Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
4,83%
El Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo el seguir el World Water Index CW Net Total Return. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 30 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de infraestructuras, servicios públicos o tratamiento de aguas, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua. La composición del índice se revisa semestralmente. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Para más detalles sobre el índice, véase www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 4,83% | 0,73% | 5,54% | - | - | - | - | 14,62% |
| World Water cw Total Return Index Índice de referencia | 4,97% | 0,77% | 5,75% | - | - | - | - | 14,89% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - |
| World Water cw Total Return Index Índice de referencia | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| GEBERIT AG-REG | CHF | 11,13% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 9,28% |
| XYLEM INC | USD | 7,33% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,32% |
| MASCO CORP | USD | 6,43% |
| TOTO LTD | JPY | 4,93% |
| AQUA AMERICA INC | USD | 4,73% |
| SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,67% |
| Pentair PLC | USD | 4,55% |
| United Utilities Group PLC | GBP | 4,18% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| GEBERIT AG-REG | CHF | 187.606 | 11,04% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 630.035 | 9,44% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2,63m | 7,23% |
| XYLEM INC | USD | 737.918 | 7,14% |
| MASCO CORP | USD | 1,22m | 6,4% |
| TOTO LTD | JPY | 795.100 | 5,07% |
| AQUA AMERICA INC | USD | 1,09m | 4,78% |
| SMITH (A.O.) CORP | USD | 775.287 | 4,69% |
| Pentair PLC | USD | 809.800 | 4,41% |
| United Utilities Group PLC | GBP | 3,41m | 4,25% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| GEBERIT AG-REG | CHF | 11,13% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 9,28% |
| XYLEM INC | USD | 7,33% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,32% |
| MASCO CORP | USD | 6,43% |
| TOTO LTD | JPY | 4,93% |
| AQUA AMERICA INC | USD | 4,73% |
| SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,67% |
| Pentair PLC | USD | 4,55% |
| United Utilities Group PLC | GBP | 4,18% |
Información del índice
| Nombre completo | World Water cw Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | WOWAXC |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 30 |
| Información adicional | www.sgindex.com |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 227,21 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por divisa
| USD | 55,67% |
|
| JPY | 13,32% |
|
| CHF | 11,13% |
|
| EUR | 9,76% |
|
| GBP | 8,84% |
|
| AUD | 1,28% |
|
Desglose por sectores
| Industrials | 62,79% |
|
| Utilities | 34,77% |
|
| Tecnología de la información | 1,68% |
|
| Materials | 0,76% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 52,4% |
| Reino Unido | 13,39% |
| Japón | 13,32% |
| Suiza | 11,13% |
| Francia | 7,32% |
| Italia | 1,68% |
| Finlandia | 0,76% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010527275 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 912,1m CHF |
| Total Expense Ratio | 0,6% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 09/10/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 25.655,9m CHF |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYWAT SW | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 15.956EUR | FR0010527275 | 840m EUR |
| Xetra | LYXWAT GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 914.585EUR | FR0010527275 | 840m EUR |
| Borsa Italiana | WAT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 669.602EUR | FR0010527275 | 840m EUR |
| Euronext | WAT FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 410.599EUR | FR0010527275 | 840m EUR |
| SIX Swiss Ex | LYWATCHF SW | CHF | - | 28/10/2020 | Distribución | 14.789CHF | FR0010527275 | 926m CHF |
| LSE | WATU LN | USD | - | 28/10/2020 | Distribución | 12.634USD | FR0010527275 | 1.018m USD |
| LSE | WATL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribución | 43.285GBP | FR0010527275 | 722m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 231 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 04/11/2020 | 175 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 134 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 470 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -LYXOR World Water UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020
