HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Último NAV
124,573 EUR
Rendimiento YTD

16,23%

Activos bajo gestión
472m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834986900
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de la sanidad en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF 13,21% 12,55% 8,38% 12,37%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Índice de referencia 13,34% 12,67% 8,55% 12,55%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF 16,23% -5,07% 2,89% 13,17% 42,6% 49,57% 221,17% 254,54%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Índice de referencia 16,29% -5,06% 2,93% 13,3% 43,06% 50,72% 226,39% 262,18%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42% 15,01%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Índice de referencia -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5% 15,28%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 124,573 EUR 471m EUR
17/09/2021 124,1682 EUR 472m EUR
16/09/2021 124,9607 EUR 475m EUR
15/09/2021 124,427 EUR 473m EUR
14/09/2021 125,2162 EUR 476m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ROCHE HOLD CHF 14,88% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,8% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 9,87% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9,68% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,29% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,52% Health Care United Kingdom
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,46% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,43% Consumer Discretionary France
BAYER AG-REG EUR 3% Health Care Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,46% Health Care Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SAP AG EUR 373.177 9,58% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 9,17m 9,09% Utilities Portugal
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1,93m 7,09% Energy Netherlands
DELTA AIR LINES INC USD 993.774 7,03% Industrials United States
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 2,35m 5,46% Financials Germany
Tesla Inc USD 35.686 4,81% Consumer Discretionary United States
Allianz SE EUR 103.697 4,2% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 270.349 4,13% Consumer Discretionary Germany
BIOGEN INC USD 72.770 3,88% Health Care United States
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 74.799 3,84% Financials Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,13%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,17%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXDR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 57
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,19
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,46

ESG SCORE

29,07

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

CHF 36,53%
EUR 29,26%
GBP 17,67%
DKK 15,14%
SEK 1,4%

Desglose por sectores

Health Care 95,14%
Consumer Discretionary 3,43%
Materials 1,43%

Deglose por paises

Suiza 36,53%
Reino Unido 17,34%
Dinamarca 15,14%
Francia 11,52%
Alemania 9,84%
Países Bajos 3,43%
Suecia 1,4%
Luxemburgo 1,08%
Italia 1,08%
Bélgica 0,93%
Estados Unidos 0,71%
España 0,43%
Jordan 0,33%
Finlandia 0,25%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834986900
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 472,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.811,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalización 119.376EUR LU1834986900 472m EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 50.630EUR LU1834986900 472m EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 333.924EUR LU1834986900 472m EUR
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 271.261EUR LU1834986900 472m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Suiza
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Blog
27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados