Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc
18,8%
El Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. El índice STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector de viajes & ocio en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF | 18,8% | 3,43% | -1,81% | 50,32% | 5,29% | 20,34% | 167,31% | 207,64% |
| STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Índice de referencia | 18,94% | 3,45% | -1,74% | 50,67% | 5,77% | 21,1% | 170,17% | 212,81% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF | -14,87% | 21,73% | -14,38% | 15,65% |
| STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Índice de referencia | -14,72% | 21,75% | -14,28% | 15,73% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment PLC | EUR | 19,53% | Consumer Discretionary | Ireland |
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 17,54% | Consumer Discretionary | Sweden |
| Entain PLC | GBP | 9,22% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8,38% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7% | Industrials | Ireland |
| WHITBREAD PLC | GBP | 5,84% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| SODEXO | EUR | 5,1% | Consumer Discretionary | France |
| ACCOR SA | EUR | 4,39% | Consumer Discretionary | France |
| International Consolidated Air | GBP | 4,3% | Industrials | United Kingdom |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 4,08% | Real Estate | France |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group NV | EUR | 121.686 | 9,3% | Industrials | France |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 899.697 | 6,72% | Financials | Netherlands |
| KBC GROEP NV | EUR | 142.946 | 6,37% | Financials | Belgium |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 92.439 | 4,27% | Health Care | Denmark |
| BASF SE | EUR | 90.019 | 3,97% | Materials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 26.652 | 3,96% | Financials | Germany |
| Apple Inc | USD | 53.003 | 3,9% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 32.277 | 3,9% | Industrials | United States |
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 40.741 | 3,86% | Consumer Discretionary | Sweden |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 115.388 | 3,85% | Health Care | Germany |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 17/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,35% |
| Total Expense Ratio | +0,3% |
| Swap price component estimation | =-0,05% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment PLC | EUR | 19,53% | Consumer Discretionary | Ireland |
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 17,54% | Consumer Discretionary | Sweden |
| Entain PLC | GBP | 9,22% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8,38% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7% | Industrials | Ireland |
| WHITBREAD PLC | GBP | 5,84% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| SODEXO | EUR | 5,1% | Consumer Discretionary | France |
| ACCOR SA | EUR | 4,39% | Consumer Discretionary | France |
| International Consolidated Air | GBP | 4,3% | Industrials | United Kingdom |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 4,08% | Real Estate | France |
Información del índice
| Nombre completo | STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SXTR |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 17 |
| Información adicional | www.stoxx.com/indices/ |
| Dividend Yield (%) | 0,15 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Consumer Discretionary | 78,61% |
|
| Industrials | 17,31% |
|
| Inmobiliario | 4,08% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 45,1% |
|
| GBP | 35,04% |
|
| SEK | 19,86% |
|
Deglose por paises
| Irlanda | 26,53% |
| Reino Unido | 21,62% |
| Suecia | 17,54% |
| Francia | 13,57% |
| Isle of Man | 9,22% |
| Alemania | 4,99% |
| Estados Unidos | 2,41% |
| Malta | 2,32% |
| Suiza | 1,79% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1834988781 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 150,1m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 25/08/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | Sí |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 12.535,2m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 31/01/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LTVL GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalización | 196.786EUR | LU1834988781 | 150m EUR |
| Borsa Italiana | TRVL IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalización | 902.940EUR | LU1834988781 | 150m EUR |
| Euronext | TRV FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalización | 402.651EUR | LU1834988781 | 150m EUR |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 237 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 176 Ko |
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Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
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Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 412 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
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