WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
41,3833 GBP
Rendimiento YTD

0,32%

Activos bajo gestión
725m GBP
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo el seguir el World Water Index CW Net Total Return. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 30 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de infraestructuras, servicios públicos o tratamiento de aguas, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua. La composición del índice se revisa semestralmente. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Para más detalles sobre el índice, véase www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor International Asset Management ha decidido proceder a la modificación siguiente: El método de gestión aplicado a partir del 7/10/2020 (al final) será el de la denominada «reproducción física» del índice World Water Index CW Net Total Return. Dispone de más información al final de esta página.

WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,63% -2,79% 1,95% 10,75% 10,01% 39,86% 85,88% 230,26%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 0,76% -2,74% 2,15% 11,16% 10,9% 43,38% 92,92% 248,16%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,23% 30,59% -11,81% 14,71%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 15,14% 31,66% -11,06% 15,45%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/02/2021 41,3833 GBP 722m GBP
23/02/2021 41,5115 GBP 725m GBP
22/02/2021 41,7362 GBP 728m GBP
19/02/2021 42,0052 GBP 733m GBP
18/02/2021 41,7534 GBP 722m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR
06/07/2016 0,76 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
GEBERIT AG-REG CHF 11,23%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,35%
XYLEM INC USD 7,17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,12%
MASCO CORP USD 6,47%
TOTO LTD JPY 5,06%
AQUA AMERICA INC USD 4,77%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,69%
Pentair PLC USD 4,41%
United Utilities Group PLC GBP 4,19%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
GEBERIT AG-REG CHF 187.606 11,23%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 630.035 9,35%
XYLEM INC USD 737.918 7,17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,63m 7,12%
MASCO CORP USD 1,22m 6,47%
TOTO LTD JPY 795.100 5,06%
AQUA AMERICA INC USD 1,09m 4,77%
SMITH (A.O.) CORP USD 775.287 4,69%
Pentair PLC USD 809.800 4,41%
United Utilities Group PLC GBP 3,41m 4,19%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo World Water cw Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice WOWAXC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 23/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 227,21
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,32%
JPY 13,78%
CHF 11,23%
EUR 9,58%
GBP 8,78%
AUD 1,3%

Desglose por sectores

Industrials 62,95%
Utilities 34,68%
Tecnología de la información 1,62%
Materials 0,75%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,21%
Japón 13,78%
Reino Unido 13,2%
Suiza 11,23%
Francia 7,12%
Italia 1,71%
Finlandia 0,75%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 724,5m GBP
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 20.246,6m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución 15.790EUR FR0010527275 843m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución 932.803EUR FR0010527275 843m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución 672.522EUR FR0010527275 843m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución 413.900EUR FR0010527275 843m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 14.544CHF FR0010527275 918m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución 12.842USD FR0010527275 1.024m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 41.510GBP FR0010527275 728m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 231 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 04/11/2020 175 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 134 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 470 Ko

Notícias

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22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

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Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
31/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -LYXOR World Water UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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