health Care Germany
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 57 3,54% Consumer Discretionary Germany
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 55 3,5% Utilities Spain
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 5.558 3,43% Consumer Discretionary Germany
SPGBR 0 07/30/40 EUR 60 2,97% Government Spain
ERFFP 4 7/8 12/29/49 EUR 4.553 2,92% Health Care Luxembourg
SOLBBB 5.425 11/29/49 EUR 4.109 2,78% Materials Belgium
F 0 12/07/22 EUR 4.397 2,59% Consumer Discretionary United States
DBRS 0 07/04/28 EUR 331,21m 2,02% Government Germany
NORICA 4 1/2 05/15/23 EUR 3.390 2,02% Industrials Denmark
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,55%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,25%

Información del índice

Nombre completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice H1EC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 167
Información adicional www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,55
Rentabilidad (%) 1,56
Duración (años) 2,03
Duración Modificada (años) 1,71
Vencimiento (años) 4,32
Convexidad (%) 6,1
Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,13%
Financials 22,11%
Comunicaciones 13,23%
Materials 11,84%
Industrials 9,45%
Utilities 5,41%
Consumer Staples 5,09%
Otros 2,93%
Health Care 2,92%
Inmobiliario 1,89%

Desglose por vencimiento

1-3Y 70,51%
5-7Y 3,31%
7-10Y 3,84%
15-25Y 1,17%
+25Y 20,26%

Desglose por rating

BB 77,76%
B 15,68%
CCC 6,56%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 18,45%
Alemania 15,88%
Francia 13,94%
Estados Unidos 12,5%
España 9,24%
Luxemburgo 5,97%
Reino Unido 5,29%
Suecia 3,51%
Portugal 2,68%
Países Bajos 2,41%
Finlandia 1,79%
Bélgica 1,47%
Dinamarca 1,42%
Japón 1,4%
Austria 1,07%
Grecia 0,91%
Irlanda 0,61%
Isle of Man 0,54%
Rusia 0,36%
Lithuania 0,31%
Chine 0,24%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 184,7m CHF
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.003,4m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 01/06/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribución 265.752EUR LU1617164998 169m EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1617164998 185m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Suecia
España
Francia
Italia
Países Bajos
Alemania
Bélgica
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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