WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

62,6957 CHF

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

26,66%

Activos bajo gestión

1.337m CHF

TER

0,6%

ISIN

FR0010527275

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Quarterly Performance Analysis

Objetivo de inversión

El Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo el seguir el World Water Index CW Net Total Return. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 30 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de infraestructuras, servicios públicos o tratamiento de aguas, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua. La composición del índice se revisa semestralmente. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Para más detalles sobre el índice, véase www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Water cw Total Return Index Índice de referencia

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF	26,66%	-0,69%	9,17%	-	-	-	-	38,48%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia	27,2%	-0,66%	9,35%	-	-	-	-	39,22%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
World Water cw Total Return Index Índice de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	62,6957	CHF	1.337m CHF
17/09/2021	63,1509	CHF	1.343m CHF
16/09/2021	63,7111	CHF	1.347m CHF
15/09/2021	63,764	CHF	1.347m CHF
14/09/2021	64,0205	CHF	1.350m CHF

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	0,38	EUR
08/07/2020	0,56	EUR
10/07/2019	0,65	EUR
11/07/2018	0,66	EUR
12/07/2017	0,6	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	11,95%	Utilities	United States
GEBERIT AG-REG	CHF	10,44%	Industrials	Switzerland
XYLEM INC	USD	8,81%	Industrials	United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8,3%	Utilities	France
MASCO CORP	USD	5,4%	Industrials	United States
Pentair PLC	USD	4,83%	Industrials	United Kingdom
AQUA AMERICA INC	USD	4,32%	Utilities	United States
SMITH (A.O.) CORP	USD	4,05%	Industrials	United States
United Utilities Group PLC	GBP	3,64%	Utilities	United Kingdom
TOTO LTD	JPY	3,55%	Industrials	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	973.520	12,19%	Utilities	United States
GEBERIT AG-REG	CHF	189.136	10,54%	Industrials	Switzerland
XYLEM INC	USD	970.978	8,88%	Industrials	United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3,15m	7,36%	Utilities	France
MASCO CORP	USD	1,37m	5,45%	Industrials	United States
Pentair PLC	USD	918.049	4,87%	Industrials	United Kingdom
AQUA AMERICA INC	USD	1,35m	4,36%	Utilities	United States
SMITH (A.O.) CORP	USD	899.084	4,2%	Industrials	United States
TOTO LTD	JPY	953.460	3,89%	Industrials	Japan
United Utilities Group PLC	GBP	3,7m	3,66%	Utilities	United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	11,95%	Utilities	United States
GEBERIT AG-REG	CHF	10,44%	Industrials	Switzerland
XYLEM INC	USD	8,81%	Industrials	United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8,3%	Utilities	France
MASCO CORP	USD	5,4%	Industrials	United States
Pentair PLC	USD	4,83%	Industrials	United Kingdom
AQUA AMERICA INC	USD	4,32%	Utilities	United States
SMITH (A.O.) CORP	USD	4,05%	Industrials	United States
United Utilities Group PLC	GBP	3,64%	Utilities	United Kingdom
TOTO LTD	JPY	3,55%	Industrials	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	973.520	12,19%	Utilities	United States
GEBERIT AG-REG	CHF	189.136	10,54%	Industrials	Switzerland
XYLEM INC	USD	970.978	8,88%	Industrials	United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3,15m	7,36%	Utilities	France
MASCO CORP	USD	1,37m	5,45%	Industrials	United States
Pentair PLC	USD	918.049	4,87%	Industrials	United Kingdom
AQUA AMERICA INC	USD	1,35m	4,36%	Utilities	United States
SMITH (A.O.) CORP	USD	899.084	4,2%	Industrials	United States
TOTO LTD	JPY	953.460	3,89%	Industrials	Japan
United Utilities Group PLC	GBP	3,7m	3,66%	Utilities	United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	World Water cw Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	WOWAXC
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	30
Información adicional	www.sgindex.com

Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,91

ESG SCORE

232,62

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD	56,73%
EUR	12,04%
JPY	11,51%
CHF	10,44%
GBP	8,12%
AUD	1,16%

Desglose por sectores

Industrials	60,87%
Utilities	37,05%
Tecnología de la información	1,15%
Materials	0,93%

Deglose por paises

Estados Unidos	53,07%
Reino Unido	12,94%
Japón	11,51%
Suiza	10,44%
Francia	8,3%
Italia	2,82%
Finlandia	0,93%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010527275
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.336,6m CHF
Total Expense Ratio	0,6%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	09/10/2007
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	27.724,7m CHF
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	LYWAT SW	EUR	-	06/09/2018	Distribución	24.336EUR	FR0010527275	1.229m EUR
Xetra	LYXWAT GY	EUR	-	06/09/2018	Distribución	1,02m EUR	FR0010527275	1.229m EUR
Borsa Italiana	WAT IM	EUR	-	06/09/2018	Distribución	785.464EUR	FR0010527275	1.229m EUR
Euronext	WAT FP	EUR	-	06/09/2018	Distribución	467.810EUR	FR0010527275	1.229m EUR
SIX Swiss Ex	LYWATCHF SW	CHF	-	28/10/2020	Distribución	110.870CHF	FR0010527275	1.343m CHF
LSE	WATU LN	USD	-	28/10/2020	Distribución	32.182USD	FR0010527275	1.442m USD
LSE	WATL LN	GBP	-	06/09/2018	Distribución	14.968GBP	FR0010527275	1.049m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Alemania

Italia

España

Reino Unido

Austria

Finlandia

Dinamarca

Países Bajos

Noruega

Suecia

República Checa

Suiza

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	231 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	30/04/2021	175 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	134 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Code de transparence	Francés	15/09/2021	987 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/07/2021	470 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Español	09/03/2021	72 Ko
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	Quarterly Performance Analysis	Inglés	30/06/2021	675 Ko