OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Último NAV
48,4102 EUR
Rendimiento YTD

13,64%

Activos bajo gestión
583m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988278
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. El índice STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR está compuesto por los mayores valores del sector del petróleo & gas en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 20,46% 1,81% 5,37% 3,64%
Índice de referencia 20,3% 1,54% 5,13% 3,44%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 13,64% -10,93% -2,83% 20,46% 5,52% 29,88% 42,97% 50,27%
Índice de referencia 13,48% -10,97% -2,86% 20,3% 4,7% 28,41% 40,32% 47,94%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 21,57% -21,92% 10,2% -0,63% 1,96% 29,11% -3,57% -11,65% 7,84% -0,67%
Índice de referencia 21,37% -22,24% 9,98% -0,8% 1,76% 28,76% -3,7% -11,79% 7,8% -0,63%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 48,4102 EUR 583m EUR
30/06/2022 49,0006 EUR 587m EUR
29/06/2022 50,0646 EUR 586m EUR
28/06/2022 50,1389 EUR 587m EUR
27/06/2022 49,1575 EUR 575m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SHELL PLC-NEW EUR 30,45% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 15,49% Energy France
BP PLC GBP 14,75% Energy United Kingdom
Statoil ASA NOK 7,76% Energy Norway
ENI SPA EUR 6,18% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 4,56% Industrials Denmark
Repsol SA EUR 4,27% Energy Spain
NESTE OIL OYJ EUR 4% Energy Finland
Snam SpA EUR 2,21% Utilities Italy
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,46% Industrials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,61m 8,75% Communication Services Netherlands
Statoil ASA NOK 1,37m 8,02% Energy Norway
Tesla Inc USD 52.645 5,91% Consumer Discretionary United States
KONINKLIJKE DSM NV EUR 213.644 5,06% Materials Netherlands
TOTAL SA EUR 570.877 5% Energy France
ASR NEDERLAND NV EUR 749.102 4,99% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 3,19m 4,71% Financials Sweden
AMAZON.COM INC USD 218.640 3,9% Consumer Discretionary United States
ASM INTERNATIONAL NV EUR 87.085 3,59% Information Technology Netherlands
MICROSOFT CORP USD 66.333 2,83% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,16%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,46%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXER
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 19
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 3,75
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 70,55%
GBP 15,28%
NOK 8,69%
DKK 4,56%
PLN 0,91%

Desglose por sectores

Energía 89,85%
Industrials 6,87%
Utilities 3,27%

Deglose por paises

Reino Unido 45,73%
Francia 16,25%
Noruega 8,69%
Italia 8,39%
España 6,18%
Dinamarca 4,56%
Finlandia 4%
Alemania 1,46%
Austria 1,38%
Luxemburgo 1,25%
Portugal 1,2%
Polonia 0,91%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834988278
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 583,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/10/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.921,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834988278 587m EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834988278 587m EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834988278 587m EUR
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834988278 587m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Suiza
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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