-0,16%
El Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, cubriendo el efecto de las mensuales diarias de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El objetivo del fondo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade, denominados en dólares estadounidenses, emitidos en el mercado nacional de Estados Unidos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
LIAM informa a los inversores que el Índice de Referencia cambiará al “Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index” (el "Nuevo Índice de Referencia”). El cambio del Índice de Referencia al Nuevo Índice de Referencia será implementado durante un período de 26 días hábiles, a partir del 3 de febrero de 2021 y terminando el día 11 de marzo de 2011. Durante este periodo, la rentabilidad del subfondo será distinta de la rentabilidad del Índice de Referencia.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -0,16% | -0,94% | 0,75% | 4,67% | 3,94% | 8,84% | - | 13,84% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia | 0,62% | -0,25% | 1,58% | 5,72% | 5,34% | 11,8% | - | 17,92% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 3,51% | 10,27% | -5,62% | 4,73% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia | 4,22% | 11,02% | -4,98% | 5,43% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CCL 5 3/4 03/01/27 | USD | 0,23% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,21% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 219.812 | 18,37% |
T 2 1/2 05/15/46 | USD | 196.181 | 14,56% |
T 2 3/4 11/15/47 | USD | 184.975 | 14,41% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 127.882 | 10,09% |
T 2 02/15/50 | USD | 107.339 | 7,13% |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 57.331 | 4,44% |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 55.947 | 4,28% |
JPM 0 06/18/22 | USD | 4.936 | 3,47% |
T 3 3/8 05/15/44 | USD | 29.378 | 2,53% |
T 2 7/8 05/15/43 | USD | 29.846 | 2,37% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 03/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -1,4% |
Total Expense Ratio | +0,3% |
Swap price component estimation | =-1,1% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CCL 5 3/4 03/01/27 | USD | 0,23% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,21% |
Nombre completo | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | H0CE |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 2050 |
Información adicional | www.mlindex.ml.com |
Cupón (%) (%) | 5,96 |
Rentabilidad (%) | 4,25 |
Duración (años) | 5,17 |
Duración Modificada (años) | 3,56 |
Vencimiento (años) | 4,93 |
Convexidad (%) | 40,6 |
Estimated hedge cost | 622,87 |
Consumer Discretionary | 20,35% |
|
Comunicaciones | 16,35% |
|
Energía | 13,53% |
|
Financials | 10,86% |
|
Materials | 8,82% |
|
Health Care | 8,13% |
|
Industrials | 7,25% |
|
Tecnología | 6,37% |
|
Consumer Staples | 4,81% |
|
Otros | 3,52% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 10,53% |
|
3-5Y | 28,94% |
|
5-7Y | 29,1% |
|
7-10Y | 22,17% |
|
10-15Y | 3,56% |
|
15-25Y | 3,37% |
|
+25Y | 2,18% |
|
Estados Unidos | 85,67% |
Canadá | 3,86% |
Reino Unido | 1,58% |
Luxemburgo | 1,09% |
Alemania | 1,01% |
Italia | 1% |
Francia | 0,97% |
Países Bajos | 0,8% |
Multi Nationaux | 0,75% |
Panama | 0,61% |
Irlanda | 0,4% |
Australia | 0,35% |
Islas Caimán | 0,33% |
Liberia | 0,29% |
Islas Bermuda | 0,27% |
Jersey | 0,13% |
Finlandia | 0,11% |
Suiza | 0,1% |
Bélgica | 0,09% |
Congo | 0,07% |
Suecia | 0,06% |
Dinamarca | 0,05% |
Puerto Rico | 0,05% |
Peru | 0,04% |
Chine | 0,04% |
Colombia | 0,04% |
Japón | 0,03% |
Austria | 0,03% |
Nueva Zelanda | 0,02% |
Corea del Sur | 0,02% |
Macedonia | 0,02% |
Marshall Islands | 0,02% |
España | 0,01% |
ISIN | LU1435356495 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 118,8m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 11.229,6m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 20/10/2016 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Xetra | LYXE GY | EUR | EUR | 16/03/2021 | Distribución | - | LU1435356495 | 119m EUR |
Borsa Italiana | USYH IM | EUR | EUR | 06/12/2016 | Distribución | 135.248EUR | LU1435356495 | 119m EUR |
Xetra* | LYX8 GY | EUR | - | 16/03/2021 | Distribución | - | LU1435356149 | 119m EUR |
Borsa Italiana* | USHY IM | EUR | - | 07/02/2017 | Distribución | 57.531EUR | LU1435356149 | 119m EUR |
Euronext* | USHY FP | EUR | - | 11/10/2016 | Distribución | 28.898EUR | LU1435356149 | 119m EUR |
LSE* | USHY LN | USD | - | 27/10/2016 | Distribución | 53.322USD | LU1435356149 | 144m USD |
LSE* | UHYG LN | GBP | - | 27/10/2016 | Distribución | 24.104GBP | LU1435356149 | 103m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 234 Ko |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Inglés | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Español | 14/08/2020 | 213 Ko |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 429 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores Cambios en Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF