MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Último NAV
41,3468 EUR
Rendimiento YTD

-17,57%

Activos bajo gestión
8m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988195
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Media Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de medios de comunicación en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -4,53% 3,4% 4,26% 9,05%
Índice de referencia -6,66% 2,75% 3,9% 8,77%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -17,57% -5,08% -12,99% -4,53% 10,55% 23,2% 137,87% 173,99%
Índice de referencia -17,52% -5,06% -12,98% -6,66% 8,48% 21,05% 131,83% 165,81%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37,39% -6,09% 19,53% -1,72% 0,02% -4,75% 15,16% 10,34% 38,36% 21,91%
Índice de referencia 34,18% -5,88% 19,72% -1,66% 0,06% -4,96% 14,82% 10,35% 37,89% 21,65%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 41,3468 EUR 8m EUR
30/06/2022 41,6473 EUR 8m EUR
29/06/2022 41,6595 EUR 8m EUR
28/06/2022 42,1523 EUR 8m EUR
27/06/2022 42,2906 EUR 8m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RELX PLC GBP 31,15% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 16,37% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,19% Communication Services Netherlands
PUBLICIS GROUPE EUR 8,28% Communication Services France
WPP PLC GBP 7,82% Communication Services United Kingdom
Informa PLC GBP 6,88% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,15% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 4,85% Communication Services United Kingdom
CTS EVENTIM EUR 2,22% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,12% Communication Services United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NORDEA BANK EUR 82.651 9,04% Financials Sweden
RWE AG EUR 19.107 9,01% Utilities Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 31.590 5,88% Industrials Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 7.495 5,71% Consumer Staples Germany
Royal UNIBREW A/S DKK 5.055 5,39% Consumer Staples Denmark
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1.648 4,69% Financials Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 5.054 4,55% Consumer Staples Netherlands
Tesla Inc USD 543 4,52% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 6.153 4,51% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 10.231 4,36% Industrials Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 2,13%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =2,43%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXMR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 13
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,95
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

GBP 54,52%
EUR 44,39%
SEK 1,09%

Desglose por sectores

Servicio de comunicaciones 52,48%
Industrials 47,52%

Deglose por paises

Reino Unido 54,52%
Países Bajos 27,57%
Francia 13,42%
Alemania 3,4%
Suecia 1,09%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834988195
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 8,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.054m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 31/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988195 8m EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988195 8m EUR
Euronext MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalización - LU1834988195 8m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2022 243 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 174 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 1658 Ko

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