RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Último NAV
55,6956 EUR
Rendimiento YTD

14,43%

Activos bajo gestión
16m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. El índice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector minorista en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 29,27% 15,48% 9,77% 9,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Índice de referencia 29,4% 15,47% 9,76% 9,84%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 14,43% -0,83% -5,79% 29,27% 53,95% 59,41% 155,75% 138,07%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Índice de referencia 14,48% -0,8% -5,72% 29,4% 53,9% 59,36% 155,92% 138,85%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43% -4,25%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Índice de referencia 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42% -4,23%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 55,6956 EUR 16m EUR
21/09/2021 55,1633 EUR 16m EUR
20/09/2021 55,3007 EUR 16m EUR
17/09/2021 56,084 EUR 16m EUR
16/09/2021 55,4164 EUR 16m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
KERING EUR 27,19% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 16,97% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 12,3% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,46% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 7,42% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 5,11% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 3,98% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,81% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,66% Consumer Discretionary Luxembourg
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,62% Industrials United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ALPHABET INC-CL A USD 511 7,68% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 1.618 7,51% Information Technology Netherlands
ORKLA ASA NOK 132.867 6,43% Consumer Staples Norway
KBC GROEP NV EUR 12.627 5,6% Financials Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 30.376 5,33% Information Technology Norway
JERONIMO MARTINS EUR 46.915 5,25% Consumer Staples Portugal
VOLVO AB-B SHS SEK 40.143 4,58% Industrials Sweden
Airbus Group NV EUR 6.301 4,53% Industrials France
INDUTRADE AB SEK 27.365 4,52% Industrials Sweden
KONINKLIJKE DSM NV EUR 3.600 4,23% Materials Netherlands
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,13%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,17%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXRR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 15
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,53
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

6,06

ESG SCORE

17,99

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 60,11%
GBP 30,65%
SEK 7,46%
CHF 1,78%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 91,69%
Industrials 6,61%
Utilities 1,7%

Deglose por paises

Francia 28,89%
Reino Unido 26,99%
España 16,97%
Alemania 14,26%
Suecia 7,46%
Luxemburgo 3,66%
Suiza 1,78%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 15,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.602,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 31/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalización 70.662EUR LU1834988435 16m EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalización 148.435EUR LU1834988435 16m EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalización 70.260EUR LU1834988435 16m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

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