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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Último NAV
81,6782 EUR
Rendimiento YTD

-3,48%

Activos bajo gestión
139m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834985845
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de la alimentación & bebidas en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -3,48% -1,76% -1,32% 3,16% 0,62% 15,9% 20,9% 175,06%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Índice de referencia -3,43% -1,74% -1,27% 3,28% 0,77% 16,32% 21,78% 182,34%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -6,22% 28,26% -7,17% 12,58%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Índice de referencia -6,06% 28,34% -7,03% 12,74%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 81,6782 EUR 139m EUR
26/02/2021 79,9817 EUR 136m EUR
25/02/2021 81,9837 EUR 140m EUR
24/02/2021 82,8049 EUR 140m EUR
23/02/2021 82,8568 EUR 140m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
NESTLE SA-REG CHF 29,23%
DIAGEO PLC GBP 15,48%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,04%
Danone EUR 8,27%
PERNOD-RICARD SA EUR 7,11%
HEINEKEN NV EUR 4,39%
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,48%
CARLSBERG AS-B DKK 3,02%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 2,22%
Mowi ASA NOK 2,03%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 216.223 9,08%
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 6,31%
LOREAL EUR 25.000 5,53%
Danone EUR 131.022 5,4%
TOTAL SA EUR 176.116 4,93%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,43m 4,81%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,23m 4,71%
AMAZON.COM INC USD 1.943 3,61%
Apple Inc USD 46.725 3,41%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 104.585 3,39%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,15%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,15%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX3R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 28
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,19
Datos a fecha 01/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 85,69
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 37,81%
CHF 32,21%
GBP 20,78%
NOK 4,67%
DKK 3,83%
SEK 0,71%

Desglose por sectores

Consumer Staples 99,46%
Materials 0,54%

Deglose por paises

Suiza 33,38%
Reino Unido 19,61%
Francia 16,15%
Bélgica 9,04%
Países Bajos 7,18%
Noruega 4%
Irlanda 3,97%
Dinamarca 3,83%
Italia 0,97%
Suecia 0,71%
Faroe Islands 0,67%
España 0,5%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834985845
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 139,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.195,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 86.583EUR LU1834985845 139m EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 224.231EUR LU1834985845 139m EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 120.174EUR LU1834985845 139m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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