WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
57,6141 EUR
Rendimiento YTD

25,88%

Activos bajo gestión
1.228m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo el seguir el World Water Index CW Net Total Return. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 30 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de infraestructuras, servicios públicos o tratamiento de aguas, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua. La composición del índice se revisa semestralmente. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Para más detalles sobre el índice, véase www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 42,33% 18,94% 12,36% 15,63%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 43,18% 19,85% 13,2% 16,35%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 25,88% -2,16% 9,74% 42,19% 68,34% 79,15% 327,89% 387,74%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 26,42% -2,12% 9,93% 43,04% 72,25% 85,96% 355,17% 424,99%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3% 9,31% 18,46% 22,54% 22,29% 17,86% -2,64%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% 23,12% 22,9% 18,53% -2,24%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 57,6141 EUR 1.228m EUR
17/09/2021 57,7776 EUR 1.229m EUR
16/09/2021 58,5284 EUR 1.238m EUR
15/09/2021 58,6956 EUR 1.240m EUR
14/09/2021 58,9019 EUR 1.242m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,95% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,44% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,81% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8,3% Utilities France
MASCO CORP USD 5,4% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,83% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 4,32% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 4,05% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,64% Utilities United Kingdom
TOTO LTD JPY 3,55% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 973.520 12,19% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 189.136 10,54% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 970.978 8,88% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,15m 7,36% Utilities France
MASCO CORP USD 1,37m 5,45% Industrials United States
Pentair PLC USD 918.049 4,87% Industrials United Kingdom
AQUA AMERICA INC USD 1,35m 4,36% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 899.084 4,2% Industrials United States
TOTO LTD JPY 953.460 3,89% Industrials Japan
United Utilities Group PLC GBP 3,7m 3,66% Utilities United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo World Water cw Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice WOWAXC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,91

ESG SCORE

232,62

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 56,73%
EUR 12,04%
JPY 11,51%
CHF 10,44%
GBP 8,12%
AUD 1,16%

Desglose por sectores

Industrials 60,87%
Utilities 37,05%
Tecnología de la información 1,15%
Materials 0,93%

Deglose por paises

Estados Unidos 53,07%
Reino Unido 12,94%
Japón 11,51%
Suiza 10,44%
Francia 8,3%
Italia 2,82%
Finlandia 0,93%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.228,3m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.477,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución 24.336EUR FR0010527275 1.229m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución 1,02m EUR FR0010527275 1.229m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución 785.464EUR FR0010527275 1.229m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución 467.810EUR FR0010527275 1.229m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 110.870CHF FR0010527275 1.343m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución 32.182USD FR0010527275 1.442m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 14.968GBP FR0010527275 1.049m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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