HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Último NAV
107,2098 CHF
Rendimiento YTD

2,23%

Activos bajo gestión
138m CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist es un exchange traded fund que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo replicar el índice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. El BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index es representativo del rendimiento del Mercado de bonos corporativos denominados en euros de corto plazo por debajo del grado de inversión. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 2,23% 2,29% 3,31% 7,76% 6,54% - - 3,98%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Índice de referencia 2,32% 2,33% 3,45% 8,04% 7,08% - - 4,92%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Índice de referencia 2,31% - - -
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/02/2021 107,2098 CHF 138m CHF
25/02/2021 107,9102 CHF 139m CHF
24/02/2021 107,7149 CHF 139m CHF
23/02/2021 106,9749 CHF 138m CHF
22/02/2021 106,3493 CHF 137m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,77%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,24%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 2,24%
TKAGR 1 3/8 03/03/22 EUR 1,66%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 1,54%
TDCDC 7 06/17/23 EUR 1,44%
SOFTBK 4 04/20/23 EUR 1,41%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 1,4%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 1,38%
TKAGR 1 7/8 03/06/23 EUR 1,33%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 54 4,55%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 5.429 4,53%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 51 4,32%
F 1.514 02/17/23 EUR 4.920 3,96%
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 4.715 3,74%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 4.142 3,45%
SOLBBB 5.869 12/29/49 EUR 2.918 2,72%
SESGFP 4 5/8 12/29/49 EUR 2.834 2,34%
BAMIIM 1 01/23/25 EUR 2.607 2,18%
VERISR 3 1/2 05/15/23 EUR 2.609 2,12%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,54%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,24%

Información del índice

Nombre completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice H1EC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 139
Información adicional www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,72
Rentabilidad (%) 2,32
Duración (años) 2,02
Duración Modificada (años) 1,78
Vencimiento (años) 3,16
Convexidad (%) 6
Datos a fecha 25/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,69%
Financials 21,47%
Materials 16,19%
Comunicaciones 14,96%
Industrials 9,37%
Consumer Staples 5,63%
Utilities 3,14%
Energía 2,48%
Tecnología 1,06%

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,91%
1-3Y 76,15%
5-7Y 5,93%
7-10Y 2,51%
+25Y 13,09%

Desglose por rating

BB 71,89%
B 18,03%
CCC 10,08%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 19,94%
Alemania 15,84%
Francia 13,94%
España 11,66%
Estados Unidos 9,55%
Reino Unido 7,53%
Luxemburgo 7,22%
Suecia 2,62%
Dinamarca 2,57%
Japón 1,81%
Portugal 1,67%
Austria 1,03%
Irlanda 0,8%
Bélgica 0,74%
Isle of Man 0,72%
Finlandia 0,68%
Países Bajos 0,5%
Rusia 0,48%
Lithuania 0,42%
Chine 0,28%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 138m CHF
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.014m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 01/06/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribución 272.672EUR LU1617164998 126m EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribución - LU1617164998 138m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Suecia
España
Francia
Italia
Países Bajos
Alemania
Bélgica
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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