HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Último NAV
128,4947 EUR
Rendimiento YTD

-4,4%

Activos bajo gestión
660m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834986900
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de la sanidad en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 5,47% 10,44% 7,26% 10,68%
Índice de referencia 5,49% 10,53% 7,39% 10,85%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc -4,4% -2,11% -2,88% 5,45% 34,73% 41,98% 176,03% 265,7%
Índice de referencia -4,45% -2,11% -2,95% 5,47% 35,06% 42,88% 180,23% 273,54%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 25,41% -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42%
Índice de referencia 25,51% -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 128,4947 EUR 660m EUR
24/06/2022 127,7722 EUR 656m EUR
23/06/2022 123,5945 EUR 635m EUR
22/06/2022 122,8955 EUR 628m EUR
21/06/2022 122,2151 EUR 625m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ROCHE HOLD CHF 14,85% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,92% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 12,91% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11,61% Health Care Denmark
Sanofi EUR 7,58% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,91% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,87% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 2,86% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,5% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,18% Health Care Switzerland
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 20,2m 9,03% Communication Services Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 12,59m 8,84% Utilities Portugal
KBC GROEP NV EUR 607.776 5,64% Financials Belgium
QIAGEN N.V. EUR 858.999 5,63% Health Care United States
BAYER AG-REG EUR 495.884 4,92% Health Care Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 192.342 4,5% Consumer Discretionary Germany
SHELL PLC-NEW EUR 1,08m 4,33% Energy United Kingdom
Meta Platforms Inc USD 147.630 3,51% Communication Services United States
THYSSENKRUPP AG EUR 3,02m 3,39% Materials Germany
WYNN RESORTS LTD USD 397.319 3,26% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,02%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,28%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXDR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 56
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,32
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

CHF 35,09%
EUR 26,01%
GBP 21,86%
DKK 15,92%
SEK 1,13%

Desglose por sectores

Health Care 95,85%
Consumer Discretionary 2,86%
Materials 1,29%

Deglose por paises

Suiza 35,09%
Reino Unido 21,65%
Dinamarca 15,92%
Francia 11,45%
Alemania 8,65%
Países Bajos 2,48%
Suecia 1,13%
Italia 0,75%
Estados Unidos 0,68%
Bélgica 0,68%
Luxemburgo 0,67%
España 0,37%
Finlandia 0,28%
Jordan 0,21%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834986900
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 660,2m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.368,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834986900 660m EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834986900 660m EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834986900 660m EUR
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834986900 660m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Suiza
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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