USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV

90,2001 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-0,16%

Activos bajo gestión

119m EUR

TER

0,3%

ISIN

LU1435356495

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, cubriendo el efecto de las mensuales diarias de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El objetivo del fondo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index. El índice es representativo de la rentabilidad de los valores de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade, denominados en dólares estadounidenses, emitidos en el mercado nacional de Estados Unidos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LIAM informa a los inversores que el Índice de Referencia cambiará al “Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index” (el "Nuevo Índice de Referencia”). El cambio del Índice de Referencia al Nuevo Índice de Referencia será implementado durante un período de 26 días hábiles, a partir del 3 de febrero de 2021 y terminando el día 11 de marzo de 2011. Durante este periodo, la rentabilidad del subfondo será distinta de la rentabilidad del Índice de Referencia.

USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	-0,16%	-0,94%	0,75%	4,67%	3,94%	8,84%	-	13,84%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia	0,62%	-0,25%	1,58%	5,72%	5,34%	11,8%	-	17,92%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	3,51%	10,27%	-5,62%	4,73%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Índice de referencia	4,22%	11,02%	-4,98%	5,43%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
04/03/2021	90,2001	EUR	119m EUR
03/03/2021	90,4548	EUR	119m EUR
02/03/2021	90,5533	EUR	119m EUR
01/03/2021	90,5185	EUR	119m EUR
26/02/2021	90,3508	EUR	119m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
08/07/2020	5,8	EUR
10/07/2019	5,84	EUR
11/07/2018	6	EUR
12/07/2017	3,3	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
NUMFP 7 3/8 05/01/26	USD	0,36%
S 7 7/8 09/15/23	USD	0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26	USD	0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23	USD	0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29	USD	0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25	USD	0,24%
CCL 5 3/4 03/01/27	USD	0,23%
CHTR 5 1/8 05/01/27	USD	0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25	USD	0,22%
KHC 4 3/8 06/01/46	USD	0,21%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 3 1/8 05/15/48	USD	219.812	18,37%
T 2 1/2 05/15/46	USD	196.181	14,56%
T 2 3/4 11/15/47	USD	184.975	14,41%
T 2 7/8 05/15/28	USD	127.882	10,09%
T 2 02/15/50	USD	107.339	7,13%
TII 0 1/8 01/15/30	USD	57.331	4,44%
TII 0 1/8 01/15/31	USD	55.947	4,28%
JPM 0 06/18/22	USD	4.936	3,47%
T 3 3/8 05/15/44	USD	29.378	2,53%
T 2 7/8 05/15/43	USD	29.846	2,37%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference	-1,4%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=-1,1%

Nombre	Divisa	Peso/ weight
NUMFP 7 3/8 05/01/26	USD	0,36%
S 7 7/8 09/15/23	USD	0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26	USD	0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23	USD	0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29	USD	0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25	USD	0,24%
CCL 5 3/4 03/01/27	USD	0,23%
CHTR 5 1/8 05/01/27	USD	0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25	USD	0,22%
KHC 4 3/8 06/01/46	USD	0,21%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 3 1/8 05/15/48	USD	219.812	18,37%
T 2 1/2 05/15/46	USD	196.181	14,56%
T 2 3/4 11/15/47	USD	184.975	14,41%
T 2 7/8 05/15/28	USD	127.882	10,09%
T 2 02/15/50	USD	107.339	7,13%
TII 0 1/8 01/15/30	USD	57.331	4,44%
TII 0 1/8 01/15/31	USD	55.947	4,28%
JPM 0 06/18/22	USD	4.936	3,47%
T 3 3/8 05/15/44	USD	29.378	2,53%
T 2 7/8 05/15/43	USD	29.846	2,37%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference	-1,4%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=-1,1%

Información del índice

Nombre completo	BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	H0CE
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	2050
Información adicional	www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	5,96
Rentabilidad (%)	4,25
Duración (años)	5,17
Duración Modificada (años)	3,56
Vencimiento (años)	4,93
Convexidad (%)	40,6
Estimated hedge cost	622,87

Datos a fecha 03/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary	20,35%
Comunicaciones	16,35%
Energía	13,53%
Financials	10,86%
Materials	8,82%
Health Care	8,13%
Industrials	7,25%
Tecnología	6,37%
Consumer Staples	4,81%
Otros	3,52%

Desglose por divisa

USD	100%

Desglose por vencimiento

1-3Y	10,53%
3-5Y	28,94%
5-7Y	29,1%
7-10Y	22,17%
10-15Y	3,56%
15-25Y	3,37%
+25Y	2,18%

Desglose por rating

	3,14%
BB	52,76%
B	32,05%
CCC	11,46%
CC	0,42%
C	0,17%

Deglose por paises

Estados Unidos	85,67%
Canadá	3,86%
Reino Unido	1,58%
Luxemburgo	1,09%
Alemania	1,01%
Italia	1%
Francia	0,97%
Países Bajos	0,8%
Multi Nationaux	0,75%
Panama	0,61%
Irlanda	0,4%
Australia	0,35%
Islas Caimán	0,33%
Liberia	0,29%
Islas Bermuda	0,27%
Jersey	0,13%
Finlandia	0,11%
Suiza	0,1%
Bélgica	0,09%
Congo	0,07%
Suecia	0,06%
Dinamarca	0,05%
Puerto Rico	0,05%
Peru	0,04%
Chine	0,04%
Colombia	0,04%
Japón	0,03%
Austria	0,03%
Nueva Zelanda	0,02%
Corea del Sur	0,02%
Macedonia	0,02%
Marshall Islands	0,02%
España	0,01%

Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1435356495
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	118,8m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	11.229,6m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	20/10/2016
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	LYXE GY	EUR	EUR	16/03/2021	Distribución	-	LU1435356495	119m EUR
Borsa Italiana	USYH IM	EUR	EUR	06/12/2016	Distribución	135.248EUR	LU1435356495	119m EUR
Xetra*	LYX8 GY	EUR	-	16/03/2021	Distribución	-	LU1435356149	119m EUR
Borsa Italiana*	USHY IM	EUR	-	07/02/2017	Distribución	57.531EUR	LU1435356149	119m EUR
Euronext*	USHY FP	EUR	-	11/10/2016	Distribución	28.898EUR	LU1435356149	119m EUR
LSE*	USHY LN	USD	-	27/10/2016	Distribución	53.322USD	LU1435356149	144m USD
LSE*	UHYG LN	GBP	-	27/10/2016	Distribución	24.104GBP	LU1435356149	103m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia

Italia

Reino Unido

Francia

España

Luxemburgo

Países Bajos

Alemania

Austria

Bélgica

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Fichas	Español	29/01/2021	234 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Prospectus	Inglés	18/12/2020	1866 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	KIID	Español	14/08/2020	213 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	429 Ko