YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Último NAV
112,5223 EUR
Rendimiento YTD

0,63%

Activos bajo gestión
80m EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1812090543
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained. Este índice es representativo del rendimiento del mercado de bonos corporativos denominados en EUR con calificación sub-investment grade y emitidos por compañías no financieras. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LIAM informa a los inversores que el Índice de Referencia cambiará al “Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index” (el "Nuevo Índice de Referencia”). El cambio del Índice de Referencia al Nuevo Índice de Referencia será implementado durante un período de 26 días hábiles, a partir del 3 de febrero de 2021 y terminando el día 11 de marzo de 2011. Durante este periodo, la rentabilidad del subfondo será distinta de la rentabilidad del Índice de Referencia.

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Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 0,63% -0,07% 1,02% 4,7% 4,41% 7,95% 24,07% 56,67%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Índice de referencia 1,08% 0,31% 1,52% 5,41% 5,5% 10,62% 29,43% 67,48%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Índice de referencia 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 112,5223 EUR 80m EUR
01/03/2021 112,4282 EUR 80m EUR
26/02/2021 112,247 EUR 79m EUR
25/02/2021 112,6037 EUR 80m EUR
24/02/2021 112,7511 EUR 80m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,64%
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 0,53%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 0,47%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 0,46%
SFRFP 8 05/15/27 EUR 0,45%
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0,45%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,45%
NFLX 3 7/8 11/15/29 EUR 0,44%
EDF 5 3/8 01/29/49 EUR 0,43%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0,43%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
CMACG 7 1/2 01/15/26 EUR 2.470 3,4%
VERISR 5 1/4 02/15/29 EUR 2.586 3,34%
ATLIM 1 7/8 07/13/27 EUR 2.379 3,01%
EOFP 2 5/8 06/15/25 EUR 2.355 2,99%
COFP 2.33 02/07/25 EUR 23 2,79%
VMDTEF 3 1/4 01/31/31 EUR 2.159 2,75%
ATALIA 4 05/15/24 EUR 2.271 2,73%
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 2.092 2,65%
STYRO 2 1/4 01/16/27 EUR 2.171 2,64%
CCL 1 10/28/29 EUR 2.780 2,64%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -1,09%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,84%

Información del índice

Nombre completo BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HEDX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 528
Información adicional www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,44
Rentabilidad (%) 2,63
Duración (años) 4,36
Duración Modificada (años) 3,53
Vencimiento (años) 8,49
Convexidad (%) 26
Datos a fecha 01/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 25,6%
Comunicaciones 18,3%
Industrials 14,21%
Materials 13,45%
Utilities 6,94%
Otros 5,47%
Consumer Staples 4,84%
Financials 4,54%
Tecnología 3,37%
Health Care 3,28%

Desglose por vencimiento

1-3Y 15,59%
3-5Y 34,07%
5-7Y 23,49%
7-10Y 9,98%
+25Y 15,24%

Desglose por rating

3,78%
BB 65,83%
B 23,02%
CCC 7,38%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 17,4%
Estados Unidos 16,01%
Alemania 14,48%
Italia 10,49%
España 8,73%
Luxemburgo 7,24%
Países Bajos 7,07%
Reino Unido 6,55%
Suecia 3,55%
Irlanda 1,66%
Finlandia 1,65%
Bélgica 0,99%
Portugal 0,89%
Suiza 0,68%
Austria 0,64%
Dinamarca 0,59%
Multi Nationaux 0,38%
Grecia 0,35%
Isle of Man 0,28%
Jersey 0,11%
Lithuania 0,1%
Noruega 0,08%
Chine 0,07%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812090543
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 79,6m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/01/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.229,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribución 1.499EUR LU1812090543 80m EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribución 20.201EUR LU1812090543 80m EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribución 202.846EUR LU1812090543 80m EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribución 40.118EUR LU1812090543 80m EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribución 18.935EUR LU1812090543 80m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Bélgica
Noruega
Francia
Finlandia
Alemania
Austria
Suecia
Italia
Reino Unido
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
05/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF

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