TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,1694 EUR
Rendimiento YTD

-20,62%

Activos bajo gestión
135m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988781
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. El índice STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector de viajes & ocio en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -27,71% -5,9% -5,5% 5,52%
Índice de referencia -27,65% -5,75% -5,38% 5,63%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -20,62% -10,34% -10,98% -27,65% -16,68% -24,63% 71,26% 113,17%
Índice de referencia -20,62% -10,33% -11,02% -27,59% -16,3% -24,17% 73,04% 116,91%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc 3,7% -14,87% 21,73% -14,38% 15,65% -9,21% 21,59% 20,45% 30,45% 33,52%
Índice de referencia 3,91% -14,72% 21,75% -14,28% 15,73% -9,11% 21,71% 20,56% 30,55% 33,57%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 22,1694 EUR 135m EUR
24/06/2022 22,0577 EUR 134m EUR
23/06/2022 21,6383 EUR 133m EUR
22/06/2022 21,7365 EUR 134m EUR
21/06/2022 21,9117 EUR 135m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Flutter Entertainment PLC EUR 19,37% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15,36% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 10,5% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 9,87% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,41% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,55% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 6,17% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 5,47% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,16% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,87% Industrials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NORDEA BANK EUR 1,44m 9,59% Financials Sweden
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 544.873 7,51% Communication Services Netherlands
NESTE OIL OYJ EUR 172.623 5,71% Energy Finland
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 2,76m 5,65% Communication Services Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,74m 5,58% Utilities Portugal
SHELL PLC-NEW EUR 283.056 5,18% Energy United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 44.385 4,75% Consumer Discretionary Germany
NN GROUP NV EUR 143.599 4,75% Financials Netherlands
ELISA OYJ EUR 122.878 4,61% Communication Services Finland
RWE AG EUR 159.830 4,56% Utilities Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,06%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,24%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 15
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 0,41
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 46,45%
GBP 36,08%
SEK 17,46%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 81,87%
Industrials 18,13%

Deglose por paises

Irlanda 26,78%
Reino Unido 22,6%
Francia 15,8%
Suecia 15,36%
Isle of Man 9,87%
Alemania 6,18%
Malta 2,1%
Suiza 1,3%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834988781
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 135,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.368,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 31/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988781 135m EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988781 135m EUR
Euronext TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988781 135m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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