RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Último NAV
48,9854 EUR
Rendimiento YTD

0,64%

Activos bajo gestión
10m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. El índice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector minorista en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 0,64% -1,59% 3,33% 14,16% 22,19% 46,02% 35,45% 109,39%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Índice de referencia 0,66% -1,56% 3,36% 14,25% 22,27% 45,88% 35,29% 110,01%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Índice de referencia 10,84% 36,88% -9,15% -0,86%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 48,9854 EUR 10m EUR
04/03/2021 49,5314 EUR 10m EUR
03/03/2021 50,0921 EUR 10m EUR
02/03/2021 49,989 EUR 10m EUR
01/03/2021 49,8618 EUR 10m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
KERING EUR 26,46%
INDITEX EUR 14,32%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,67%
ZALANDO SE EUR 11,13%
NEXT PLC GBP 8,83%
KINGFISHER PLC GBP 5,03%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 4,06%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,8%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 3,36%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,18%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BANCO SANTANDER SA EUR 298.161 8,96%
INDITEX EUR 31.806 8,95%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 20.206 6,02%
Keikyu Corp JPY 41.220 5,48%
NORSK HYDRO ASA NOK 105.545 5,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1.733 4,62%
AKZO NOBEL EUR 5.183 4,61%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8.838 4,59%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 14.713 4,56%
Raiffeisen Bank International EUR 24.695 4,4%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 04/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,08%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,22%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXRR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 13
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,2
Datos a fecha 05/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 19,38
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 54,84%
GBP 30,86%
SEK 11,67%
CHF 2,63%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 89,9%
Industrials 7,16%
Utilities 2,93%

Deglose por paises

Francia 29,39%
Reino Unido 26,8%
España 14,32%
Suecia 11,67%
Alemania 11,13%
Luxemburgo 4,06%
Suiza 2,63%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 9,6m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.180,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 31/01/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalización 88.930EUR LU1834988435 10m EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalización 127.540EUR LU1834988435 10m EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalización 54.372EUR LU1834988435 10m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

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