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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Último NAV
96,4597 EUR
Rendimiento YTD

14,02%

Activos bajo gestión
190m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834985845
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de la alimentación & bebidas en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF 14,02% 3,9% 13,02% 19,54% 32,18% 44,53% 167,23% 224,91%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Índice de referencia 14,05% 3,91% 12,99% 19,59% 32,68% 45,54% 172,68% 233,45%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -6,22% 28,26% -7,17% 12,58%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Índice de referencia -6,06% 28,34% -7,03% 12,74%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 96,4809 EUR 190m EUR
15/06/2021 96,0186 EUR 191m EUR
14/06/2021 95,44 EUR 189m EUR
11/06/2021 95,6038 EUR 190m EUR
10/06/2021 95,5496 EUR 190m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NESTLE SA-REG CHF 30,76% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,42% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,51% Consumer Staples Belgium
Danone EUR 6,63% Consumer Staples France
PERNOD-RICARD SA EUR 6,39% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,8% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,08% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,83% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,82% Consumer Staples Denmark
Mowi ASA NOK 1,78% Consumer Staples Norway
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,72m 6,56% Utilities Portugal
AMAZON.COM INC USD 3.956 5,79% Consumer Discretionary United States
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,15% Consumer Staples France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 5,08% N.A. France
Apple Inc USD 90.128 5,05% Information Technology United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 272.951 4,58% Materials Finland
KONECRANES OYJ EUR 234.776 4,42% Industrials Finland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 56.876 4,41% Consumer Discretionary Sweden
Danone EUR 131.022 4,07% Consumer Staples France
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 126.421 4,04% Materials Denmark
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,05%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,25%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX3R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 28
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,89
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,73

ESG SCORE

88,15

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 40%
CHF 33,36%
GBP 18,32%
NOK 4,1%
DKK 3,61%
SEK 0,61%

Desglose por sectores

Consumer Staples 94,79%
Materials 5,21%

Deglose por paises

Suiza 34,44%
Reino Unido 18,32%
Francia 13,64%
Países Bajos 11,2%
Bélgica 9,51%
Dinamarca 3,61%
Noruega 3,47%
Irlanda 3,32%
Italia 0,87%
Faroe Islands 0,63%
Suecia 0,61%
España 0,38%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834985845
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 189,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.536,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 135.814EUR LU1834985845 190m EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 188.696EUR LU1834985845 190m EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 184.549EUR LU1834985845 190m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Singapur
Luxemburgo
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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