SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Último NAV
15,2486 EUR
Rendimiento YTD

-13,45%

Activos bajo gestión
151m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. El índice, derivado del STOXX Europe 600, mide la rentabilidad de los valores que pagan mayores dividendos en Europa en comparación con sus mercados nacionales. Los componentes del índice se ponderan en función de la rentabilidad neta anual por dividendos indicada. Por lo tanto, a aquellas compañías con mayores rentabilidades por dividendos se les asignarán las mayores ponderaciones en el índice. Los valores que se incluyen en la composición del índice deberán tener una tasa de crecimiento del dividendo por acción no negativa en los últimos cinco años y un ratio dividendos sobre beneficios por acción superior o igual al 60% (excluyéndose así a las compañías que pagan demasiados dividendos en vez de invertir ese dinero). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 23/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist el 23/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -8,24% 3,99% 3,39% 6,86%
Índice de referencia -8,77% 3,65% 3,12% 6,72%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -13,45% -10,31% -9,38% -8,22% 12,45% 18,15% 94,21% 93,83%
Índice de referencia -13,92% -10,51% -9,9% -8,75% 11,38% 16,63% 91,73% 91,6%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86%
Índice de referencia 24,09% -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 15,2486 EUR 151m EUR
24/06/2022 15,2511 EUR 151m EUR
23/06/2022 14,9194 EUR 148m EUR
22/06/2022 15,3342 EUR 152m EUR
21/06/2022 15,543 EUR 154m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RIO TINTO PLC GBP 6,41% Materials United Kingdom
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DKK 5,73% Industrials Denmark
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 4,78% Industrials Spain
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 4,34% Financials United Kingdom
ASR NEDERLAND NV EUR 3,88% Financials Netherlands
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 3,83% Consumer Discretionary Germany
EDF EUR 3,78% Utilities France
Mercedes-Benz Group AG EUR 3,78% Consumer Discretionary Germany
Orange EUR 3,68% Communication Services France
NN GROUP NV EUR 3,68% Financials Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,25m 9,32% Utilities Portugal
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 5,01m 9,13% Communication Services Germany
NORDEA BANK EUR 1,06m 6,26% Financials Sweden
MERCK KGAA EUR 57.595 5,96% Health Care Germany
RWE AG EUR 205.769 5,23% Utilities Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 115.096 4,51% Consumer Staples Germany
FORTUM OYJ EUR 421.018 4,37% Utilities Finland
SHELL PLC-NEW EUR 266.596 4,35% Energy United Kingdom
AMAZON.COM INC USD 62.900 4,22% Consumer Discretionary United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 340.360 4,18% Communication Services Netherlands
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,53%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,83%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SD3R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 5,89
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 39,06%
Utilities 15,39%
Materials 15,13%
Industrials 10,51%
Servicio de comunicaciones 8,86%
Consumer Discretionary 7,61%
Inmobiliario 3,45%

Desglose por divisa

EUR 68,23%
GBP 17,71%
CHF 5,99%
DKK 5,73%
SEK 2,34%

Deglose por paises

Francia 22,68%
Reino Unido 17,71%
Alemania 16,62%
Italia 7,98%
Países Bajos 7,56%
Bélgica 6,02%
Suiza 5,99%
Dinamarca 5,73%
España 4,78%
Finlandia 2,59%
Suecia 2,34%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812092168
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 151,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 25/10/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.368,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 22/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812092168 151m EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812092168 151m EUR
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812092168 151m EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23/11/2018 Distribución - LU1812092168 153m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Alemania
Austria
Italia
Reino Unido
Países Bajos
República Checa
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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