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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Último NAV
35,317 EUR
Rendimiento YTD

-25,97%

Activos bajo gestión
28m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. El índice STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index ponderado en función de la capitalización de mercado flotante está compuesto por los mayores valores del sector inmobiliario en Europa, en función de su fuente principal de ingresos, según lo definido en la clasificación ICB. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -20,59% -1,83% -0,29% 6,29%
Índice de referencia -20,35% -1,78% -0,27% 6,42%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -25,97% -12,38% -20,5% -20,54% -5,4% -1,46% 84,13% 106,66%
Índice de referencia -25,83% -12,34% -20,41% -20,3% -5,24% -1,36% 86,34% 113,3%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist 17,53% -8,76% 27,92% -8,45% 12,49% -5,3% 17,75% 24,55% 9,98% 30,4%
Índice de referencia 17,62% -8,86% 27,96% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% 25,01% 10,35% 27,52%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 25/11/2019, the index reference changed from FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index to STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 35,317 EUR 28m EUR
24/06/2022 35,0562 EUR 28m EUR
23/06/2022 34,2786 EUR 28m EUR
22/06/2022 34,9548 EUR 28m EUR
21/06/2022 34,8531 EUR 28m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,16 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
VONOVIA SE EUR 14,44% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 8,83% Real Estate United Kingdom
SWISS PRIME SITE-REG CHF 4,17% Real Estate Switzerland
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,99% Real Estate Germany
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 3,69% Real Estate United Kingdom
Rightmove PLC GBP 3,68% Communication Services United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,41% Real Estate France
BRITISH LAND CO PLC GBP 3,21% Real Estate United Kingdom
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 3,1% Real Estate Switzerland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 2,91% Real Estate Belgium
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NESTE OIL OYJ EUR 41.628 6,65% Energy Finland
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 72.504 5,18% Health Care Sweden
BAWAG GROUP AG EUR 32.372 5,16% Financials Austria
SANDVIK AB SEK 80.269 4,8% Industrials Sweden
WOLTERS KLUWER EUR 15.620 4,77% Industrials Netherlands
SAMPO OYJ-A EUR 31.429 4,6% Financials Finland
UCB SA EUR 16.083 4,56% Health Care Belgium
Statoil ASA NOK 38.255 4,53% Energy Norway
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 26.007 4,49% Consumer Staples Belgium
NORDEA BANK EUR 138.034 4,43% Financials Sweden
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,24%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,06%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX86R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,74
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 45,15%
GBP 33,58%
SEK 12,44%
CHF 8,83%

Desglose por sectores

Inmobiliario 96,32%
Servicio de comunicaciones 3,68%

Deglose por paises

Reino Unido 33,58%
Alemania 21,7%
Suecia 12,44%
Francia 10,71%
Suiza 8,83%
Bélgica 7,22%
España 3,35%
Estados Unidos 2,17%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812091194
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 28,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 11/01/2010
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.368,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 22/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1812091194 28m EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812091194 28m EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812091194 28m EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribución - LU1812091194 28m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Noruega
Francia
Finlandia
Alemania
Suecia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Austria
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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