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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Último NAV
93,4913 EUR
Rendimiento YTD

-10,48%

Activos bajo gestión
208m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834985845
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de la alimentación & bebidas en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -3,43% 2,21% 4,51% 8,23%
Índice de referencia -3,38% 2,32% 4,63% 8,43%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -10,48% -2,06% -3,72% -3,42% 6,79% 24,71% 120,64% 214,84%
Índice de referencia -10,49% -2,05% -3,76% -3,37% 7,14% 25,43% 124,64% 223,31%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 23,42% -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37%
Índice de referencia 23,54% -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 93,4913 EUR 208m EUR
24/06/2022 93,1587 EUR 207m EUR
23/06/2022 90,3798 EUR 201m EUR
22/06/2022 90,4627 EUR 201m EUR
21/06/2022 89,9063 EUR 200m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NESTLE SA-REG CHF 31,1% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 14,86% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,96% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,2% Consumer Staples France
Danone EUR 6,63% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,91% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,18% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,85% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,41% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 2,09% Consumer Staples Switzerland
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FORTUM OYJ EUR 897.231 7,05% Utilities Finland
TOTAL SA EUR 222.041 5,53% Energy France
BOLIDEN AB SEK 328.997 5,5% Materials Sweden
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 4,59% Consumer Staples France
Apple Inc USD 64.915 4,12% Information Technology United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 3,89% Consumer Staples France
MICROSOFT CORP USD 29.517 3,5% Information Technology United States
Danone EUR 131.022 3,34% Consumer Staples France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 215.819 3,31% Materials Finland
AMAZON.COM INC USD 64.940 3,3% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,05%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,25%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX3R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 26
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,96
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 39,03%
CHF 34,68%
GBP 18,3%
NOK 4,36%
DKK 3,1%
SEK 0,54%

Desglose por sectores

Consumer Staples 95,09%
Materials 4,91%

Deglose por paises

Suiza 35,55%
Reino Unido 17,43%
Francia 14,57%
Países Bajos 11,19%
Bélgica 8,96%
Noruega 3,77%
Irlanda 3,26%
Dinamarca 3,1%
Italia 1,06%
Faroe Islands 0,58%
Suecia 0,54%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834985845
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 207,9m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.368,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834985845 208m EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834985845 208m EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1834985845 208m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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