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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Último NAV
39,9223 EUR
Rendimiento YTD

-4,04%

Activos bajo gestión
31m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. El índice STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index ponderado en función de la capitalización de mercado flotante está compuesto por los mayores valores del sector inmobiliario en Europa, en función de su fuente principal de ingresos, según lo definido en la clasificación ICB. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -4,04% -0,11% -0,36% 4,32% -16% 7,79% 22,38% 127,91%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Índice de referencia -4,01% -0,08% -0,3% 4,44% -16,1% 7,69% 22,22% 134,73%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% -8,45% 12,49%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Índice de referencia -8,86% 27,96% -8,49% 12,43%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/02/2021 39,9223 EUR 31m EUR
23/02/2021 40,009 EUR 31m EUR
22/02/2021 39,6051 EUR 31m EUR
19/02/2021 39,5289 EUR 31m EUR
18/02/2021 39,6574 EUR 31m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 1,35 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
VONOVIA SE EUR 14,28%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 6,69%
SEGRO PLC GBP 6,61%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,19%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,76%
Rightmove PLC GBP 3,2%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,08%
AROUNDTOWN SA EUR 2,95%
GECINA SA EUR 2,67%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,54%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48.554 9,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 477.042 7,11%
AMAZON.COM INC USD 731 6,24%
Apple Inc USD 17.074 5,74%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 159.729 5,15%
BASF SE EUR 21.183 4,7%
DEUT POST EUR 31.994 4,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 16.635 3,75%
BANCO SANTANDER SA EUR 369.863 3,55%
INDITEX EUR 37.501 3,34%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 23/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,1%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,4%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX86R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 42
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 3,06
Datos a fecha 24/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 51,99
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 53,91%
GBP 24,78%
SEK 12,94%
CHF 6,81%
NOK 1,55%

Desglose por sectores

Inmobiliario 88,11%
Financials 8,69%
Servicio de comunicaciones 3,2%

Deglose por paises

Alemania 33,14%
Reino Unido 24,78%
Suecia 12,94%
Francia 11,13%
Suiza 6,81%
Bélgica 5,39%
España 2,55%
Estados Unidos 1,7%
Noruega 1,55%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812091194
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 30,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 11/01/2010
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.052,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 22/11/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1812091194 31m EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribución 34.740EUR LU1812091194 31m EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribución 9.945EUR LU1812091194 31m EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribución 34.657EUR LU1812091194 31m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Noruega
Francia
Finlandia
Alemania
Suecia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Austria
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
27/05/2020

Noticias a los accionistas/inversores Fusión - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

Noticias a los accionistas/inversores
24/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del Folleto y del Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento

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