USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Último NAV
105,777 USD
Rendimiento YTD

-0,42%

Activos bajo gestión
141m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1435356149
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index. El índice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, denominado en dólares estadounidenses, es representativo de la rentabilidad de los valores de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade, denominados en dólares estadounidenses, emitidos en el mercado nacional de Estados Unidos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LIAM informa a los inversores que el Índice de Referencia cambiará al “Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index” (el "Nuevo Índice de Referencia”). El cambio del Índice de Referencia al Nuevo Índice de Referencia será implementado durante un período de 26 días hábiles, a partir del 3 de febrero de 2021 y terminando el día 11 de marzo de 2011. Durante este periodo, la rentabilidad del subfondo será distinta de la rentabilidad del Índice de Referencia.

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Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF -0,42% -1,45% 0,43% 5,22% 11,31% 16,89% - 25,35%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Índice de referencia 0,49% -0,71% 1,38% 6,37% 12,84% 19,82% - 29,47%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 5,48% 13,78% -2,79% 6,88%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Índice de referencia 6,07% 14,41% -2,25% 7,47%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 105,777 USD 141m USD
05/03/2021 106,0418 USD 142m USD
04/03/2021 106,2337 USD 143m USD
03/03/2021 106,5281 USD 144m USD
02/03/2021 106,6393 USD 144m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0,36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0,24%
CCL 5 3/4 03/01/27 USD 0,23%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0,21%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 3 1/8 05/15/48 USD 219.812 18,25%
T 2 1/2 05/15/46 USD 196.181 14,47%
T 2 3/4 11/15/47 USD 184.745 14,3%
T 2 7/8 05/15/28 USD 127.882 10,03%
T 2 02/15/50 USD 107.339 7,08%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57.331 4,41%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 55.947 4,25%
JPM 0 06/18/22 USD 4.936 3,45%
T 2 11/15/26 USD 39.120 2,91%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29.378 2,51%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -1,53%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-1,28%

Información del índice

Nombre completo BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HUC0
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 2050
Información adicional www.mlindex.ml.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 5,96
Rentabilidad (%) 4,42
Duración (años) 5,15
Duración Modificada (años) 3,66
Vencimiento (años) 5,07
Convexidad (%) 40,3
Datos a fecha 05/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 20,34%
Comunicaciones 16,33%
Energía 13,62%
Financials 10,83%
Materials 8,81%
Health Care 8,12%
Industrials 7,27%
Tecnología 6,38%
Consumer Staples 4,79%
Otros 3,52%

Desglose por divisa

USD 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 10,58%
3-5Y 29,01%
5-7Y 29,68%
7-10Y 22,03%
10-15Y 3,03%
15-25Y 3,37%
+25Y 2,17%

Desglose por rating

3,13%
BB 52,7%
B 32,07%
CCC 11,51%
CC 0,42%
C 0,17%

Deglose por paises

Estados Unidos 85,67%
Canadá 3,88%
Reino Unido 1,57%
Luxemburgo 1,09%
Alemania 1,01%
Italia 1%
Francia 0,97%
Países Bajos 0,8%
Multi Nationaux 0,75%
Panama 0,61%
Irlanda 0,4%
Australia 0,35%
Islas Caimán 0,33%
Liberia 0,29%
Islas Bermuda 0,28%
Jersey 0,13%
Finlandia 0,11%
Suiza 0,1%
Bélgica 0,09%
Congo 0,07%
Suecia 0,06%
Dinamarca 0,05%
Puerto Rico 0,05%
Peru 0,04%
Chine 0,04%
Colombia 0,04%
Japón 0,03%
Austria 0,03%
Nueva Zelanda 0,02%
Corea del Sur 0,02%
Macedonia 0,02%
Marshall Islands 0,02%
España 0,01%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1435356149
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 140,7m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.453,7m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribución - LU1435356149 119m EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribución 58.569EUR LU1435356149 119m EUR
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribución 29.318EUR LU1435356149 119m EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribución 53.138USD LU1435356149 142m USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribución 25.014GBP LU1435356149 102m GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribución - LU1435356495 119m EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribución 131.925EUR LU1435356495 119m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Italia
Suecia
España
Países Bajos
Alemania
Austria
Finlandia
Bélgica
República Checa
Corea
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
05/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambios en Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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