DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
69,9575 USD
Rendimiento YTD

4,96%

Activos bajo gestión
78m USD
TER
0,2%
ISIN
FR0011607084
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. El índice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index es un índice de estrategia creado por los proprios equipos de estrategia de Société Générale, según una metodología proprietaria. Standard & Poor's calcula y mantiene dicho índice. El índice de estrategia Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ofrece una exposición inversa (a la subida o caída) de la evolución del mercado de bonos del estado de los EE.UU.. Los futuros a largo plazo 10Y US Treasury Note son un indicador representativo con un efecto de apalancamiento de 2. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 4,96% -1,69% -2,38% 4,8% -20,18% -8,83% - -27,04%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia 5,13% -1,66% -2,3% 5,21% -19,22% -7,06% - -25,14%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -15,42% -7,21% 2,65% -1,8%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia -15,07% -6,83% 3,06% -1,45%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 69,9575 USD 78m USD
14/06/2021 69,9746 USD 78m USD
11/06/2021 69,6326 USD 77m USD
10/06/2021 69,5351 USD 74m USD
09/06/2021 69,7162 USD 73m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
US 10YR NOTE (CBT)Sep21 USD 100% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 07/15/21 USD 190.972 29,43% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 119.430 17,07% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 74.637 12,1% Government United States
T 2 11/15/26 USD 47.666 6,54% Government United States
KFW 2 11/30/21 USD 3.572 4,66% Industrials Germany
UCGIM 7.83 12/04/23 USD 1.656 2,49% Financials Italy
WFC 0 10/31/23 USD 1.682 2,21% Financials United States
RDSALN 0 11/13/23 USD 1.599 2,08% Energy Netherlands
BAC 0 04/24/23 USD 1.566 2,04% Financials United States
C 0 06/01/24 USD 1.432 1,88% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,41%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =-0,21%

Información del índice

Nombre completo Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SODI2TYF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

0-1Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011607084
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 77,7m USD
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 30.564,5m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalización 75.810EUR FR0011607084 64m EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalización 224.617EUR FR0011607084 64m EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalización 95.955USD FR0011607084 78m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Finlandia
España
Suecia
Italia
Austria
Noruega
Dinamarca
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

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05/03/2021

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